应收会计工作职责(汇编15篇)

应收会计工作职责1

　　1、准确及时的.做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。

应收会计工作职责(汇编15篇)

　　2、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。

　　3、协助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清晰、核算准确、内容完善。

　　4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥善保管相关报表及单据，防止丢失损坏。

　　5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。

应收会计工作职责2

　　1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；

　　2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；

　　3、及时完成应收账款的'核对及核销；

　　4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；

　　5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；

　　6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；

　　7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；

　　8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；

　　6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

　　7、完成上级领导分配的临时工作任务。

应收会计工作职责3

　　1、负责公司财务系统，应收财务处理;

　　2、负责公司应收账款的分析和跟进;

　　3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的'真实性、合理性、合规性;

　　4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性;

　　5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责4

　　1.根据公司政策跟进客户应收款项

　　2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

　　3.与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

　　4.按照公司流程核销收款

　　5.在系统中进行发票数据的整理

　　6.其他相关的财务工作

应收会计工作职责5

　　1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

　　2、负责应收账款、预收账款的'核算和管理工作

　　3、负责客户账单对账工作

　　4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

　　5、负责客户销项发票的统计和开票工作

　　6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

　　7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

　　8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

　　9、负责系统发货单的审核工作

　　10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责6

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3. 保证应收账往来的.准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责7

　　1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；

　　2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；

　　3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；

　　4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等、，对超期应收款予以预警；

　　5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；

　　6、协助解决店铺经常性的.问题；

　　7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　8、办理各级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责8

　　1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

　　2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作。

　　4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

　　5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

　　6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

　　7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责9

　　1、店铺租金合同、商场专柜合同备案登记

　　2、自收银店铺付款申请单复核

　　3、商场结算单的核对，差异处理与沟通，结算及开票

　　4、店铺费用发票的跟催归集、商场回款跟催、会计凭证录入、核对应收账款余额

　　5、预计商场回款，编制账龄分析表、店铺毛利表统计

　　6、妥善保管会计资料

　　7、领导安排的.其他工作。

应收会计工作职责10

　　1、负责应收账款核算和监管，做好开票、收款审核工作

　　2、负责监督应收款回款情况并负责催收，对逾期应收账款进行监督、核算、分析

　　3、负责预收账款、应收账款清理工作

　　4、负责对应收账款确认单据及账册的保管

　　5、按时完成月应收账款报表编制工作

　　6、负责办理工程项目保函工作，督促保函到期收回，并及时办理资金解冻

应收会计工作职责11

　　1、负责国美苏宁系统的订单审核;

　　2、每月各系统导购的工资及提成核算;

　　3、负责每月底监督各门店进行样机盘点，审核盘盈盘亏表;

　　3、负责审核付款、成本费用审核和预算控制;

　　4、熟悉公司当期营销政策;

　　5、负责经销商借用物料或者免费上样时，开具产品借出单，并跟踪还回状态;;

　　6、负责根据建档审批文件，在快易销系统内对客户资料、门店、门店样机库及渠道价格表进行维护;

　　7、负责创建销售收款单(预收款)及核实收款通知单(应收款)，跟进收款单审核情况，做好销售台帐，跟踪各销售订单回款;

　　8、负责每季度与经销商核对往来账。

应收会计工作职责12

　　1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;

　　2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

　　3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

　　6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;

　　7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;

　　8、负责核对货币资金的`支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

　　9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收会计工作职责13

　　1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;

　　2、负责增值税发票开具、系统录入和购买;

　　3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;

　　4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

应收会计工作职责14

　　1、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;

　　2、负责国外客户对账及账务处理;

　　3、核算外贸业务提成;

　　4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;

　　5、对客户逾期账款的催收;

　　6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机;

　　7、编制应收账款分析报告;

　　8、领导交办的其他事项。

应收会计工作职责15

　　1、应收对帐单制作，审核；

　　2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；

　　3、 EAS应收帐务处理；

　　4、审核加盟店会员卡申购；

　　5、开寄一般纳税人发票；

　　6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；

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