财务部岗位职责汇编15篇

　　在生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的财务部岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务部岗位职责汇编15篇

财务部岗位职责1

　　1.日常费用报销的复核，收入、成本、费用的`核算;

　　2.一般纳税人记账凭证的编制、账目的审核及月末税务工资的申报;

　　3.进行定期清查应收应付账务，账龄分析，让公司领导清楚了解应收应付情况，避免出现呆账;

　　4.维护与税务、工商、银行的良好关系及与单位内部各部门间的关系。

　　5.完成上级领导交待的其他工作;

财务部岗位职责2

　　.负责公司的财务管理、成本管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

　　.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　.负责审核财务收支计划、成本费用计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的.重大业务计划、经济合同等。

　　.领导交办的其他工作

财务部岗位职责3

　　1、在工作中，始终坚持“安全第一”思想，严格执行《安全生产法》及相关法规、规章制度，时刻把安全生产放在工作的首位来抓好落实。

　　2、参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。

　　3、自愿接受安全教育，不断提高安全意识，以满足安全生产的需要。

　　4、认真开展成本核算与经济分析工作，正确地计价算帐，计算各种构（配）件的损失报废，工程的返工、返修和加固补强费用等，确保安全生产施工顺利进行。

　　5、加强企业资金的周转，控制计划外的`开支。保管好资金存放。

　　6、建立单位工程经济核算制度，及时结算工程价款，把住设计变更签证关，坚持竣工结算的管理方法。

　　7、对施工不合格的工程，有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失，要严加控制、查明责任。

　　9、研究实行优质优价政策和单位工程计量本利分析。

财务部岗位职责4

　　1、全面负责财务部的日常管理及核算、报税等工作;

　　2、执行、协调财务审计、会计工作;

　　3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

　　4、负责公司财务报告和必要的财务分析;

　　5、组织公司的成本管理工作, 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

　　6、负责税务、统计、银行等的'日常沟通;

　　7、协助推进公司ERP等系统;

　　8、协助财务总监做好企业的风控管理;完善企业制度;

　　9、完成领导交待的其他工作;

　　10、汇报对象：财务总监。

财务部岗位职责5

　　1.负责成本、费用等支出的审批、监控;

　　2.负责与客户及供应商的对账、账款回收管理及成本管控;

　　3.业务预算的编制和监控，业务数据的'预测及问题反馈;

　　4.与业务部门对接，共同探讨降本增效方案;

　　5.业务相关财务数据的统计、分析。

财务部岗位职责6

　　1、登记现金及银行存款日记账，并办理现金收付和银行结算业务；

　　2、应收应付账款的整理，开票、收款、寄送合同等操作；

　　3、积极配合银行做好对账、报账工作，做好各种账务处理。

　　4、按照国家会计制度的规定记帐、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结；

　　5、负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的`发放；

　　6、对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析；

　　7、收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议；

　　8、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

财务部岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、审核客户原始单据的完整性、合法性及正确性，发现异常及时反馈咨询会计。

　　2、按时、准确完成客户的账务处理工作。

　　3、凭证的初步审查，包括各个科目余额的审核，保证账证、账表、账账核对相符。

　　4、进行月、季、年各项纳税申报并确保无错报、漏报。

　　5、税务预警分析(开票收入超过各行业小规模纳税人标准)。

　　6、根据审核无误后的账务，出具各项报表。

　　7、按时打印凭证、明细账、总账、报表并装订成册、归档。

　　岗位要求：

　　1、拥有初级及以上会计专业职称。

　　2、拥有3年以上一般纳税人全盘账务处理工作经验。

　　3、1-2个完整年度的税务年报汇算清缴工作经验。

　　4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具备服务意识。

　　5、拥有较强的`学习能力、沟通能力及表达能力。

　　6、熟悉税收政策。

　　7、能熟练操作excel。

　　8、完成公司临时安排的其他工作事项。

财务部岗位职责8

　　1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。

　　2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。

　　3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。

　　4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。

　　5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。

　　6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。

　　7、完成领导交办的其它工作。

财务部岗位职责9

　　1、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议。

　　2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系。

　　3、参与公司重要会议并参与经营管理决策。

　　4、协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系。

　　5、掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险。

　　6、总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告

　　7、组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。

　　8、为财务部和直接管理的'员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境。

　　9 、为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效。

　　10、招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督。

　　11、审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。

财务部岗位职责10

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的`资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

　　四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

　　五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

　　八、负责公司现有资产管理工作。

　　九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。

　　十、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。

　　十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。

　　十二、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。

　　十三、会计意见反应及督促；税务及税法研究。

　　十四、完成领导交办的其他工作。

财务部岗位职责11

　　1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。

　　2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。

　　3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。

　　4、编制会计报表及相关收支统计报表。

　　5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。

　　6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。

　　7、组织协调各项目的多种经营工作。

财务部岗位职责12

　　一、计划财务部经理安全生产岗位职责

　　1.按照“谁主管，谁负责”的要求和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，对部门工作范围内的安全生产负直接管理责任。

　　2.贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，制定并落实本部门岗位安全生产责任制。

　　3.执行安全生产费用提取相关法规，将安全生产费用列入公司年度财务计划，保证安全生产投入有效实施。

　　4.保证事故隐患治理、安全教育培训、劳动保护用品、防暑降温用品、职业健康等安全生产所需资金及时到位。

　　5.组织开展本部门职责范围内的安全生产检查、教育培训和隐患治理等工作。

　　6.负责贯彻落实公司安委会各项工作决议。

　　二、计划财务部副经理安全生产岗位职责

　　1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，在部门经理的领导下，对本部门的安全生产工作负责。

　　2、协助部门经理做好本部门安全管理工作和岗位安全生产责任制的落实。

　　3、落实并保证安全生产费的足额提取及合理使用。

　　4、监督并检查财务帐册以及现金、支票等票证的安全管理工作。

　　5、协助部门经理做好安全生产所需资金的投入工作。

　　三、综合会计员安全生产岗位职责

　　1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

　　2、按规定足额提取公司安全生产费。

　　3、按照规定和财务计划落实安全生产费的合理支用。

　　4、做好财务凭证、账簿、报表等资料的安全管理工作。

　　四、稽核会计员安全生产岗位职责

　　1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的`安全生产工作负责。

　　2、审查、复核公司安全生产费的足额提取。

　　3、审查、复核安全生产费按规定、按计划支用。

　　五、出纳会计员安全生产岗位职责

　　1、贯彻落实上级安全生产法律法规、标准规范、方针政策、工作要求和公司安全生产规章制度，对本岗位涉及的安全生产工作负责。

　　2、确保用于安全生产的资金及时拨款。

　　3、做好现金、支票等票证的安全管理工作。

财务部岗位职责13

　　1、财务部员工岗位职责总则

　　1、制定财务制度，对财务制度内部管理实施、馈进行监督

　　2、按公司情况制定财务年度规划，定期或不定期进行财务分析，为公司经营提供依据

　　3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等工作进行总体控制

　　4、编制和维护工业总账和明细账

　　5、核对往来账目和应收付款管理

　　6、工业成本核算、产品收入和财务分析，控制公司成本，进行成本预算、控制、分析和考核

　　7、日常账务处理，固定资产管理

　　8、提交财务管理报告，报税缴费，配合展开公司内外部审计工作

　　9、国家重点研发项目账务处理

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

　　2、项目部财务部岗位职责

　　1、负责各电商平台的对账单结算核对，包括订单、资金流水等相关原始数据的归整

　　2、负责各电商平台资金回款到账跟进，确保资金安全

　　3、负责电商平台的发票申请、核对并及时愦、协调相关业务及财务人员

　　4、负责日常各部门相关日报数据的统计

　　5、负责库存相关入库、出库、退货等数据核对

　　6、每月各店铺快递、物流费用核对

　　7、完成上级安排的其他工作

　　3、项目部财务部岗位职责

　　1、负责公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

　　2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

　　3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

　　4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

　　5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

　　6、对公司重的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

　　4、项目部财务部岗位职责

　　1、收集并分析所管辖区内公司业务相关的最新财税政策，为公司业务经营涉税事项提供税务意见，对业务部门提出的税务问题进行解答

　　2、负责发票购买以及与主管税务机构的日常沟通与协调，负责与税务保持沟通并建立良好的关系

　　3、在集团税务管理人员的带领下，跟进企业税务风险自查并配合税务机构各项常规检查和专项检查

　　4、在集团税务管理人员的带领下，每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议

　　5、协助集团税务管理人员，跟进所管辖区内公司的各类税务申报、税务局需要提交的各种税务申报表的填报

　　6、税务相关资料的档案管理

　　7、协助完成日常事务性工作，协助处理财务其他工作

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　5、项目部财务部岗位职责

　　1、负责公司相关运营数据的统计及初步分析

　　2、负责员工费用报销相关工作

　　3、负责用章相关事项并登记保管相关合同

　　4、协助负责公司运营风险评估及财务事项合规性管理

　　5、协助负责公司经营问题提示及解决跟进，支持公司的良性运转

　　9、完成上级交办的'其他工作。

　　6、项目部财务部岗位职责

　　1、各类费用报销审核

　　2、往来账务核算跟进与处理及对账

　　3、会计档案管理

　　4、税务筹划、申报

　　5、报表审计各项配合工作

　　7、财务部员工岗位职责总则

　　1、负责与供应商进行往来款项的核对、确认，保证往来款项准确无误，并定期进行往来分析

　　2、负责编制与往来款项相关的各项凭证，做好往来账款的管理工作

　　3、完成每月出入库的对账，应收应付账龄分析，保证账账相符，账表相符、账实相符

　　4、审核库存中进、销、存以及结转损益凭证

　　5、参与存货盘点工作，协助财务部门不定期抽查货品

　　6、领导安排的其他临时性工作。

　　8、财务部员工岗位职责总则

　　1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

　　2、负责公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

　　3、负责公司重的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

　　4、负责主持完成公司上市前的各项筹备工作，组织制定公司上市筹备整体规划和实施方案，并负责推进落实

　　5、完成领导交办的其他任务。

　　9、出纳员岗位职责

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登激作，定期进行货币资金的业务核算做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。

　　9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

　　10、库管员岗位职责

　　1、熟知商品的汽、特性、功能外观做到眼勤、手勤、笔勤心中有数。

　　2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。

　　3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

　　4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。

　　5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。

　　6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

　　7、定期参加部门人员培训。

　　8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部岗位职责14

　　工作职责：

　　1、协助处理集团及各子公司年度预算编制;

　　2、针对公司各项预算数据进行复核;

　　3、协助处理公司的经营成果进行统计，调整，汇总;

　　4、对公司的`经营状况与风险进行分析;

　　5、协助定期跟踪与监控预算执行情况，并根据实际情况进行预算调整;

　　6、其他财务部领导安排的相关工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上，会计、税务、审计、经济等相关专业;

　　2.、需持有会计从业资格证或初级会计职称，中级会计职称优先考虑;

　　3、须有2年及以上财务工作经验，能熟练处理预算管理流程;

　　4、具备扎实的财务知识与娴熟的财务处理技能;

　　5、良好的沟通能力与团队协作精神;

　　6、居住青浦者优先考虑。

财务部岗位职责15

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的.日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

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