应收应付会计工作职责(合集15篇)

应收应付会计工作职责1

　　1.完成进项发票登记

应收应付会计工作职责(合集15篇)

　　2.协助领导完成应收应付账款核对

　　3.供应商和客户合同的.制作、打印、回传

　　4.应收账款的催收

　　5.产品库存/购销合同

　　6.运费核算

　　7.进销匹配，产品开单

　　8.供应商提供的发票签收、审核及结算工作

　　9.兼开票专员工作

应收应付会计工作职责2

　　1、审核供应商付款单和对账单;

　　2、负责应付及预付款项的核算、结算工作;

　　3、做好应收帐款日常核对工作;

　　4、跟踪、反馈客户应收账款的`异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款;

　　5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;

　　6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。

应收应付会计工作职责3

　　1、准确及时的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。

　　2、负责公司的'费用、成本以及利润的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。

　　3、协助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清晰、核算准确、内容完善。

　　4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥善保管相关报表及单据，防止丢失损坏。

　　5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。

应收应付会计工作职责4

　　1、供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确；

　　2、完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证；

　　3、应付周转分析/应付账龄分析，并提出分析建议；

　　4、提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致；

　　5、采购发票跟催，并做发票台账；

　　6、协助上级领导处理其他相关事务；

应收应付会计工作职责5

　　1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

　　2、采购入库单据的`整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

　　3、登记采购凭证;

　　4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

　　5、物流费用的审核与登记表;

　　6、分配的其他工作。

应收应付会计工作职责6

　　1.打印教学资料，印制全院的'文件、有关材料、各类考试试卷;

　　2.使用和管理复印机、速印机，购置文印纸张;

　　3.负责文印设备的保管、维护及文印室的安全工作;

　　4.协助做好考试试卷装订工作;

　　5.部门文件的发放工作;

　　6.完成领导交办的其他工作。

应收应付会计工作职责7

　　1、负责销售收入开票的开具或复核；

　　2、增值税进项发票的跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档；

　　3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表；

　　4、每月凭证录入；

　　5、进销存仓库的`管理；

　　6、完成上级交办的各项临时工作任务。

应收应付会计工作职责8

　　A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;

　　B、负责公司应收应付的'核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。

　　C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。

　　D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。

　　E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。

　　F、完成上级交付的其他财务工作。

应收应付会计工作职责9

　　1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;

　　2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;

　　3、定期进行应收及预收款项的对账，及时将对帐资料归集存档;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

　　6，核对采购订单、合同、验收及供应商的'发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;

　　7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;

　　8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。

　　9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。

应收应付会计工作职责10

　　1.负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2.编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3. 根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4. 按时完成相关财务的报表

　　5、市场销售数据的'统计工作。

应收应付会计工作职责11

　　1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;

　　2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;

　　3、供应商往来账账单的`核对;

　　4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作;

　　5、及时完成上级安排的其他工作。

应收应付会计工作职责12

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核;

　　2、负责新房各类退款的审核;

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核;

　　4、负责二手各类退款的'审核;

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;

　　6、完成领导交代的其他工作。

应收应付会计工作职责13

　　1、每天更新至前一天为止应收账款余额;

　　2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;

　　3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;

　　4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;

　　5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;

　　6、客户及供应商合同档案的整理、归档保存工作;

　　7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;

　　7、上级领导安排的.其他工作。

应收应付会计工作职责14

　　1、应收帐款立帐管理，保证账实相符;

　　2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐;

　　3、现金管理和报销款的支付;

　　4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的`合理性，金额的正确性;

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

　　6、账务处理：现金记账，银行记账 ;

　　7、日常发票登记和跟踪。

　　8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。

应收应付会计工作职责15

　　1、负责总部各职能部门应付账款报表和账龄分析工作;

　　2、负责总部各职能部门应付账款采购发票等原始凭证的跟进工作;

　　3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;

　　4、负责协助三大报表的编制工作;

　　5、负责项目的立项登记和合同电子档归档管理工作;

　　6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的'跟进工作;

　　7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;

　　8、领导交代的其他事项。

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