出纳的工作内容及职责(精选33篇)
随着社会不断地进步,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的出纳的工作内容及职责,希望对大家有所帮助。
出纳的工作内容及职责 篇1
1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的.成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;
出纳的工作内容及职责 篇2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责发票开具;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责客户收款,并为客户开具各项票据;
6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。
出纳的`工作内容及职责 篇3
1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的'其他任务。
出纳的工作内容及职责 篇4
1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的'准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料,装订会计凭证等。
7、完成上级交代的其他事务性工作。
出纳的工作内容及职责 篇5
1、负责保管银行回单卡、网银盾等,及时领取银行回单,协助会计做好各种账目的`处理工作;
2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证;
3、每日编制现金流水账,核对库存余额;
4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。
出纳的工作内容及职责 篇6
1、落实执行公司各项财务制度;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的.缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;
5、完成上级交办的其它工作。
出纳的工作内容及职责 篇7
1、审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证,装订付款凭证存档。
2、每月结账前,制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
3、审核月结供应商开具的发票,打印月结应付款明细表。
4、领导审批后的月结供应商请款单,在T6付款模块下做相应的账务处理。
5、每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
6、熟知酒店政策和程序并遵守。
7、负责财务档案室的管理,整理、存档财务部资料、文件、合同,保证各种资料的完整。
8、负责各种钱款、票据的.清点工作并及时通知银行按时到店取款。
9、登记酒店的收入支出,保证与银行账相符。
10、按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
11、按照国家规定进行备用金的使用和管理。
出纳的工作内容及职责 篇8
1、负责办理公司日常资金收、支结算,每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,确保账账、账款相符;
3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;
4、负责公司各项费用报销;
5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券;
6、领导交代的`其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇9
1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结;
2、每日更新银行及现金日记账,保证日记账的'及时性及准确性;
3、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作,并负责每月增值税申报;
4、根据往来发票编制记账凭证;
5、应收应付报表核对;
6、协助会计准备每月单据及报表;
7、申报每月园区统计报表;
8、办理与银行之间的所有相关业务。
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的工作内容及职责 篇10
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的.收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇11
1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的工作内容及职责 篇12
1、按照国家有关规定,认真执行企业库存现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度;
2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是,廉洁奉公的工作原则;
3、按照规定正确使用现金开支范围,认真办理提取和保管现金;
4、负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记,做到日清日结;
5、定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数,做到帐实相符;
6、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7、负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8、及时取回有关银行回单;
9、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;
10、接受公司的.检查、指导、监督和考核;
11、根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发放工作;
12、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作;
13、配合主管领导做好融资、项目相关工作;
14、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;
16、负责各项费用的归集,做到分部门、分项目统计;
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;
18、完成公司领导安排的事项;
19、遵守公司保密制度,不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳的工作内容及职责 篇13
1、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外,还应由交款人签章。付出款项,应严格遵守《医院财务开支审批制度》,并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后,在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记,再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元,分放在财务科、总值班两个保险柜,每个保险柜不能超过3000元),超出部分要及时送存银行,不得以“白条”、存折抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据,严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算,不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时,必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票,应及时收回注销。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一起保存。支票遗失时,要及时向银行办理挂失手续。
2、登记现金日记账,库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对,不相符时,找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3、保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账,不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
4、保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5、出纳员所管的'印章必须妥善保管,严格按照规定使用。
6、做好领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇14
1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;
2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;
3、负责日常款项收付及报销工作;
4、负责银行票据、凭证的`盘点工作;
5、配合其他职能开展工作;
6、完成上级交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇15
1、负责日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的`核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责具体指定的数据统计分析工作;
7、完成领导交办的其他任务。
出纳的工作内容及职责 篇16
1、日常结算:根据公司财务审批流程,负责核实各类款项、费用报销票据及手续,并办理银行收支业务。
2、资金管理:负责公司资金的.理财、银行存款分布,确保其有效和合理,编制资金日报、追踪支付计划。
3、银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管,协助会计编制银行余额调节表。
4、财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、银行及公司内部事务性、程序性对接,完成上级领导交办的其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇17
1、报表、税务申报,购等银行、税务相关工作;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、办公室基本账务的.核对;
4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
出纳的工作内容及职责 篇18
1、根据业务系统开具发票收款;
2、正常整车收款;
3、登记银行日记账,现金日记账,资金日报表;
4、银行网银汇款,税务发票购买
5、完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表
6、做好支票管理工作,对支票的`购买,使用,作废情况在支票登记本上作正确记录
7、集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜
出纳的工作内容及职责 篇19
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的'安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳的工作内容及职责 篇20
1、负责完工车辆的结算审查;
2、负责各项费用的收款;
3、负责开具或作废发票、收据;
4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;
4、负责登记日记账;
5、负责完成上级领导交办的`其他工作
出纳的工作内容及职责 篇21
1、及时办理现金和银行存款的收付业务、对收到的.付款原始凭证,检查其手续是否完整,是否符合公司资金审批程序、对审核无误的原始凭证,及时办理收付款;
2、妥善保管银行支票等票据及有关印签,及时办理收付款及票据开具工作,并对开具的票据进行登记备查;
3、对合同回笼情况进行统计跟踪,并根据到款情况及时与相关部门做好沟通,催收未达账项;
4、组织编制各项财务收支及资金计划,落实和检查计划的执行情况,定期分析并提出改进建议;
5、会计核算和账务处理,编制、汇总公司会计报表;
6、组织进行财务分析,提交财务分析报告,为公司经营决策提供依据;
7、负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核,适时提出成本控制方案并监督实施;
8、进行税收整体筹划与管理,按时完成纳税申报;
9、具备投资分析能力;
10、完成领导交办的其他相关工作、
出纳的工作内容及职责 篇22
1、负责公司银行帐户的`存款、取款、转账等工作;
2、实施日常现金收付及核对,及时登记现金日记账;
3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;
4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。
出纳的工作内容及职责 篇23
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;
2、银行开户、划转、核算内部往来账款,到帐确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;
5、固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;
6、协助会计完成每日、月单据及报表,完成月末结账保税等工作
7、协同人事完成月度薪资发放。
8、完成财务总监交办的`其他工作。
出纳的工作内容及职责 篇24
1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的`事务;
2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;
3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;
4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款,做到帐实相符;
5、及时取回对帐单,妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;
6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;
7、管理公司账户,负责公司账户开设、延期、销户等工作;
8、工资发放;
出纳的工作内容及职责 篇25
1、办理银行存款和现金领取、
2、负责支票、汇票、发票、收据管理、
3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章、
4、负责报销差旅费的工作、(差旅费的`证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证
5、员工工资的发放、
出纳的工作内容及职责 篇26
1、现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2、公司备用金管理;
3、负责公司各项费用报销;
4、财务票据、档案资料的.登记、管理;
5、熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6、工程项目的统计工作及材料下单工作;
出纳的工作内容及职责 篇27
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表、
2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的.有关凭证、单据、
3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐、
4、编制资金报告单、
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单、
6、积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务、
7、每日工作结束前,盘点现金;每月末核对银行对帐单,编制银行余额调节表、
出纳的工作内容及职责 篇28
1、按规定每日登记现金日记账;
2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;
3、应收应付管理;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、根据业务开具增值税票;
6、编制现金银行凭证;
出纳的工作内容及职责 篇29
1、协助制定公司招聘计划,招聘实施方案,员工入职岗前培训等;
2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;
3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;
4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动,协作开展员工文化娱乐活动;
5、协助组织实施绩效考核,统计考核结果;
6、节约使用办公用品,做好申请信用的登记、发放工作,每月月底进行盘点,并汇总市场办公用品申请表,每月报行政人事经理审核;
7、负责公司各类文书的`整理,对行政部的资料档案进行管理;
8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议,并对活动的现场实施进行跟进,用车、住房、用餐、会场服务等;
9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。
出纳的工作内容及职责 篇30
1)负责财务及税务账目管理、
2)负责各类财务报表的.制作及报送、
3)负责公司税务及发票管理、
4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展、
5)完成领导交办的其他工作、
出纳的工作内容及职责 篇31
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放,划转、核算内部往来等款项,;
3、到款确认,及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的`其他相关工作
出纳的工作内容及职责 篇32
1负责管理费收缴的现场收银工作,并开具收据或发票;收取的`现金或支票及时解交银行,保证资金安全;
2根据当日银行回单和已开票据,编制收款日报表,并交于会计签核后存档;
3 整理原始财务单据,每日交由会计入账;
4按需领用发票、收据,并妥善保管,及时登记使用记录;
5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分,做到帐实(现金帐面与实际库存)相符,帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;
6取各类付款单、报销单,并登记收单信息,按财务规定审核付款单据,再予以流转;依据签核后的付款单据,准确无误地开具银行票据,并登记相关信息;
7收回签核的银行票据,不得押票,即时通知相关部门领取,并做好签收工作;
8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金,不得坐支现金;
9妥善保管空白银行票据,及时登记使用记录;
10月末编制银行余额调节表,并交会计审核后存档;
11完成上级交办的其他任务。
出纳的工作内容及职责 篇33
1、掌握各种收费标准及各项费用支出的范围和标准,严格把关学校现金收付,对任意改变收费标准的行为和扩大范围、提高标准的支出,要坚决抵制。
2、审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的应拒绝办理, 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等,均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。
3、审核收付款凭证、转帐凭证,填制各种付款凭证,办理收支付款手续。根据规范的`原始凭证,登入现金帐,做帐时要做到数字准确、摘要清楚,书写整洁逐日登记。
4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额。不坐支,更不能私自挪用现金,未经领导批准的报销单据不得报销。按时核对库存现金和银行存款,编报现金出纳报表。
5、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,出具转帐支票、现金支票及收据发票,管理支票,收据和各种银行票据,做好发放登,负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。
6、有计划的领取和支付现金,要定时、定额支出。
7、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳会计负责。
8、认真完成总务处布置的事务工作和临时性的工作。
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