付款岗位职责
现如今，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的付款岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
付款岗位职责1
一、工作职责
1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。
2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。
3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。
4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。
5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。
6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。
7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的`汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。
8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。
9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。
10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。
11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。
二、工作关系
1、向财务经理和财务科长负责。
2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。
3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。
4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。
三、工作权责
1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权，否则承担相应责任。
2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任，公司规定发现不履行复核手续，不签字的票据，每张票据罚当事人10元。
3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。
四、工作标准
1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时，日清日结，准确率达到100%。
2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用语，找零到角，客户满意度达到100%。
3、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准确的付到客户手中。
4、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同时了解其他部门岗位的业务环节。
付款岗位职责2
岗位职责:
1.负责日常报销单据的初审和支付;
2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;
3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;
4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
5.收款收据、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单;
6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;
7.完成直接上级交办的临时任务。
任职要求:
1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;
2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;
3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。
付款岗位职责3
1、负责公寓财务管理日常工作
2、负责公寓年度综合计划及综合计划执行情况的信息收集、统计和分析工作
3、负责公寓财务核算、财务预算和资金管理等工作
4、负责公寓内部资产管理工作
5、负责上级领导交办的其他工作
付款岗位职责4
【管理层级关系】
直接上级：总帐组主管
【技能要求】
1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。
3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
4.外语水平：具有一定的外语基础。
5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。
6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
【岗位职责】
1.负责预算、付款呈批件的'审核。
2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。
3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。
4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。
5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。
6.负责装订凭证工作。
【工作标准】
1.工作任务明确，安排合理。
2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。
3.责任心强，按时完成工作计划。
4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。
5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。
付款岗位职责5
1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账款的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。
2.做好货币资金的核算和管理工作,审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。
3.负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率及时纳税。
4.审核每日应付账款的凭证,审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行存款余额调节表,做到账单相符、账表相符、表表相符。
5.审核财产分配表及会计凭证,审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证。
6.负责进口物资成本的计算,并按“收货报告-”所填的使用部门分配人账。清理和核对应付账款科目的全部账务。
7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算,编制会计凭证。
8.对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的.数据资料。合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。
9.审查国外进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证。
10.编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时,应根据总账和有关明细账编制各种报表。
付款岗位职责6
职责描述:
1.审核付款申请单及相关附件,确保供应商付款账务处理符合公司政策,
2.增值税发票审核,确保发票符合税法要求
3.在系统中完成内部/外部顾客提出的合理的问题咨询,确保客户满意度在可接受的范围内;
任职要求:
1.大学本科以上学历,财务或财务管理专业毕业;
2.3年以上财务工作经验、1年以上费用管控工作经验、有财务共享或大型外企经验优先
3.熟悉会计基础知识、熟悉增税业务会计处理、了解中国税法、熟悉增值税法、精通office办公软件操作
4.工作分配与协调、良好的问题分析能力、良好的学习能力、口头和文字表述有条理、沟通能力强
5.工作主动积极、工作严谨、诚信自律、较强的`服务意识、良好的团队合作意愿
6.熟悉应付款核算流程以及关键控制点、熟悉相关工作流程
付款岗位职责7
岗位职责:
1、核算生产注塑类产品的成本核算;
2、核算生产加工的利润;
3、费用、工资核算，审核，记账;
4、开发票、控制发票的余额和税费;
5、配合部门经理管理、执行生产加工的`所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。
任职要求:
1、理解和沟通交流能力强;
2、有管理监督思维;
3、能独立学习，独自解决问题;
4、财务管理专业，工业企业应付款工作或成本核算工作经验优先。
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