企业财务工作职责

企业财务工作职责1

　　1、及时完成各月应收账款的核算工作

企业财务工作职责

　　2、做好客户往来账款的管理以及催收

　　3、负责各种应收账款的'表格的登记，数据提供给财会

　　4、熟系开票事宜，负责发票的具体事宜

　　5、协助公司应收账款管理制度的完善与执行，完成领导安排的其他相关工作

企业财务工作职责2

　　1、协助总部片区成本主管从不同象限对公司各产品成本核算结果进行分析，编制成本费用监测及分析报告。

　　2、收集并管理关键数据，为业务决策提供及时准确的成本分析模型及财务预测模型。

　　3、协助各公司及生产管理中心，输出成本数据，并通过数据进行公司内外部成本对标分析，发现并分析不足，提出并推进改进方案。

企业财务工作职责3

　　1、负责公司财务及会计行政事务，要求责任心强，踏实可靠，能吃苦耐劳。

　　2、熟悉办公软件，做事认真仔细，及时与供应商客户对账结算，并核对公司每月收支明细。

　　3、负责公司开票收据及其他财务管理等。

　　4、管理各类票据，印章，证照及账户资料。

　　5、完成上级临时交代的工作任务。

企业财务工作职责4

　　1.、提供支持线上新型业务的可行性财务分析，包括预算，月度预测，及长期经营规划;

　　2.、定期输出管理报告，包括经营分析、仪表板,、财务KPI报告等等;

　　3.、关注业务数据，提供关键经营数据分析，与管理部门分析和沟通，为管理层决策提供适当高价值建议支持;

　　4、作为业务伙伴，主动积极为业务提供高效有价值的财务支持，确保业务健康良好进行;

　　5.、促进业务简化和持续改进

企业财务工作职责5

　　1、负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作，保管好各种空白支票、票据、印鉴：

　　2、审核报销、支出的`原始凭证，负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

　　3、负责核对、检查应付应收、账款账务情况；

　　4、完成财务部安排的其他工作任务；

　　5、根据公司财务制度和相关法规审核费用报销及审核各类单据，编制记账凭证，月末结账，出具财务报告；

　　6、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作。

企业财务工作职责6

　　1、负责公司的成本管理分析，为管理提供数据和改善意见;

　　2、汇总成本总数据，提供成本信息，及时管控成本，实现生产过程控制;

　　3、审核公司各部门开支，签署并发放各部门开支;

　　4、负责编制公司盈亏报表，成本分析报表等日常财务表格，分析成本升、降成因、找出问题、并提出改进建议及;

　　5、对公司支出进行整理、分析公司支出合理性，制定改善措施;

　　6、完成领导安排的其他工作;

企业财务工作职责7

　　1、全盘操作公司财务工作，建立规范的财务管理模式，建立健全相关的财务管制度和工作目标，并贯彻执行。

　　2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。

　　3、加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。

　　4、参与公司经营活动的'预测、计划、核算、分析决策和管理。

　　5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。

　　6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。

　　7、提供必要的财务知识方面的支持。

企业财务工作职责8

　　1、深入了解电商业务，监控电商业务关键数据和经营状况，为业务提供全方位的财务支持;

　　2、分析评估电商业务经营业绩和成果，定期向管理层及经营层提供月度财务分析报告及分析，提供决策支持;

　　3、电商平台财务预算分析模型的建立，并根据业务发展和管理层需求不断优化及调整;

　　4、对标行业标杆公司，建立电商业务财务系统、流程，及时发现问题并提出优化方案。

企业财务工作职责9

　　1、负责财务信息化的'规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;

　　2、负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;

　　3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;

　　4、推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;

　　5、负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。

企业财务工作职责10

　　1.制定本企业会计制度

　　财务主管根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。

　　2.组织领导财会部门工作

　　财务主管要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务主管还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务主管有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。

　　3.充当高层领导的财务管理助手

　　财务主管要作为高层领导的财务会计助手，充分提取和利用会计信息资料，为企业高层领导提供经济预测和经营决策的依据。财务主管要参与经营决策，主持制定和考核财务预算。财务主管还要从会计和经济法角度参与审查或拟定重要的经济合同和经济协议。

　　4.加强日常财务管理和成本控制

　　企业会计要经常掌握货币资金收支结存情况和和种有价证券、短期投资的市场变动，按期编制各种长、短负债的偿债计划;开展全面预算管理，严格控制财务收支;组织有关部门和会计岗位人员按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

　　5.保证按时纳税及应交利润

　　财务主管应负责按照国家税法和其他规定上，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款项，督促有关岗位人员及时办理解交手续，做到按期完成上交任务，不挪用、不截留、不拖欠。

　　6.负责定期财产清查

　　财产清查制度是企业财经制度的一个内容，财务主管的职责在于定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法。财务主管还要根据管理当局决定，按经营管理要求，协助有关部门核定机器设备需要量和物资储备定额。

　　7.搞好财务部门人力资源管理

　　建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。

　　二、财务主管的素质要求

　　财务管理工作既是一门科学，也是一门技术，作为单位的财务主管，要做好这项工作，必须具备较高的业务素质与较强的工作能力。业务素质中又包括道德修养、文化素质以及身体素质等各个方面。

　　1.良好的职来道德

　　财务主管作为现代企业核心部门的领导人，良好的职业道德是做好财务工作的关键。具体表现在以下4个方面。

　　(1)客观公正财务主管的目标应和企业财务组织的目标一致。一方面为企业的各利益相关者提供财务信息;另一方面为企业提高经济效益而抓好企业的管理工作。这就要求财务主管要坚持客观、公正的原则，严格遵守各项财经法律、法规，在财务管理工作中，坚持原则，廉洁奉公。

　　(2)对企业忠诚对企业的忠诚主要表现在：除履行法律责任外，不得汇漏工作过程中所获得的任何机密资料;视企业利益高于个人利益，不做任何不利于企业发展的事情;自觉维护企业形象，为企业发展出谋划策。

　　(3)忠于职守敬业爱岗、忠于职守，是财务主管必须恪守的规范。作为财务主管这样一个特定的工作岗位，必须自觉、认真地履行各项职责，切实做好财务管理工作。要有强烈的事业心和责任感，不擅权越位，不掺杂私心，不渎职。

　　(4)不断提高业务水平作为企业财务部的负责人，财务主管要加强业务学习，钻研财务管理的新技术，尤其是要加强对财务预测、计量模型以及计算机数据管理等知识的学习，不断提高业务水平和工作能力，切实担负起财务管理的职责，为企业的发展出谋献策。

　　2.完备的业务知识与技能

　　随着经济技术的发展，各种法规和制度也在不断创新，作为人个财务主管，要不断给自己“输血”，学习新的知识。通过不断丰富知识，才能保持一定的.职业能力水平，才能按照法律、法规的要求约束自己的行为，才能合理组织企业的财务管理工作。

　　(1)财务主管要具备一定的经济学知识

　　财务工作是在一定的经济环境下进行的，只有掌握这些知识，财务主管才能较好把握宏观经济对企业经营的影响。

　　(2)财务主管必须熟练掌握并运用财务知识

　　财务主管进行财务管理活动的信息来源于会计账目和会计报表，只有掌握了丰富的专业知识地，才能对各种信息进行正确的分析和决策。

　　(3)财务主管还应掌握与专业有关的各项财经法律、法规

　　各项财经法律、法规是进行会计工作的基础和指南，财务主管应充分理解并自觉贯彻实施这些法律、法规，使自己的财务视野不仅仅局限于自身所处的部门，而是放眼于更大的企业经济环境，为提高企业的经济效益努力地工作。

　　四、财务制度设计的内容

　　1.财务制度设计的种类依据财务制度设计的内容和范围，财务制度的设计可分为总则设计和具体业务设计两大部分。

　　(1)总则设计总则设计是对企业财务制度的内容和范围进行的总体规划，总则中概括地规定一些指导性的原则和总的要求、总的任务，是企业组织会计工作的重要依据。通过总则，人们不仅可以了解会计制度定的目的、实施的要求，掌握会计制度的总体精神，而且可以通过一些原则性规定掌握会计工作的规范，对保障会计制度的实施、做好会计工作具有重要意义。

　　(2)具体业务设计具体的财会业务制度设计是在总则的基础上，采用具体的程序和方法，根据总体设计的要求，采用文字或表格方式作出详细具体的规定。如会计科目的设计、会计核算形式的设计、会计报表的设计等。

　　2.各项制度设计的基本内容

　　(1)企业财务管理的目标和基础工作规定企业财务管理的目标是分层次的，总目标是良好经济效益和社会效益，即企业价值的最大化，所属子公司是利润最大化，基层工厂是成本最低。财务管理基础工作主要内容有四项：

　　①关于原始记录的规定，包括产量、质量、工时、设备利用、材料消耗、存货的收发、领退、转移以及各项财产物资毁损等的完整原始记录;

　　②计量、验收制度，公司各项财产物资的进出与消耗，都要经过严格的计量、验收;

　　③定额管理，包括原材料、能源等物资消耗定额和工时定额;

　　④有关财产清查的规定。

　　(2)企业财务管理权限的规定主要内容是企业财务的分级管理，即内部财务管理制度的制定权、修订权和解释权在公司总部;有关财务事项的审批权在公司总部等。

　　(3)企业筹资管理办法主要包括资本管理、短期负债管理、长期负债管理等。

　　(4)企业资产的管理办法主要包括流动资产管理、固定资产管理、无形资产及递延资产管理、其他资产管理等办法。

　　(5)企业对外投资管理办法主要包括长期投资管理、短期投资管理等办法。

　　(6)企业成本管理办法主要包括生产成本管理、各项期间费用等办法。

　　(7)企业销售收入、税金和利润管理办法主要包括销售收入管理、其他业务收支管理、营业外收支管理、税金管理、税后利润分配管理等办法。

　　(8)企业外汇业务管理办法主要包括外汇结算管理、外汇风险管理等办法。

　　(9)企业产品价格管理办法主要包括指令性产品价格管理，主要产品工艺协作价格管理、国际转移价格的管理、新产品价格管理等办法。

　　(10)企业资产管理办法主要包括所有代表管理体制、管理目标、基础管理、资产经营、资产收益、资产处理等办法。

　　(11)企业集团控制及合并集团会计报告的规定主要包括合并集团会计报告定义、投资者与被投资者的关系、母公司和子公司的定义、合并集团会计报告的目的、母公司对子公司控制的途径的规定(包括要求子公司必须提供的信息即每月资产负债表、每月损益表、每月现金流量表、应收账款帐龄分类、存货按期分类、该子公司的每月财务分析等)、子公司的预算和现金控制。

企业财务工作职责11

　　1. 协助总经理制定公司发展战略，从财务、资本、税务等方面提出前瞻性的建议;

　　2.根据公司发展战略，主持拟定公司融资战略，制定融资方案及实施计划并负责实施，主导公司收购兼并、联合、资产重组及上市等重大投融资活动，并提供决策支持;

　　3. 负责拓展和建设与VC、PE、基金公司、创投公司、上市公司等各类投资者资本运作的.合作机会及相应的对接、协调和洽谈;

　　4. 规范、完善公司会计核算、财务管理体系;负责公司税务筹划工作;协助完善公司内控体系;

　　5. 拟定公司预决算方案，监控资金运用，提高资金的使用效率;

　　6. 建立完整的财务数据归集与分析体系，及时为公司经营管理提供决策支持，定期向总经理提供公司财务管理报告;

　　7. 主持编制公司合并报表和财务管理报表;

　　8. 根据企业发展需要以及资本市场要求，对公司的收入结构进行合理的规划和优化。

企业财务工作职责12

　　1、审核编制各类凭证，及时准确登帐，编制财务报表及企业内部报表并及时报送;

　　2、负责审核原始凭证的'合法性、真实性和完整性;

　　3、合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

　　4、统计会计数据，为财务分析与运营分析提供支持;

　　5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。

　　6、办理税务申报及相关税务工作;

　　7、其他会计工作及上级交办的其他工作。

企业财务工作职责13

　　按国家相关法律法规的规定和公司内部财务管理制度要求组织公司会计核算，保障内部核算体系正常运营;

　　编制公司各类财务报表、统计报表、成本跟踪表等，并进行相关财务分析;

　　组织编制公司年度经营计划，实施公司年度融资计划，及时跟踪并反馈年度经营计划的.执行情况;

　　建立并维系银行、税务、工商、其他金融机构、中介机构的良好关系;

　　负责项目的税收筹划，利用各项税收优惠政策达到的纳税方案;

　　参与各类合同评审，参与各类合同内、外款项及各类费用支付的审批;

　　部门内部绩效管理、人员培养、团队建设。

企业财务工作职责14

　　财务岗位的目的：

　　统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。

　　财务岗位的功能：

　　1，保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。

　　2，是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。

　　3，对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。

　　4，对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。

　　一，工作职责：

　　1，对公司会计体系的有效性负责：

　　（1）设置帐户

　　（2）复式记帐

　　（3）填制和审核凭证

　　（4）登记帐簿

　　（5）成本计算

　　（6）财产清查

　　（7）编制会计报表

　　2，编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：

　　（1），财务报表

　　（2），收支日报表

　　（3），每日财务支付表

　　（4），月度损益表

　　（5），库存、出柜比较表（统计）

　　（6），月度资金余额表

　　（7），月度仓库储存单（包括成品）（统计）

　　（8），材料够入统计表（统计）

　　（9），成品出货统计表（统计）

　　（10），成本增、减比较表

　　（11），收入传票

　　（12），出纳传票

　　（13），汇总传票

　　（14），资金平衡表。

　　（15），资产负债表

　　（16），企业利润表

　　（17），现金流量表

　　3，对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。

　　二，工作内容；

　　1，制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才

　　2，拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度

　　3，预测、落实公司资金的统筹与收付

　　4，日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）

　　5，负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出

　　6，协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议

　　7，组织公司财务报表审计以及验资等专项事务

　　8，组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作

　　9，参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核

　　10，指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。

　　三，财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成本）为中心的企业财务管理：

　　1，对采购行为的`监管

　　（1）把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好本次材料的用量。

　　（2）配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的，要迅速办理退货手续，及时扣取相应款项。

　　（3）货款结算政策上，为维护自己的数量和质量的利益，严格禁止采购部直接办理现金支付事宜，要避开即时结付的交易办法，尽量延长付款时间。

　　（4）财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时，可间断的联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。

　　（5）任何部门需要采购什物，财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”，才允许采购相应的物料。同时，也让自己有充足的时间安排资金的投入。

　　（6）财务部要求采购部每日校对各供应商的帐务状况，以及库存的材料状况。

　　2，对仓存储备的监管

　　（1）监督生产车间、外协单位进行严格的补料控制：凡是对一个PO#的补料有达到2%以上的，执行“多补多扣”的原则，并在结汇中实施制裁。

　　（2）监督仓管部每月盘点一次，让盘点后的库存数据很清晰和透明的反应在数据库里。

　　（3）每日检查仓库的收、发货状况。

　　3，对费用的监管。

　　（1）财务部门对社交费、旅差费、运输费、办公用品、行政费用的管理要有个精确的预算、规范的制度，并同时执行监督的义务。

　　（2）对基建的投资、装潢修理、设备损耗、机器及车辆折旧和维修、工伤事故等等内耗，做份预计的损益报告，并限制这些项目的费用不超过预算的范围。

　　（3）对生产现场以及生活区域内的水、电、汽、油等费用进行预算，并监管有关人员制订措施并严格的控制。

　　4，销售及产品管理上的监管

　　（1）要求业务部在每批号订单下达时，做份“订单审核表”备案在财务部。一方面，财务部为该订单的投资做计划；另一方面，为该单的结汇做准备。

　　（2）报关费、拖柜费、港务费、信件等费用要跟年、季、月度的销售额进行对比，让费用与效益成正比。

　　（3）在成品完成缴库和出柜时，要求仓管人员对进仓成品综合统计，并要求仓管人员对每次出柜的成品数量、时间、客户及地区等相关信息提供最明细的资料，并保存档案。

企业财务工作职责15

　　1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;

　　2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的'绩效管理以及专业能力评定;

　　3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;

　　4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;

　　5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;

　　6. 组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;

　　7. 有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;

　　8. 认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

　　9. 审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;

　　10. 组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;

　　11. 完成上级交代的其他任务。

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