应收会计工作职责（精选26篇）
在现实社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的应收会计工作职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
应收会计工作职责 篇1
1、根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。
2、及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。
3、进行业务员应收账款催讨。
4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5、完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。
6、协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7、完成上级领导交办的.其他工作。
应收会计工作职责 篇2
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；
2、月度成本结转及具体账务处理；
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；
4、年度工商年检；
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；
6、独立电商平台全盘账务处理；
7、岗位相关风控及经营分析工作；
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收会计工作职责 篇3
1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的.核对。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成业务提成计算。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责 篇4
1.完成进项发票登记
2.协助领导完成应收应付账款核对
3.供应商和客户合同的制作、打印、回传
4.应收账款的催收
5.产品库存/购销合同
6.运费核算
7.进销匹配，产品开单
8.供应商提供的.发票签收、审核及结算工作
9.兼开票专员工作
应收会计工作职责 篇5
—负责自营微信商城、淘宝、京东、小红书等电商店铺销售回款对账工作；
—第三方平台收入核对，保证系统、银行到账数据准确性
—负责公司其他客户销售回款与销售发票比对确认工作，编制收款会计凭证、系统核销；
—负责电商平台手续费、站内促销费、物流费等对账和发票索取；
—定期制作和发布应收账款账龄分析表；
—与供应商之间的应付账款对账工作；
—配合审计师完成应收应付账款询证函的确认。
应收会计工作职责 篇6
1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;
3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;
5.负责每月发票开具、抄报税工作;
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;
7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;
8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;
10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;
11.整理每月记账凭证并装订;
12.负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;
应收会计工作职责 篇7
1、 负责与客户对账；
2、 负责出销量数据。录入金蝶系统；
3、 负责审核线下经销商代垫市场费用；
4、 负责出季度，年度营销数据的'基础数据、；
5、 负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；
6、 负责代理商账面余款更新回款表工作；
7、 负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对；
8、 负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；
9、 负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；
10、 负责登记线上渠道服务费台账；
11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理
12、 负责上级领导安排的其他事情。
应收会计工作职责 篇8
1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销;
2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;
3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;
4、负责每月应收账款客户对账;
5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;
6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。
应收会计工作职责 篇9
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的`核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等；
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；
7、负责凭证的整理、装订及存档；
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收会计工作职责 篇10
1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。
2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；
3、审核付款单、报销单的准确性；
4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；
5、编制付款和费用凭证；
6、办理直接上司临时交办的`其他事宜。
应收会计工作职责 篇11
1、负责各项回款的跟踪与统计工作；
2、负责分管区域各项帐务的'核对、核算；
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
5、月度负责编制、审核财务统计报表。
应收会计工作职责 篇12
1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册
2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作
3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料
4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。
5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作
6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料
应收会计工作职责 篇13
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的`处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收会计工作职责 篇14
1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)
2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;
3、预收账款的核对整理;
4、每月对应的AP/AR模块的.报表生成及核对分析;
5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;
6、开展期间现场的财务支持工作
7、根据工作需要和领导安排的其他事项。
应收会计工作职责 篇15
1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符;
2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清晰、准确、完整;
3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录;
4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人;
5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
应收会计工作职责 篇16
1、负责应收款凭证的录入;
2、及时完成各月应收账款的`对账工作;
3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;
4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;
6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。
应收会计工作职责 篇17
1.根据公司政策跟进客户应收款项
2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3.与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜
4.按照公司流程核销收款
5.在系统中进行发票数据的整理
6.其他相关的财务工作
应收会计工作职责 篇18
1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;
2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;
3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的.收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;
应收会计工作职责 篇19
1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；
2、开具增值税发票；
3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；
4、应收账款的`对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责 篇20
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的`提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收会计工作职责 篇21
1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;
2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的`对账单);
4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。
应收会计工作职责 篇22
1、审核材料相关的入库单据;
2、与供应商核对月结账单;
3、其他单据审核及付款;
4、供应链系列的审核监督;
5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;
6、跟进应收发票;
7、付款单据审核及处理。
应收会计工作职责 篇23
1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；
2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；
3、负责定期核对往来账，催收应收款项；
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；
5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；
6、对客户的信用情况进行整理和分析，为企业的'的赊销政策提供依据；
7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；
8、公司交办的其他工作。
应收会计工作职责 篇24
1、负责公司应收账款核算和管理;
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;
3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的`任务;
5、负责合同管理;
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责 篇25
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；
2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；
4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的'催收及清理、的催收；
5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；
7、标识事业部年度销售收入和费用预算；
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
应收会计工作职责 篇26
1、及时、准确与客户核对往来;
2、与客户发货、费用、回款核对;
3、金税系统开票并与K3核对金额一致;
4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;
5、收、付、转凭证录入;
6、协助成品仓、原料仓库存盘点;
7、凭证打印及整理装订;
8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
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