公司财务部工作职责(15篇)

公司财务部工作职责1

　　1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;

公司财务部工作职责(15篇)

　　2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;

　　3、负责责部门日常经营分析报告的出具;

　　4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;

　　5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

公司财务部工作职责2

　　1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

　　2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

　　3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

　　4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

　　5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;

　　6、建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、财务控制和会计机构;

　　7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

　　8、负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

　　9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实各项财税政策。

公司财务部工作职责3

　　1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

　　2.负责编制公司各类管理财务报表及说明

　　3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

　　4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;

　　5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

　　6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据

　　7.完成财务总监交付的其他工作。

公司财务部工作职责4

　　1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;

　　2、凭证编制、登帐、会计资料归档;

　　3、开票及各项税费的申报、办理工作;

　　4、临时交办的其他事项;

　　5、按要求编制英文报表;

　　6、部分行政工作。

公司财务部工作职责5

　　1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;

　　2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

　　3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;

　　4、年度汇算清缴、各类事项备案;

　　5、审核销售合同、参与评估项目风险;

　　6、沟通协调处理业务相关的财务问题

　　7、领导交代的其它事务性工作;

公司财务部工作职责6

　　1、负责与超市卖场的'平台和公司的ERP核对送货数量、金额、产生费用的合理性；

　　2、负责核对结算凭证的费用是否合理，整理回单、费用单，根据对好账的凭证开具发票；

　　3、每月开具好发票负责将发票做进ERP系统进行核销工作；

　　4、每月预估各系统的收款金额及各系统的具体开票金额；

　　5、每月向汇报各系统的平台上的付款，及时汇报通知各系统内的异常情况；

　　6、以及财务主管交代的其他事项。

公司财务部工作职责7

　　1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠政策执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

　　2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。　　

公司财务部工作职责8

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务;

　　3、员工工资的制作，发放;

　　4、员工社保的增员，减员;

　　5、分公司的税务监管;

　　6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

公司财务部工作职责9

　　1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

　　2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理;

　　3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

　　4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;

　　5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

　　6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

　　7、定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见;

　　8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

公司财务部工作职责10

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

　　2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

　　5、协助广州公司事务的处理。

　　14：00~18：00

　　1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

　　2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

　　3、临时事务的处理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商场回款的催收；

　　6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

　　临时、突发性工作：

　　1、审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、办理员工借支。

　　3、办理现金收、付业务。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

　　6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

　　7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

　　8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

　　9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午编制资金流量周报表。

　　2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

　　3、每周五下午公司员工报帐。

　　4、每周一下午工程部报帐。

　　5、每周去华天专柜进行销售对帐。

　　6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

　　7、每周例会，各部门工作协调。

　　每月定期需完成的工作

　　1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

　　2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商场开具费用票（月末）。

　　4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

　　5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

　　6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。

公司财务部工作职责11

　　职责

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题；

　　6、审计合同、制作帐目表格；

　　7、能够接受市内调派。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业大专以上学历，持有初级会计证，中级职称优先考虑；

　　2、有3—5年工作经验，能上手全盘账务处理；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

公司财务部工作职责12

　　一、财务制度建设

　　1、负责组织制定公司财务管理办法。

　　2、负责组织制定公司的内部会计控制制度。

　　3、负责组织制定公司的成本费用管理办法。

　　4、负责组织制定公司内部审计办法。

　　5、参与公司其他基本制度的制定。

　　二、会计核算

　　1、组织建立完善公司财务核算体系。

　　2、根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

　　3、组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

　　4、负责组织公司财务报表分析。

　　三、资金管理

　　1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

　　2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

　　3、审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。

　　4、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

　　四、预算及成本费用管理

　　1、组织制定公司年度财务预算及五年规划。

　　2、复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

　　3、根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

　　4、复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。

　　5、监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

　　五、风险管控

　　1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。

　　2、参与公司重大经营、投资项目决策。

　　3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。

　　4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

　　5、提出风险控制措施。

　　六、绩效管理

　　1、负责对下属的考核、评价。

　　2、负责部门内人员的奖惩、任用。

　　3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

公司财务部工作职责13

　　1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

　　2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

　　3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。

　　4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

　　5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

　　6.负责财务管理制度办法的制定。

　　7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

　　8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

　　9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

　　10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。

　　11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

　　12.完成领导交办的其他工作。

公司财务部工作职责14

　　一、财务主管岗位职责

　　1、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现；

　　2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析；

　　3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计；

　　4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况；

　　5、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；

　　6、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率；

　　7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；

　　8、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。

公司财务部工作职责15

　　1、负责公司日常的费用报销；

　　2、负责货币资金的收付和管理工作，及时登记现金及银行存款日记帐，每日盘点库存现金，做到日清月结、帐实相符，月末与会计核对现金不得超过公司规定数额；

　　3、月末与会计核对现金、银行存款日记帐的发生额与余额；

　　4、催收项目投标保证金及履约保证金；

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

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