出纳会计工作职责15篇

出纳会计工作职责1

　　1、对各项单据进行真实性、合法性、正确性的.审核，根据审核无误的单据编制记账凭证;

出纳会计工作职责15篇

　　2、及时编制各种财务报表;

　　3、每月及时完成网上认证、网上电子纳税申报等工作;

　　4、凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管;

　　5、负责公司往来账务和对账工作;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责2

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的'其他工作

出纳会计工作职责3

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责4

　　1.熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理制度，掌握固定资产的存量及增减变动情况;

　　2.能够按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理，并按程序完成有关手续;

　　3.负责做好资产档案的`收集、整理和管理工作。

　　4.负责公司资产调拨、转移、报废等手续;

　　5.负责固定资产月度、年度盘点及汇总;

　　6.负责对接与管理固定资产外部服务供应商;

　　7.完成领导交代的其他事情。

出纳会计工作职责5

　　1.出纳

　　更新银行日记流水账，并与对账单核对

　　负责日常收支业务

　　打印银行对账单

　　整理日常收支单据

　　费用报销付款

　　其他领导交付的`任务

　　2合同管理

　　开增值税发票

　　更新发票台账

　　合同录入

　　合同转移管理

　　发票信息更新

　　客户信息维护

　　与项目部核对合同状态

　　及时为业务部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责6

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责7

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的.监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责8

　　1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、协助主管会计整理往期项目;

　　7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责9

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的.安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责10

　　1、负责账务核算、分析，检查账目明细、票据及数据来源的真实性，协调各部财务费用核算工作;审核各类财务报表。

　　2、负责审核、编制公司会计凭证、会计报表等，对往来款项、财务物资如实进行全面的记录、反映、监督及管理。

　　3、负责管理公司的日常财务核算、税务申报等。

　　4、负责或参与公司年度预算的制订、月度资金使用计划。

　　5、负责公司与财务有关的'证、照年检、变更事宜。

　　6、负责财务档案管理工作，依据财务部档案管理规定，做到完整、规范，及时归档与保管。

　　7、完成领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责11

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

　　5、定期对集团的.理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作;

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作;

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责12

　　职责：

　　1、负责会计核算，正确计算收入、成本、费用，填制、审核会计凭证;

　　2、编制成本相关报表;

　　3、负责编制公司月度、季度、年度会计报表;

　　4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作;

　　5、负责会计监督，组织出纳会计完成资金盘点工作，并对盘点结果负责;

　　6、负责统计报表的'编制与报送;

　　7、参与拟订财务预算等，指导各部门编制预算，和预算的汇总整理及上报;审核、分析、监督预算的执行情况;负责预算执行差异分析报告的撰写;

　　8、参与有关部门开展财务审计和年检;

　　9、参与项目的检查及验收。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务类专业，3年以上财务会计工作经验;

　　2、持有助理会计师及以上资格证书;

　　3、工作积极主动，具备一定的思考与解决问题能力;

　　4、有高企、软企经历者优先。

出纳会计工作职责13

　　1、熟悉公司各类财务管理制度

　　2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符

　　3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对

　　4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作

　　5、公司各项费用的`成本合算的统计工作，根据要求完成公司内部统计报表

　　6、完成领导交代的其他临时性工作

出纳会计工作职责14

　　1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

　　2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

　　3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

　　4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

　　5、外币预付款核销的统计汇总；

　　6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；

　　7、其他银行相关事务的办理；

　　8、暂借款的清算、催收及预付款的'跟踪；

　　9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

　　10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

　　11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

　　12、负责更新资金计划；

　　13、其他临时事务。

出纳会计工作职责15

　　1、审核公司固定资产的.购建、付款、验收、出售、报废等原始流程

　　2、固定资产和设备项目台账的建立、更新与维护

　　3、固定资产卡片的维护与管理

　　4、报表附表出具(固定资产，在建工程，无形资产，长期待摊费用)。

　　5、每月月末计提固定资产折旧，固定资产盘点

　　6、年终固定资产减值准备计提;业务发生后，盘盈、盘亏、报废固定资产处理

　　7、领导安排的其他工作

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