应收会计工作职责(精选15篇)

应收会计工作职责1

　　1、负责应收款凭证的录入;

应收会计工作职责(精选15篇)

　　2、及时完成各月应收账款的对账工作;

　　3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

　　4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的'各项工作;

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责2

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的款项和发票开出的'金额和银行的结算户名、金额是否一致;

应收会计工作职责3

　　1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;

　　2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;

　　3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;

　　4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

　　5.负责每月发票开具、抄报税工作;

　　6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

　　7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

　　8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;

　　9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

　　10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;

　　11.整理每月记账凭证并装订;

　　12。负责废品出售的`称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责4

　　1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

　　2、月度成本结转及具体账务处理；

　　3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

　　4、年度工商年检；

　　5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

　　6、独立电商平台全盘账务处理；

　　7、岗位相关风控及经营分析工作；

　　8、完成上级临时安排的`其他工作。

应收会计工作职责5

　　1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

　　2.以邮件或电话的`形式定期催款，确保符合账期正常运行规则;

　　3.按要求安排申请发票相关事项;

　　4.合同管理、客户资料归档等;

　　5.领导交待的其他工作;

应收会计工作职责6

　　1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

　　2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

　　3、预收账款的核对整理;

　　4、每月对应的'AP/AR模块的报表生成及核对分析;

　　5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

　　6、开展期间现场的财务支持工作

　　7、根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责7

　　1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;

　　2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;

　　3、登记采购凭证;

　　4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;

　　5、物流费用的审核与登记表;

　　6、分配的`其他工作。

应收会计工作职责8

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的'汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责9

　　1. 根据公司政策跟进客户应收款项

　　2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

　　3. 与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

　　4. 按照公司流程核销收款

　　5. 在系统中进行发票数据的.整理

　　6. 其他相关的财务工作

应收会计工作职责10

　　1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；

　　2、开具增值税发票；

　　3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；

　　4、应收账款的.对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责11

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3. 保证应收账往来的`准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责12

　　1、负责应收账款核算和监管，做好开票、收款审核工作

　　2、负责监督应收款回款情况并负责催收，对逾期应收账款进行监督、核算、分析

　　3、负责预收账款、应收账款清理工作

　　4、负责对应收账款确认单据及账册的'保管

　　5、按时完成月应收账款报表编制工作

　　6、负责办理工程项目保函工作，督促保函到期收回，并及时办理资金解冻

应收会计工作职责13

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的《月报表》。

　　06、收付记账凭证的'编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收会计工作职责14

　　1、负责各项回款的跟踪与统计工作；

　　2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；

　　3、定期完成量化的.工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　5、月度负责编制、审核财务统计报表。

应收会计工作职责15

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

　　4、应收、应付票据的'登记、入账及核销、销售开票等；

　　5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

　　6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；

　　7、负责凭证的整理、装订及存档；

　　8、协助经理进行其他财务工作事项。

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