应收会计工作职责18篇
应收会计工作职责1
1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;
2.审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好;
3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认;
4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务负责人;
5.核对到帐的款项和发票开出的'金额和银行的结算户名、金额是否一致;
应收会计工作职责2
1、负责应收账款及预收账款账务处理,确保账务及时、准确;
2、负责销售订单及红字销售出库单的审核,确保单据审核及时、准确;
3、负责客户对函证的编制和询证函的审核,及时跟进客户的'回函情况,回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理;
4、负责应收账款管理,包括应收账款管理相关制度的完善与执行,监督客户授信及回款周期的情况,及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催,减少呆账、坏账的产生;
5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析,定期对长期挂账的往来款进行清理,并对异常情况予以反馈并提出解决办法;
6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导,并监督预算执行情况;
7、负责客户对账函及询证函的及时归档。
应收会计工作职责3
1、负责应收款的核对与款项的回收,做好客户回款的.审核确认工作;
2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档;
3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表,及时向上级汇报账务情况;
4、 应收异常账款跟催及反馈,保证货款准确回笼;
5、按时录入公司内部店铺管理系统;
6、及时完成上级领导交代的其它任务。
应收会计工作职责4
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的`各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责5
(1)按月度进行销售收入记账管理及分析,保证收入核算的准确性
(2)依据销售与应收账款管理制度,严格进行收入核算与管理,按月与销售部开销售会议,督促销售部对应收账款中的问题及时处理
(3)检查销售开票的准确性和及时性
(4)负责在销售调价时,检查调价的`合理性及正确性
(5)跟踪销售回款进度,督促销售部按时收回应收账款,配合完成FCST工作
(6)配合中外方的年度审计工作
(7)财务总监交代的其他事宜
应收会计工作职责6
1、负责应收款会计的业务工作,遵守有关财务规定和付款程序
2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作
3、负责客户账单对账工作
4、负责核对客户回款,做好客户回款的`跟进工作
5、负责客户销项发票的统计和开票工作
6、负责分析应收款项的账龄及收款情况
7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐
8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等
9、负责系统发货单的审核工作
10、负责销售报表的统计工作
应收会计工作职责7
1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;
2、负責店铺回款跟踪,保证按时回款,应收账款核对;
3、负责店铺的报销单审核与入账,账扣费用发票的跟催与入账;
4、负责店铺分子公司的`进销存;
5、负责店铺分子公司帐务相关工作,并对所有科目负责,期末结账。
6、上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责8
1、负责与客户核对往来账明细,总账,及时将对账传真至客户,并确保客户收到对账单,保证账账相符,账证相符,账实相符;
2、整理客户账目,并做好账目核对和货款催缴工作,保证账目的清晰、准确、完整;
3、负责客户经销合同整理、跟进,包括签约销量进度跟进,续签日期跟进,客户档案更新与记录;
4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数,经济能力,欠款金额等)并及时上报财务部负责人;
5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人,配合共同催款;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
应收会计工作职责9
1、负责应收款凭证的录入;
2、及时完成各月应收账款的对账工作;
3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;
4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的'各项工作;
6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。
应收会计工作职责10
1、负责公司日常的财务工作,协助处理帐务。
2、编制记帐凭证,对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的'报表
5、市场销售数据的统计工作。
应收会计工作职责11
1、负责公司应收账款核算和管理;
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;
3、编制整理与应收账款相关的`文件、报告;
4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
5、负责合同管理;
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责12
1. 根据公司政策跟进客户应收款项
2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜
4. 按照公司流程核销收款
5. 在系统中进行发票数据的整理
6. 其他相关的财务工作
应收会计工作职责13
1.负责所有渠道客户应收帐款管理,营销渠道费用审核跟进,凭证生成;
2.负责客户合同及文件的整理归档;
3.出具客户对帐单,月末核对各政策应收结存,赠送结存;审核返利表,业绩表等,出具各种销售报表;
4.负责存货盘点监督及对帐,出具盘点报告;
5.月末负责客户销售数据分析输出;
6.协助主管交办的其他事项。
应收会计工作职责14
1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况;
2. 认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3. 保证应收账往来的`准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);
4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对账,查明原因并向领导汇报。
应收会计工作职责15
1、根据销售合同核对发货与回款,核算发出商品、收入、应付账款科目。
2、及时完成各月应收账款的`核款、对帐工作。
3、进行业务员应收账款催讨。
4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5、完成每月应收账款账龄分析表,发送给财务主管和销售部负责人。
6、协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7、完成上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责16
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本,促进增产节约人,增收节支,提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库,进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的.面铺料以及相关费用,并收集货物的进货数量,进行统计,审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商,以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收会计工作职责17
1、应收帐款立帐管理,保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析,及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的.单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作,完成领导安排的其他事宜。
应收会计工作职责18
1、负责公司财务系统,应收财务处理;
2、负责公司应收账款的'分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的管理报表。
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