简述出纳工作职责

简述出纳工作职责（通用28篇）

　　公司出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作。下面小编为大家带来的简述出纳工作职责，供大家参考！

　　简述出纳工作职责 篇1

　　1、按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结；

　　2、及时清理各类在途资金，加强资金安全管理；

　　3、付费发票的跟踪、银行回单的.打印；

　　4、财务报表、凭证等会计档案管理；

　　5、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；

　　6、负责公司各部门的费用报销业务手续；

　　7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况。

　　简述出纳工作职责 篇2

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

　　2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符

　　3、负责各种票据的`及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

　　4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

　　5、及时取回有关费用单据和对账单

　　6、负责编制月、季、年度财务报表

　　7、负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

　　8、负责核定公司备用金额并及时予以补充

　　简述出纳工作职责 篇3

　　1、公司的'货币资金核算、往来结算、外币结汇;

　　2、营业款核对;

　　3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

　　4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

　　5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;

　　7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　简述出纳工作职责 篇4

　　1.进行日常收费开票，登记每日的'日记账、物业台账和收费明细表;

　　2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;

　　3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销;

　　4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;

　　5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。

　　简述出纳工作职责 篇5

　　1.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

　　2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的.原始凭证;

　　3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

　　4、按需编制资金流动报表;

　　5、做好每月的工资发放工作;

　　6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

　　简述出纳工作职责 篇6

　　1、系统录入：贴数据、选课录系统、转班退班

　　2、退费办理：退费审核和流程盯对

　　3、财务分析：月度及周财务分析

　　4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

　　5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的`管理、校区费用的及时缴纳

　　简述出纳工作职责 篇7

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　2、负责银行业务的`办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　4、负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、领导交办的其他工作

　　简述出纳工作职责 篇8

　　1、收付款（网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇），贴现（网银操作），银行账户开户销户及日常维护；

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点；

　　3、负责供应商对账；

　　4、资金日报表，汇票日报表。

　　简述出纳工作职责 篇9

　　1、做好日常收汇入账的.核对工作，及时查询收款入账情况并传达给业务;

　　2、认真做好银行存款收付日记账，做到日清月结，定期汇报;

　　3、负责付汇人民币结算业务需到银行现场办理及打印银行回单;

　　4、做好代扣代缴税金的核对;

　　5、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　6、负责购___、开具发票、纳税申报工作;

　　7、做好档案的日常管理工作，包括凭证装订、其他会计资料装订等;

　　8、做好上级交办的其他财务工作。

　　简述出纳工作职责 篇10

　　一、出纳工作：

　　1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

　　2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

　　3、协助完善财务制度

　　二、行政工作：

　　1、行政类采购、常规费用申请

　　2、办公用品及礼品管理

　　3、其他上级安排的工作

　　简述出纳工作职责 篇11

　　1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

　　2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

　　3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

　　4、销售发票的购买、开具及保管;

　　5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

　　6、每月及时清理公司的各种往来款项;

　　7、打印及装订整理凭证。

　　8、领导交办的.其他事项

　　简述出纳工作职责 篇12

　　一、负责公司对外付款

　　1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

　　2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

　　3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

　　4、付款成功后信息的`通知，资料归档。

　　二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

　　1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

　　2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

　　三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

　　1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

　　3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

　　简述出纳工作职责 篇13

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的'保管，核对工作；与税务、银行做好沟通及联系工作；

　　4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人；

　　5、负责与相关部门的对账

　　6、完成上级领导安排的其它工作。

　　简述出纳工作职责 篇14

　　1、负责日常现金、票据的`收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税；

　　7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管；

　　8、完成领导交办的其他事务性工作。

　　简述出纳工作职责 篇15

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

　　9、完成上级交代的.其他事项。

　　简述出纳工作职责 篇16

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

　　简述出纳工作职责 篇17

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、各项出纳报表的制作;

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

　　6，完成上级临时交办的事项。

　　任职资格：

　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑;

　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

　　3、工作细致，有较强的`责任心、敬业精神;

　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

　　简述出纳工作职责 篇18

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的.划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

　　简述出纳工作职责 篇19

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　简述出纳工作职责 篇20

　　职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的`通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

　　简述出纳工作职责 篇21

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的'清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

　　5、负责对手续齐全的'付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

　　简述出纳工作职责 篇22

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的.其他工作。

　　简述出纳工作职责 篇23

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的`规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

　　简述出纳工作职责 篇24

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

　　2、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

　　5、完成领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

　　简述出纳工作职责 篇25

　　工作职责：

　　1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

　　8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9. 完成财务部经理交办的其他工作。

　　日常工作：

　　1. 及时结算已审批的.员工报销。

　　2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

　　3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

　　4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

　　5. 每日下班前盘点库存现金。

　　6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

　　7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

　　8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

　　任职要求：

　　1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

　　2. 持有会计证。

　　3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

　　日常工作：

　　1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

　　2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

　　3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

　　4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

　　5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

　　6. 审核及监督出纳的开票情况。

　　7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

　　简述出纳工作职责 篇26

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　简述出纳工作职责 篇27

　　1.负责日常收支的管理和核对;

　　2.公司基本账务的核对;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5.负责开具各项票据;

　　6.负责具体指定的'数据统计分析工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

　　简述出纳工作职责 篇28

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的.其他工作。

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