【热门】出纳岗位职责

　　在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

【热门】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、负责会计核算、财务报表编制参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算协助制定应收帐款管理政策；

　　2、编制应收帐款详细资料负责会计凭证的整理及保管负责汇总各部门预算；

　　3、进行各部门的成本分析对各种手续、凭证进行审核负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账；

　　4、保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；

出纳岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;

　　2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;

　　3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

　　4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;

　　5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;

　　6、其他资金相关工作。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;

　　2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;

　　3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的`团队协作意识及人际沟通能力;

　　4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳岗位职责3

　　各电商平台对账、费用核对。

　　—制定完善各电商客户核对流程。

　　—电商平台折扣检查、发票追踪、逾期货款追踪。

　　—电商平台应收账务处理、开票录入、核销等关账事宜。

　　—电商平台预提费用、票扣、账扣费用入账。

出纳岗位职责4

　　职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账，保证日清月结;

　　2、保管库存现金、各类有价证券、空白支票、发票、收据

　　3、负责增值税发票、出入库单证的录入和保管;

　　4、领导交办的'其他事项。

　　任职要求：

　　1、持有会计上岗证或会计资格证;

　　2、熟悉国家相关法律、相关制度政策的规定;

　　3、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力和团队精神，有保密意识。

出纳岗位职责5

　　1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　5、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱；

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、负责购买并开具发票收据；做好相关记录表；

　　8、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。

　　9、负责公司办公用品采购；

　　10、领导交代的其他事宜。

出纳岗位职责6

　　1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;

　　2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;

　　3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;

　　4、按月装订相关凭证、单证;

　　5、每日pos机收入登记，与业务员对接;

　　6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜

出纳岗位职责7

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责8

　　岗位职责

　　1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;

　　2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;

　　3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的`信息;

　　4、定期进行应付及预付款项的对账;

　　5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　6、出纳工作范畴。

　　任职资格

　　1、专科以上学历,会计、财务管理相关专业;

　　2、熟练使用办公软件和财务软件;

　　3、工作踏实、细致、认真负责，有良好的团队协作意识，服从上级工作安排;

　　4、认同公司企业文化，有良好的职业操守，严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。

出纳岗位职责9

　　职责：

　　1.负责日常费用报销单据的整理、统计及汇报工作;

　　2.负责银行业务往来的相关事宜;

　　3.负责行政办公相关的内勤工作;

　　4.负责公司制度的.监督与执行;

　　任职要求：

　　1.财务管理、会计学专业者优先，统招大专以上学历;

　　2.出纳工作经验2年以上;

　　3.有责任心，细心仔细，工作踏实;

　　4.有严格的保密意识。

出纳岗位职责10

　　一.出纳工作的具体流程

　　①出纳的工作。

　　办理银行存款和现金领取。

　　负责支票，汇票，发票，收据管理。

　　做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　负责报销差旅费的工作。

　　员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

　　②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

　　③现金收付。

　　现金收付的.，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。

　　④不得“坐支”。

　　每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　⑤银行账处理。

　　登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

　　⑥报销审核。

　　在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

　　附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

　　支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳岗位职责11

　　1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　4. 定期与银行进行账目核对。

　　5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

　　6. 根据公司要求，按照规定开具发票。

出纳岗位职责12

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的`收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳岗位职责13

　　1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的.发票和税票相关工作。

　　2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

　　3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

　　4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳岗位职责14

　　1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;

　　2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;

　　3.每周一早汇报各账户余额;

　　4.保管好网银U盾;

　　5.负责公司开票及与开票相关事宜;

　　6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;

　　7.根据银行流水完成记账事宜;

　　8.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

　　1、银行相关业务处理：银行收付款及转账业务。

　　2、审核员工日常报销单据的合法性、真实性、及时性。

　　3、根据银行流水编制银行收付款凭证。

　　4、财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订，报表装订其他会计资料装订工作。

　　5、公司交办的`其他财务事务。　　

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