应收会计工作职责(集合15篇)

应收会计工作职责1

　　1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；

应收会计工作职责(集合15篇)

　　2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业咳嗽惫低ǔ鱿值奈侍猓保证收款、开票等工作的`及时性、准确性；

　　3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；

　　4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；

　　5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；

　　6、负责与客户的往来对账工作

　　应收会计工作职责x应收会计工作职责工作职能合集

应收会计工作职责2

　　A.根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的`管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收账款;

　　B.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收账款明细台账;

　　C.收款记账及应收账款管理;

　　D.负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报;

应收会计工作职责3

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的'往来情况;

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责4

　　1、及时、准确与客户核对往来;

　　2、与客户发货、费用、回款核对;

　　3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

　　4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;

　　5、收、付、转凭证录入;

　　6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

　　7、凭证打印及整理装订;

　　8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

应收会计工作职责5

　　1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。

　　2、及时完成各月应收账款的'对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。

　　3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

　　4、及时完成业务提成计算。

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责6

　　1、负责公司应收账款核算和管理;

　　2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的`核对情况;

　　3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　5、负责合同管理;

　　6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责7

　　(1)按月度进行销售收入记账管理及分析，保证收入核算的准确性

　　(2)依据销售与应收账款管理制度，严格进行收入核算与管理，按月与销售部开销售会议，督促销售部对应收账款中的问题及时处理

　　(3)检查销售开票的准确性和及时性

　　(4)负责在销售调价时，检查调价的.合理性及正确性

　　(5)跟踪销售回款进度，督促销售部按时收回应收账款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度审计工作

　　(7)财务总监交代的其他事宜

应收会计工作职责8

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的`应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的《月报表》。

　　06、收付记账凭证的编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收会计工作职责9

　　1、每日核对银行对账单，核对门店营业款存回情况，编制存款差异表;

　　2、按规定时间核对银联及其他合作电商的`回款情况;

　　3、按规定时间整理装订和公司门店的解现单，以及清点门店回收的券卡数量;

　　4、月初结账配合加班完成收入组的相关表单;

　　5、完成领导安排的其他工作。

应收会计工作职责10

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的'处理

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的单件成本

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

　　8、及时完成领导交办的工作

应收会计工作职责11

　　1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;

　　2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

　　3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的.客户进行重点跟踪;

　　6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;

　　7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;

　　8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

　　9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收会计工作职责12

　　1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

　　2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的'提成、奖金核算;

　　3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

　　4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

　　5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责13

　　1、准确及时的.做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。

　　2、负责公司的费用、成本以及利润的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。

　　3、协助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清晰、核算准确、内容完善。

　　4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥善保管相关报表及单据，防止丢失损坏。

　　5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。

应收会计工作职责14

　　1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

　　2.以邮件或电话的形式定期催款，确保符合账期正常运行规则;

　　3.按要求安排申请发票相关事项;

　　4.合同管理、客户资料归档等;

　　5.领导交待的其他工作;

应收会计工作职责15

　　1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

　　2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作

　　3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

　　4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

　　5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

　　6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

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