出纳会计工作职责【推荐】

出纳会计工作职责1

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;

出纳会计工作职责【推荐】

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责开具各项票据;

　　4、办理与银行之间的'相关业务;

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单;

　　6、完成领导交办的其他事务性工作;

出纳会计工作职责2

　　1.出纳

　　更新银行日记流水账，并与对账单核对

　　负责日常收支业务

　　打印银行对账单

　　整理日常收支单据

　　费用报销付款

　　其他领导交付的任务

　　2合同管理

　　开增值税发票

　　更新发票台账

　　合同录入

　　合同转移管理

　　发票信息更新

　　客户信息维护

　　与项目部核对合同状态

　　及时为业务部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责3

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责4

　　1、严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额。

　　4、每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

　　5、负责资金管理档案的归档及文书处理

出纳会计工作职责5

　　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的.资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责6

　　1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;

出纳会计工作职责7

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责8

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责9

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责10

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

　　3. 负责成本核算，

　　4、协助财会文件的`准备、归档和保管;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳会计工作职责11

　　1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

　　2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

　　3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

　　4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

　　5. 应收账款对账单的编制;

　　6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

　　7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的'登记;

　　8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

　　9. 完成领导交待的其它工作。

出纳会计工作职责12

　　1、熟悉公司各类财务管理制度

　　2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符

　　3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对

　　4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作

　　5、公司各项费用的成本合算的`统计工作，根据要求完成公司内部统计报表

　　6、完成领导交代的其他临时性工作

出纳会计工作职责13

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责14

　　1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

　　2·负责跟银行对接工作

　　3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

　　4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

　　5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的`其他工作

出纳会计工作职责15

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的`其他事宜

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