现金会计的岗位职责（精选28篇）
现如今，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编整理的现金会计的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
现金会计的岗位职责 篇1
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，能独立完成账务处理，并且出具报表，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的`对外联络;
5、独立完成完成其他日常事务性工作。
现金会计的岗位职责 篇2
1、有能力独立处理和解决公司的财务工作;
2、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
3、有进出口外贸企业经验;
4、负责公司日常支出的审核把控，员工日常报销费用的审核、凭证登记;
5、月度报税退税，核对账目;做好员工提成奖金的核算工作;
6、协助经理做好管理和运营方面的`财务、销售和利润分析;
7、凭证制作和管理;按时完成审核、整理、装订;
8、业务数据和业务单证的检查;
9、月度财务报表及报税工作;
10、预算、往来账管理和材料核算和项目成本分析;
现金会计的岗位职责 篇3
1、公司总账核算(资产、负债、收入、成本、费用、利润核算);
2、公司内外部往来账核对、资金账核对;
3、编制会计报表、统计报表;
4、公司外部(工商、税务、财政等)关系维护;
5、会计档案整理及归档。
现金会计的岗位职责 篇4
一、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的.支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。
六、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
七、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
八、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
现金会计的岗位职责 篇5
岗位职责：
1、负责公司收付款业务及发票的.开具保管;
2、负责日常费用报销、工资发放等;
3、编制现金和银行日报表;
4、盘点现金并编制库存现金盘点表;
5、每月的银行账单核对等工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，28岁以内;
2、了解国家财务制度和相关政策法规;
3、熟练使用办公软件，会财务软件简单操作财务报表;
4、性格开朗，责任心强，富有敬业精神。
现金会计的岗位职责 篇6
1、根据采购订单审核材料入库的正确性与合理性;
2、根据当日的生产计划审核材料出库的真实性、合理性、有效性;
3、根据采购提供的付款发票，检查发票的完正性、正确性、真实性、合法性;
4、根据当月入库未结算的材料进行暂估，暂估单价按上期发票价，无上期发票价按采购单价，无采购单价按同类产品价的`原则进行暂估;
5、正确计算出当月的材料成本;
6、分析材料成本波动因素，并向及时主管汇报非常情况;
7、为产品成本核算提供依据;
现金会计的岗位职责 篇7
1.建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进;
2.负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的.经济效益;
3.指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准;
4.管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性;
5.参与存货的清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用;
6.负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档;
7.认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票;
8.编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。
现金会计的岗位职责 篇8
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
4、进销项发票的登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的`员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
现金会计的岗位职责 篇9
1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的'会计责任。
3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。
7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
现金会计的岗位职责 篇10
1、负责应收应付及各费用的对账工作;
2.按照国家会计制度的规定，负责公司各项凭证的制作、审核;
3.按时完成各项财务报表，编制会计报表要做到账目健全、账账相符、日清月结、账证账务相符;
4、协助完成编制公司各项预算、分析，并对各部门提出整改意见;
5.完成领导交付的.其他相关工作。
现金会计的岗位职责 篇11
1、熟悉外帐记账、报税
2.负责部门会计做帐及报税的审核工作
3、负责客户后期的维护，处理客户的税务以及其他财务方面的问题。
4.了解客户需求，为其提供专业财务咨询;
5.适当处理客户的.投诉，控制客户满意度的跟踪及分析;
6.完成上级交给的其它事务性工作，并为公司的决策提供合理化建议。
7.积极主动与客户沟通，并且将客户意见及时反映。
8、负责部门全体员工的管理工作、协调员工的工作调配。
现金会计的岗位职责 篇12
1、日常单据审核：审核原始单据的`合法性、合理性和真实性;
2、凭证处理与结账：正确处理日常凭证，独立编制单体公司财务报表;
3、负责银行收付处理，制作凭证，银行对账，开具及保管发票;
4、负责公司收入、成本等财务核算;
5、负责每月报税及社保公积金代扣代缴工作;
6、协助完成银行贷款、股改等融资业务相关的会计核算工作;
7、可以根据上级领导要求，处理其他日常工作。
现金会计的岗位职责 篇13
1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的.回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的编制。
6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9 、完成领导交办的其它任务。
现金会计的岗位职责 篇14
1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;
2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;
3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;
4.及时整理财务资料，送到总公司。
现金会计的岗位职责 篇15
1.审核对公付款申请，以及应付账款核算
2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策
3.编制与应付账款业务相关会计凭证
4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排
5.关联公司对账
6.其他领导交办的工作
现金会计的`岗位职责 篇16
1、做好现金、银行等收付工作;
2、负责票证的收入保管、签发支付工作;
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
4、及时准确登记资金明细表，定期上缴各种完整的'原始凭证给相关职能岗位，及时与银行定期对账;
5、负责外汇收付款业务，按月查询电子口岸进出口记录，及时在外汇管理局平台申报
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。
现金会计的岗位职责 篇17
1 、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。
2 、总账须采用订本式，明细账根据需要可采用活页式，账簿应字迹工整，摘要准确，账面整洁，更正记录采用“红字更正”和“补充登记”法;每一账页登记完毕，须按规定格式正确结计“过次页”和“承前页”。
3 、按照现金管理制度，加强对出纳人员现金、收支的管理，做好现金的回笼、收支工作，定期与出纳人员核对现金库存金额，保证库存现金的安全。
4 、督促出纳人员将现金及时存银行，做好银行存款总账的记录工作，定期与出纳人员核对银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。
5 、根据食堂内部管理的要求，正确计算职工工资、津贴，每月七日前完成上月工资报表的.编制。
6 、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。
7 、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。
8 、按照国家会计制度规定，保管好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
9 、完成领导交办的其它任务。
现金会计的岗位职责 篇18
1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。
5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
7、负责现金出纳。
8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。
9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。
10、协助预算员进行公司预算管理与控制。
11、完成领导临时交办的.其他工作。
现金会计的岗位职责 篇19
1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;
2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;
3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;
4.及时整理财务资料，送到总公司。
现金会计的岗位职责 篇20
一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。
二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。
三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的'现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。
四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。
五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。
六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。
七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。
八、承办总务处交给的其他工作任务。
现金会计的岗位职责 篇21
职责描述:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、办理公司贷款业务。
7、项目往来账款核对。
8、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
(1)大学全日制本科及本科以上、会计相关专业;
(2)北京户口优先;
(3)熟练使用office办公软件、财务软件;
(4)有1-2年工作经验,有建筑业、软件行业工作经验优先;
(5)工作认真、负责,良好的沟通、协调能力。
现金会计的`岗位职责 篇22
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;
2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;
3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;
4、进销项发票的'登记及管理;
5、每月及时申报缴纳税金;
6、负责公司日常的员工报销单据的审核;
7、协助领导交办的其他事项。
现金会计的岗位职责 篇23
1、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;
2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;
3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;
4、经销商及业务人员提供的'开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;
5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;
现金会计的岗位职责 篇24
1、按财务相关制度审核费用及原始凭证;
2、熟悉账务处理，记账凭证录入及结账等工作;
3、负责财务报表编制，提供管理需要的数据汇总、分析与报告;
4、做好应收应付往来核算与结算;
5、负责企业固定资产的`核算，并与相关人员核对台账、盘点固定资产;
6、能对财务流程提出实质性建议;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
现金会计的岗位职责 篇25
1、负责现金、支票的'保管和签发，与银行协调相关工作;
2、严格按照公司的财务制度，审核原始凭证，报销和支付公司各项费用，与银行定期对账;
3、每月的票据整理，及时编制现金、银行记账凭证并按时录入账务系统;
4、按时编制资金报表，定期对账;
5、根据年度预算表，编制每月的预算执行情况表;
5、发票购买，每月开票系统抄税、清卡，每月发票网上认证工作;
6、人事行政相关工作
现金会计的岗位职责 篇26
1、负责日常现金，应收款核对及收款
2、办公室基本财务的核对
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性
4、负责登记现金准备录入金蝶系统
5、负责记账凭证的编号，装订
6、负责开具各项票据
7、配合办公室财务管理统计汇总
现金会计的'岗位职责 篇27
1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、 审核各部门编制的'费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、 保管好各类财务资质证件、印章。
6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。
7、 协调出纳员进行资金业务管理。
8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。
9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。
10、编制应收应付、往来款项报表，与公司各部门进行帐目核对。
11、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
12、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
13、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。
14、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
15、 按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
16、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
17、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
18、完成公司领导交付的其他任务。
现金会计的岗位职责 篇28
1、负责公司全盘账务处理，熟悉报税、认证、开票流程;
2、负责公司日常账务处理核算工作、报税等相关财务工作;
3、根据要求编制并上报各类财务报表;按时处理各项涉税等事宜，按时申报纳税;
4、核算员工工资及提成。
5、定期对总账及各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符:
6、完成上级领导临时交代的其他工作。
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