出纳会计工作职责集合15篇
出纳会计工作职责1
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的`单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责2
1、负责做好现金、银行存款的.收支日常管理工作
2、负责应收账款的登记、跟进工作
3、负责工商、银行、税务事项的办理
4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款
5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账
6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数
7、负责按照合同开具增值税发票
8、做好每月工资发放工作
9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证
10、完成上级主管安排的其他事项
出纳会计工作职责3
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的`开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
出纳会计工作职责4
1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的'领取和支付现金。
5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
出纳会计工作职责5
1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;
2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;
3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。
出纳会计工作职责6
1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；
2、负责编制资金日报、每日资金余额表；
3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况；
4、日常银行业务的'办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存；
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整；
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；
9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责7
1、熟悉公司各类财务管理制度
2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符
3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对
4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作
5、公司各项费用的'成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表
6、完成领导交代的其他临时性工作
出纳会计工作职责8
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；
2、负责开具、保管与使用登记各项票据；
3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；
5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；
6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；
7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
出纳会计工作职责9
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的`相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
出纳会计工作职责10
管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的.准确性及安全性，严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳会计工作职责11
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；
3、跟进与商户有关的`业务收付款，并及时进行汇报；
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；
7、负责公司各证件的更换及年审工作；
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
出纳会计工作职责12
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、协助财会文件的准备、归档和保管；
4、负责与银行、税务等部门的对外联络；
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责13
1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；
2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；
3、收付凭证的编制、打印、整理工作；
4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；
5、外币预付款核销的统计汇总；
6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；
7、其他银行相关事务的办理；
8、暂借款的.清算、催收及预付款的跟踪；
9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；
10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；
11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；
12、负责更新资金计划；
13、其他临时事务。
出纳会计工作职责14
1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理
2.配合银行完成每月完成银行对账。
3.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳
4.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。
出纳会计工作职责15
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的`手续，控制使用限额和保险期限。
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