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财务出纳工作职责

时间:2023-01-23 19:17:47 工作职责 我要投稿

财务出纳工作职责15篇

财务出纳工作职责1

  1、负责管理、核对银行账户账款信息,编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

财务出纳工作职责15篇

  2、负责周《资金状况表》的.编制填写;

  3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接,包含对账单、回单的打印等;

  4、负责报销、货款金额等所有费用的支出,收款(含国贸);

  5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责2

  职责:

  1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

  2.根据业务内容填制记账凭证;

  3.负责填制与项目相关的财务报表;

  4.辅助部门主管做好日常财务工作。

  任职资格:

  1.财务会计专业专科及以上学历;

  2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3.熟悉会计报表的`处理,熟练使用财务软件;

  4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

财务出纳工作职责3

  1、负责记录银行日记账、流水账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

  2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付;

  3、根据原始凭证,审核员工付款单据及报销的相关发票;

  4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的'接收与承兑等银行收付事宜;

  5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

  6、负责配合国内审计公司完成内审工作;

  7、协助办理工商、税务等政府部门业务,完成领导临时交办的其他事务;

财务出纳工作职责4

  (1)管理现金支票。

  (2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

  (3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证。

  (4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

  (5)按日编制现金收支报表。

  (6)完成工资的发放工作。

  (7)负责管理职工欠款事项。

  (8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的`工作。

财务出纳工作职责5

  1.负责公司日常款项收支管理及核对;

  2.负责公司基本账务的'核对;

  3.负责收集及审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4.负责日常出纳工作,管理银行往来账;

  5.负责办公室固定资产登记维护;

  6.负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳工作职责6

  职责:

  1、办理银行业务及现金的支取;

  2、资金日报表的编制工作;

  3、负责员工工资的发放;

  4、领导安排的其他工作。

  任职资格:

  1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

  2、良好的'口头及书面表达能力;

  3、熟练应用财务软件和办公软件;

  4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

  5、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务出纳工作职责7

  1.认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作。

  2.严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。

  4.坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

  5.不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的`其他工作。

财务出纳工作职责8

  1、银行收款及付款工作

  2、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

  3、办理公司银行相关业务,保管公司支票、空白收据发票等物品

  4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

  5、其他财务资料的装订和保管,完成上级领导交代的.其他任务

财务出纳工作职责9

  1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。

  2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。

  3.跟进业务收款,并及时进行汇报。

  4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。

  5.登记和跟进支借还款记录及情况。

  6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

  7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

  8.以及公司安排的.部分行政工作。

财务出纳工作职责10

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行账;

  5、每周报销款、收回报销单等;

  6、部门行政人事工作及领导交办的.其他工作。

财务出纳工作职责11

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

  2、负责现金、银行存款日记账登记;

  3、审核一切报销单据,按财务制度办理收付手续,把好开支关;

  4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

  5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

  6、工资表的编造和工资发放工作;

  7、记账凭证的'装订,归档及保管;

  8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责12

  1.负责公司各种货币资金业务,办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

  2.登记现金账和银行存款日记账。

  3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。

  4.负责编制资金流入流出月报表。

  5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

  6.完成上级领导交办的'各项工作。

财务出纳工作职责13

  1、费用报销单审核、记账凭证的制作。

  2、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。

  3、完成业绩核对,薪资提成核算。

  4、执行记账凭证和报表的.装订、归档及保管工作

  5、完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳工作职责14

  1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

  2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

  3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

  4.销售发票的开具及保管。

  5.办理公司有关税款的`申报及缴纳。

  6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

  7.协助做好各种账务处理工作。

  8.完成财务部长交办的其他工作。

财务出纳工作职责15

  职责:

  1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

  2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

  3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

  4. 熟悉报税流程;

  5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

  6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

  岗位要求:

  1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

  2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

  3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

  4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

  5)、工作细致,责任感强,有良好的'职业道德。

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