出纳工作职责15篇

出纳工作职责1

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的.一般业务接洽。

出纳工作职责15篇

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳工作职责2

　　1、汇总销售数据;

　　2、统计收银日报表;

　　3、编制现金盘点表;

　　4、员工工资发放;

　　5、按照公司的报销流程审核相关费用的'报销票据;

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳工作职责3

　　1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

　　2、资金管理：保管各类与资金结算有关的'物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

　　3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

　　4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

　　5、定期输出各类资金管理报表;

　　6、办理领导交办的其他业务。

出纳工作职责4

　　1、负责发票的`开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　4、完成领导交代的其他工作事项。

出纳工作职责5

　　1.负责公司日常款项收支管理及核对;

　　2.负责公司基本账务的核对;

　　3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

　　5.负责办公室固定资产登记维护;

　　6.负责对财务工作有关的.外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

出纳工作职责6

　　职责

　　1、负责企业货币资金业务的收款和付款，负责支票的签发，负责网上银行支付申请，负责销售货款收取;

　　2、负责现金日记账和银行日记账的账务处理核对，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金;

　　3、按照审核签章的付款凭证和收款收据，办理现金收付和银行结算业务，保证业务开展符合财务管理要求;

　　4、负责银行单据的送存收集及整理;

　　5、负责公司日常报销审核及支付工作;

　　5、负责出纳保险柜的安全管理;

　　6、根据上级的指示要求，完成部门安排的`其它工作，按要求达成部门工作目标。

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，两年以上出纳工作经验，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳工作职责7

　　1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

　　3、进项发票的收票及销售发票的.开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

　　4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

　　5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

　　6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

　　7、协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

　　8、完成领导交办的其他任务。

出纳工作职责8

　　1、日常收付银行、现金结算业务;

　　2、办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、完成上级分派的'其他相关工作任务。

出纳工作职责9

　　1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的.领取和支付现金。

　　5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳工作职责10

　　1、银行收款及付款工作

　　2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

　　4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

　　5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的.其他任务

出纳工作职责11

　　1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；

　　3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

　　4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

　　5、完成领导交代的.其他日常工作。

出纳工作职责12

　　1.负责公司日常银行账等查账登记工作;

　　2.负责与银行等相关部门保持良好关系;

　　3.保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票;

　　4.妥善保管发票，登记开票开出货单等;

　　5.按时完成经理财务会计交办的'其它事宜;

出纳工作职责13

　　1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

　　6、良好的.执行能力。

出纳工作职责14

　　1、收付款（网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇），贴现（网银操作），银行账户开户销户及日常维护；

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点；

　　3、负责供应商对账；

　　4、资金日报表，汇票日报表。

出纳工作职责15

　　1、负责日常现金、票据的.收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税；

　　7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管；

　　8、完成领导交办的其他事务性工作。

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