出纳岗位的主要工作职责（精选20篇）

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的出纳岗位的主要工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位的主要工作职责（精选20篇）

　　出纳岗位的主要工作职责 1

　　职责：

　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

　　4. 熟悉报税流程；

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的.收缴、登记、建账和对账；

　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

　　出纳岗位的主要工作职责 2

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善；

　　出纳岗位的.主要工作职责 3

　　工作内容：

　　1、开具增值税发票，并做相应登记。

　　2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

　　4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

　　3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证。

　　6、各类费用及相关表单的制作。

　　7、完成科领导交办的`其他任务。

　　任职要求：

　　1、具有一定的会计专业知识，持会计上岗证。

　　2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

　　3、熟练运用电脑及财务软件。

　　4、能正确办理日常银行往来的账务处理；

　　5、诚实可靠，严守纪律

　　6、具有2年工作经验者优先。

　　出纳岗位的主要工作职责 4

　　1.办理现金收付业务；

　　2.审核首付凭据；

　　3.办理存取和结算工作；

　　4.保管现金及证券的完整性；

　　5.保管相关印章及空白机票；

　　6.工资核算；

　　7.处理生产数据；

　　8.核算周度、月度成本。

　　出纳岗位的主要工作职责 5

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　任职资格：

　　1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；

　　2、品行端正，性格沉稳，诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋，具有良好的团队合作精神；

　　3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；

　　4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

　　出纳岗位的主要工作职责 6

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的`相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 7

　　①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。

　　②负责公司收支管理、工资福利的发放。

　　③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。

　　⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。

　　⑥前台和仓库监督管理。

　　出纳岗位的'主要工作职责 8

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的`其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。

　　出纳岗位的主要工作职责 9

　　1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

　　2.负责日常现金及银行收支结算业务；积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7.完成上级领导安排的其他相关工作。

　　出纳岗位的.主要工作职责 10

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

　　出纳岗位的'主要工作职责 11

　　1、负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3、严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4、公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6、负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7、组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8、负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的`各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9、协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10、负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11、负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12、负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；

　　14、其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 12

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的.密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

　　出纳岗位的主要工作职责 13

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度；

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误；

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额；

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为；

　　5、负责作好工资、奖金的放工作；

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结；

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符；

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符；

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核；

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等；

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据；

　　12、与银行工作人员保持良好的`沟通、合作关系；

　　13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等；

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

　　出纳岗位的主要工作职责 14

　　职责：

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

　　2.根据业务内容填制记账凭证；

　　3.负责填制与项目相关的`财务报表；

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格：

　　1.财务会计专业专科及以上学历；

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳岗位的主要工作职责 15

　　职责：

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

　　2、帮助客户建立财务管理模型；

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的'管理问题；

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

　　5、有效执行解决方案；

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格：

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历；

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称；

　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策；

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设；

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　出纳岗位的主要工作职责 16

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证；

　　4、按时与银行定期对账；

　　5、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的`工作。

　　出纳岗位的主要工作职责 17

　　工作职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务；

　　2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的.情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；

　　3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

　　4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效；

　　5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表；

　　6.配合会计做好各种账务处理。

　　任职要求：

　　1.全日制大专及以上学历，财务或相关专业；

　　2.两年相关岗位从业资格；

　　3.细心踏实、对企业有较高的忠诚度。

　　出纳岗位的主要工作职责 18

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、工程备用金的申领、发放与登记；

　　3、工程仓库盘点；

　　4、工程月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

　　6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的.培训；

　　11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

　　出纳岗位的主要工作职责 19

　　一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

　　二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

　　三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

　　四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

　　五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

　　六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的'统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

　　十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

　　十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。