出纳会计工作职责(精选15篇)
出纳会计工作职责1
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的`一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责2
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》,盘点库存现金,保证库存现金安全,做到日清月结,账实相符。
3、协助编制月度资金预算,合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作,完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的'归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责3
1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额,每天下班前及时把超规定现金解入银行,确保资金安全;
2、严格执行现金清查盘点,保证现金安全完整,每天盘点现金实有数,与现金日记帐的帐面余额核对,保证帐实相符,每月末将现金出纳报告单报送企业会计;
3、严格遵守银行结算纪律,不准签发空头支票和远期支票;
4、严格支票管理制度,领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”,领导批准签发后,方可领用;
5、支票一律记名;填写准确金额,并盖上背书不得转让章。如有特殊情况,必须在支票领用审批单上注明。
出纳会计工作职责4
1.打印教学资料,印制全院的文件、有关材料、各类考试试卷;
2.使用和管理复印机、速印机,购置文印纸张;
3.负责文印设备的'保管、维护及文印室的安全工作;
4.协助做好考试试卷装订工作;
5.部门文件的发放工作;
6.完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责5
1、处理外贸财务业务,进出口退税,根据公司的资金计划,准备付款资料,网银付款;
2、总公司进项税发票认证,整理,存档,追踪发票认证进度;
3、制作银行余额调节表,营运费用的审核,入账;
4、对账,结算及收款跟进;
5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;
6、其他部门主管指派的`工作。
出纳会计工作职责6
1、制定固定资产管理实施方案;
2、定期对公司各部门固定资产、耗材盘点及进、销、存进行审计;
3、分析盘点差异,出具盘点报告;
4、公司内部资产报废审计和核对;
5、对活动发放的礼品进行审计;
6、对刷卡等支付方式销售金额到进行审计;
7、公司库房的管理
出纳会计工作职责7
1. 按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
2. 根据线上审批流程,审核付款申请单据;
3. 保管好公司票据及印鉴;
4. 负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
6. 负责公司日常费用类付款工作;
7. 配合各部门办理转账等相关手续;
8. 协助做好各种账务处理工作;
9. 按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
出纳会计工作职责8
1、及时、准确维护库存收发存相关报表,做好仓库原物料、产品、半成品等等各物料的收发存帐务管理登记,确保仓库物品的帐、物两者一致;
2、与相关部门密切配合,及时向生产部反馈产品的短缺或过量采购等异常情况;
3、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
4、月未盘点仓库库存,次月5日前出具盘点情况表,有差异查明原因上报部门经理;
5、日常对各物料实存情况进行抽查,发现异常及时上报;
6、按仓库入库单统计计件工资资料(来料卸货量);
7、统计车间人员计件工资资料(生产吨位数并和车间文员核对);
8、销售单的台账录入工作,并每日及每月底与控款部核对各区销售额;
9、每日样品领用统计,月底编制样品汇总表;
10、相关单据的.传递、整理、保管、存档工作;
11、其他上级交办的各项事宜事项;
出纳会计工作职责9
1、负责发票、收据的开具、领用管理。
2、编制会计凭证、财务报表、合并报表;负责会计账册的'整理归档
3、每月办理纳税申报工作,季度所得税,年度所得税汇算清缴;
4、负责国家统计报表、高新统计报表申报;
5、负责公司财务内外部门审计;
7、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
出纳会计工作职责10
1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件
2、库存现金的管理。
3、报销单的`审核。
4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7、协助主管往来账项收付款核对
9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责11
1.熟悉并操作财务全套流程;独立开展财务相关工作;
2.负责统筹公司财务核算账目处理、编制财务报表、税务申报;
3.各类费用及员工报销审核、凭证编制;
4.组织存货、固定资产等资产盘点工作;
5.年度财务审计,所得税汇算清缴。
出纳会计工作职责12
1.接收并审核供应商发票并做相应的.会计分录及日记账;对不合格发票进行调查与跟踪
2.维护、跟踪应付账款数据,并负责应付账款的对帐工作;
3.协助应付账款管理流程的不断改善与提升,促进绩效指标的达成;
4.及时、准确出具应付账款相关报表
5.协助直属领导对共享中心应付核算问题作出解释,监督商场应付业务处理及相关原始单据标准化
6.协助直属领导对系统应付模块提出建议和意见
7. 领导交办的其他工作
出纳会计工作职责13
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的'准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责14
1、审核供应商付款单和对账单;
2、负责应付及预付款项的`核算、结算工作;
3、做好应收帐款日常核对工作;
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项,定期与业务部门沟通,催收并结算应收账款;
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作;
6、负责业务合同的财务模块管理,并及时做好合同相关财务信息登记工作。
出纳会计工作职责15
1、全面管理企业日常财务管理工作;
2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;
5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
6、负责与银行、财政、税务等有关部门保持良好的关系。
7、总公司及各分公司的.账目操作及报税等工作;
8、负责应收、应付往来帐目的核算、记帐;
9、对应收应付帐款的事前、事中、事后的监控;
10、带领出纳对商品进销存进行监控;
11、协助公司领导与税务、工商等部门进行有效沟通。
12.按规定进行各项财务核算工作;
13.及时提供各类报表,进行纳税申报;
14.协调处理与税务、工商等部门关系,办理好年审、开票等工作;
15.完成上级安排的其他临时性工作。
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