企业出纳员工作职责

企业出纳员工作职责1

　　1、每日按时完成资金日报表；

企业出纳员工作职责

　　2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销；

　　3、开立银行账户；

　　4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记；

　　5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏；

　　6、邮寄每天开具的`发票；对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进；

　　7、月末结账，完成相关报表；

　　8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责2

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认；

　　根据审批权限、手续完善的`付款申请表开具支票；

　　办理银行及现金的所有款项支付；

　　登记银行日记帐及现金日记帐；

　　上网打印或到银行领取公司银行回单；

　　每周上报资金报表；

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

　　每周上报资金报表；

　　完成上级交办的其他工作

企业出纳员工作职责3

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的`申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

企业出纳员工作职责4

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责5

　　1、负责公司日常的费用报销；

　　2、负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、完成领导布置的其他工作。

企业出纳员工作职责6

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

　　主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。