财务出纳工作职责21篇

财务出纳工作职责1

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

财务出纳工作职责21篇

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的`准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳工作职责2

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金提取、发放、报销和银行结算等业务;

　　2、按照会计制度、审核原始凭证、贷记现金和银行存款日记账，及时编制银行存款余额调整表，做到凭证合法、记账及时、账款相符。

　　3、做好支票的购买、登记和注销工作。

　　4、遵守职业道德，做到廉洁奉公，坚持原则，实事求是，热情服务。

　　5、完成上级交给的其它财务工作。

　　任职资格：

　　1、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的'处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳工作职责3

　　1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、负责公司银行及现金结算;

　　3、严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用;

　　4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

　　5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

　　6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　7、每月审核并协助工资的发放。

财务出纳工作职责4

　　1、完成日常收支及银行结算业务;

　　2、办理外币收结汇、电子汇票及背书、贴现等收付款业务;

　　3、按照费用报销的有关规定，按时办理费用报销收付业务，做到合法准备、手续完备、单证齐全;

　　4、负责公司软件管理系统的.财务数据录入与确认并及时实现账实相符和一一对应;

　　6、负责妥善保管有关印章、U盾和收据，做好有关单据、凭证等会计资料的整理、装订和归档与保管工作;

　　7、负责办理与银行相关(银行开户、变更、注销、定期领取回单、对账单、办理银行贷款等)各类外部事务;

　　8、及时完成会计要求的财务工作。

财务出纳工作职责5

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单;

　　3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的付款申请单支付相关款项;

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历;

　　2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法;

　　3、熟练使用OFFICE软件;

　　4、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

财务出纳工作职责6

　　1.高质高效完成岗位工作要求;

　　2.协助财务预算、审核、监督工作，及时编制各类财务报表，按时间节点及时报送相关部门;

　　3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4.对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5.分析、核对税务相关工作;

　　6.审核付款计划，合理运作现金流;

　　7.每月进行账龄分析，做好催讨客户应付账款的'准备工作;

财务出纳工作职责7

　　1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的'正常运作。

　　4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

财务出纳工作职责8

　　1、负责应收账款销账及催收;

　　2、负责开具增值税发票，并进行发票登记;

　　3.、负责内部凭证的核对整理;

　　5、负责财务部资料的整理和归档;

　　6.、协助做好账务相关工作及公司领导安排其他工作。

财务出纳工作职责9

　　1.负责公司日常的费用报销;

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额;

　　4.人事考勤核对,工资核算以及工资发放;

　　5.发票开具,发票台账管理;

　　6.凭证装订及保管;

　　7.完成领导交代的其他事宜.

财务出纳工作职责10

　　1、费用报销单审核、记账凭证的制作。

　　2、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。

　　3、完成业绩核对，薪资提成核算。

　　4、执行记账凭证和报表的`装订、归档及保管工作

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳工作职责11

　　1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。

　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。

　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5.负责财务印签的保管和使用。

　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

　　7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

　　11.协助公司合同的`拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

　　12.完成总经理交代的其他事项。

财务出纳工作职责12

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的`其他事项。

财务出纳工作职责13

　　负责费用报销、差旅费报销的审核，入账，定期做费用分析情况;定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题;新员工入职财务报销环节培训定期清理借款。

　　负责资金日报、月报、季报等各项资金计划，协助资金预测工作。

　　根据公司资金计划，协助完成资金调拨的工作。

　　每天及时统计公司收款情况，并根据公司资金预算和使用计划，安排供应商付款，员工报销等付款。

　　定期向往来会计反馈业务收款情况，协助督促业务及时收款。

财务出纳工作职责14

　　1.负责公司日常款项收支管理及核对;

　　2.负责公司基本账务的核对;

　　3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性;

　　4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

　　5.负责办公室固定资产登记维护;

　　6.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳工作职责15

　　1、日常收付银行、现金结算业务;

　　2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、完成上级分派的其他相关工作任务。

财务出纳工作职责16

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

财务出纳工作职责17

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　3、根据业务需要，准确无误地进行x购、核销、开具和登记工作;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、主管分派的.其他任务。

财务出纳工作职责18

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对;

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　9、月末与银行核对存款余额;

　　10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

　　11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳工作职责19

　　1、负责银行、现金收付、做到日清月结;

　　2、全面管理日常现金，保证公司现金支票安全完整;熟练网上银行操作;

　　3、费用类会计凭证编排，协助会计完成帐务核算工作;

　　4、根据公司要求上报必须的资金管理报表;

　　5、上级交代的其他工作

财务出纳工作职责20

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的'订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

财务出纳工作职责21

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

　　2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

　　3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

　　4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

　　5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

　　6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

　　7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

　　8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

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