应收会计工作职责（通用20篇）

　　在现实社会中，工作职责的使用频率逐渐增多，工作职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都对制定工作职责很是头疼的，下面是小编精心整理的应收会计工作职责，欢迎阅读与收藏。

应收会计工作职责（通用20篇）

　　应收会计工作职责 1

　　1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；

　　2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的`编制与跟进；

　　3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；

　　4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表CRM，FRXreports等，对超期应收款予以预警；

　　5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；

　　6、协助解决店铺经常性的问题；

　　7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　8、办理各级领导交办的其他工作。

　　应收会计工作职责 2

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的.汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　应收会计工作职责 3

　　1、负责产品成本预算;

　　2、实际产品成本核算，成本分析;

　　4、成本费用归集与核算;

　　5、制作相应的会计凭证;

　　7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

　　8、各部门的`日常费用审核;

　　应收会计工作职责 4

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的'核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

　　应收会计工作职责 5

　　1.对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

　　2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3.保证应收账往来的'准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

　　应收会计工作职责 6

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；

　　2、负责新房各类退款的审核；

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核；

　　4、负责二手各类退款的.审核；

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；

　　6、完成领导交代的其他工作。

　　应收会计工作职责 7

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的`应收管理报表；

　　6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算；

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；

　　9、完成上级领导临时安排的工作任务。

　　应收会计工作职责 8

　　1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收;

　　2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理;

　　3、及时完成应收账款的核对及核销;

　　4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》;

　　5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

　　6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

　　7、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

　　8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》;

　　6、负责凭证的.打印、整理、装订和保管。

　　7、完成上级领导分配的临时工作任务。

　　应收会计工作职责 9

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益。

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的'资产，要分别情况时行不同的处理。

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的单件成本。

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐。

　　8、及时完成领导交办的工作。

　　应收会计工作职责 10

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票。

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的报表。

　　5、市场销售数据的'统计工作。

　　应收会计工作职责 11

　　1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

　　2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

　　3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

　　4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

　　5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　应收会计工作职责 12

　　1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

　　2、月度成本结转及具体账务处理；

　　3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

　　4、年度工商年检；

　　5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

　　6、独立电商平台全盘账务处理；

　　7、岗位相关风控及经营分析工作；

　　8、完成上级临时安排的其他工作。

　　应收会计工作职责 13

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的`《月报表》。

　　06、收付记账凭证的编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

　　应收会计工作职责 14

　　1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销;

　　2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;

　　3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;

　　4、负责每月应收账款客户对账;

　　5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;

　　6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

　　应收会计工作职责 15

　　1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

　　2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

　　4、能负责对帐龄较长的.客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

　　5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

　　6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

　　7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

　　应收会计工作职责 16

　　岗位职责：

　　1.负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况;

　　2.负责每周应收数据的.更新，及时反映应收数据的最新情况;

　　3.负责后台收款核销与对账，准确反映应收数据的金额;

　　4.负责确定是否符合开票条件并安排开票;

　　5.协助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。

　　岗位要求：

　　1.有1-3年或财务工作经验，Excel操作熟练，数据处理能力强，有责任心，有耐心，细心稳重;

　　2.沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;

　　3.财务专业，本科或以上学历。

　　应收会计工作职责 17

　　1、编制与应收账款相关的.凭证，确保数据准确性和及时性；

　　2、监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的资金回笼，并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核；

　　3、进行应收账款分析，对问题应收账款进行监控、反馈、处理；

　　4、编制、上报关联交易报表以及相关报表；

　　5、对超资信客户进行开票审批，关注应收账款，做好信用管理，降低公司坏账风险；

　　6、根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款；

　　7、完成领导安排的各项其他工作。

　　应收会计工作职责 18

　　1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;

　　2、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

　　3、现金管理和报销款的支付;

　　4、对所有现金报销的`单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

　　6、账务处理：现金记账，银行记账;

　　7、日常发票登记和跟踪。

　　应收会计工作职责 19

　　1、财务开票人员必须在货款到位、产品名称、价格收货单位明确时才能开据销售票据，市内销售票据根据固定网点布局情况或经公司批准后开票。

　　2、负责销售员、后勤人员销肥提成的计算，负责公司产品外的'其他物品收入的开票和计算。

　　3、负责购进鸡粪的量方。运输车辆、计费等工作，及时计算出每一台车辆的装载数量。

　　4、建立健全的销售台账，鸡粪运输台账，妥善保管好运输票据，防止原始凭证的破坏，丢失。

　　5、坚持公平、公开、公正的原则，杜绝以感情代替规章制度的现象发生。

　　6、完成公司交给的其他工作和临时性工作。

　　7、负责接听电话、打扫会议室卫生。

　　应收会计工作职责 20

　　1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；

　　2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；

　　3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；

　　4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等；

　　5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；

　　6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；

　　7、负责凭证的'整理、装订及存档；

　　8、协助经理进行其他财务工作事项。

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