出纳会计工作职责精选15篇

出纳会计工作职责1

　　1、现金收付核算与管理

出纳会计工作职责精选15篇

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的`报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责2

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的'监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责3

　　1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的'收支凭证及时进行财务处理

　　2.配合银行完成每月完成银行对账。

　　3.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳

　　4.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责4

　　1、负责公司日常收付款项;

　　2、负责房租、电费的统计及登记;

　　3、负责公司各类章印的`管理及使用登记;

　　4、负责财务资金日报表和月报表;

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　6、负责银行往来业务的办理;

　　7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责5

　　1.管理公司资产，形成资产台账;

　　2.稽核采购成本，统计项目成本;

　　3.根据系统编制每月项目成本核算及分析报表；

　　4.每月盘点仓库，生成仓库盘点报告；

　　5.熟练应用财务软件和办公用品；

　　6.配合领导安排的.其他工作。

出纳会计工作职责6

　　1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;

　　2.负责现金银行存款、收付、核对，确保公司资金安全、争取、合法使用;

　　3.负责准确处理与管易系统有关的'财务工作，保证系统正常运行;

　　4.负责日常业务付款，确保业务及时顺利进行;

　　5.协助会计主管完成日常事务性工作，确保公司财务数据准确。

出纳会计工作职责7

　　1.日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　3.负责发票相关事宜，计算税金，按时纳税申报

　　4.核算存货，包括材料的.采购、商品的进销，固定资产折旧等

　　5.协调对外审计，根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　6.依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　7.定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

出纳会计工作职责8

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。

　　7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责9

　　1.熟悉并操作财务全套流程;独立开展财务相关工作;

　　2.负责统筹公司财务核算账目处理、编制财务报表、税务申报;

　　3.各类费用及员工报销审核、凭证编制;

　　4.组织存货、固定资产等资产盘点工作;

　　5.年度财务审计，所得税汇算清缴。

出纳会计工作职责10

　　1.负责建立公司全面预算管理体系和风险管理体系，制定全面预算管理制度，履行监督、执行职责;

　　2.负责按照公司经营目标组织全面预算编制，预算指标分解，预算执行、分析、预警和监督等工作;

　　3.负责组织各项财务管理活动，开展财务绩效、经济运行的监测、分析和评价工作;

　　4.负责公司财务决算，财务报告的编制、评审和报送工作;负责公司会计基础管理工作，负责公司固定资产会计核算、公司基建项目的.会计核算和项目资金的管理。

出纳会计工作职责11

　　1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

　　2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的'收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

　　3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

　　4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

　　5、做好项目相关的统计工作。

　　6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责12

　　1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

　　2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的`清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责13

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的`登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责14

　　1.打印教学资料，印制全院的文件、有关材料、各类考试试卷;

　　2.使用和管理复印机、速印机，购置文印纸张;

　　3.负责文印设备的保管、维护及文印室的安全工作;

　　4.协助做好考试试卷装订工作;

　　5.部门文件的.发放工作;

　　6.完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责15

　　职责：

　　1、组织公司的.财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

　　2、建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序，并组织税务申报;

　　3、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　4、负责组织固定资产管理、工资核发、库存盘点等工作;

　　5、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　6、完成领导交办的临时任务。

　　任职要求：

　　1、财务、会计类专业，大专;

　　2、3年以上工业企业会计从业经验，熟悉成本、全盘账;

　　3、具备良好的沟通能力、组织协调能力;

　　4、年龄：25-45，性别：优先;

　　5、熟悉办公软件及财务软件(用友、K3等);

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