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出纳会计工作职责

时间:2023-03-15 15:11:05 工作职责 我要投稿

出纳会计工作职责【热门】

出纳会计工作职责1

  1、汇总销售数据;

出纳会计工作职责【热门】

  2、统计收银日报表;

  3、编制现金盘点表;

  4、员工工资发放;

  5、按照公司的`报销流程审核相关费用的报销票据;

  6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

  7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

  8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

  9、跟商户对账。

出纳会计工作职责2

  1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。

  2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

  3、负责审核各部门各类费用的报销;

  4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

  6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责3

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的`收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  7.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  8.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责4

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的'复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责5

  1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。

  3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的`有关规定,办理现金收付业务。

  4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。

出纳会计工作职责6

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。

  6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责7

  1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

  2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

  3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

  4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

  5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

  6、收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

  7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责8

  1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。

  2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

  3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

  4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

  5、做好项目相关的'统计工作。

  6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责9

  1、负责公司日常的.费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

  8、编制货币资金周报表,上报财务经理。

  9、每月编制现金流量表,上报财务经理。

  10、每月工资发放。

  11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责10

  1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完善,跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

  2.配合银行完成每月完成银行对账。

  3.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳

  4.及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责11

  1、现金收付核算与管理

  2、银行存款收付核算与管理

  3、现金及票据管理

  4、单据录入

  5、回款统计表

  6、会计凭证、账册、会计档案

  7、工作计划、会计报表的报送

  8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责12

  1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

  2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

  3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

  5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

  6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性

  7、负责公司的`整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责13

  1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

  2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

  3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

  4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

出纳会计工作职责14

  1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

  2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。

  3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。

  4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳会计工作职责15

  1.按照公司内控要求负责货币资金的.日常收、付管理及相关复核工作;

  2.定期编制货币资金周、月收支结构报表,提高资金有效利用;

  3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

  4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

  5.其他临时交办的工作;

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