会计主管岗位职责15篇

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会计主管岗位职责15篇

　　在日常生活和工作中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的会计主管岗位职责，希望能够帮助到大家。

会计主管岗位职责15篇

会计主管岗位职责1

　　1、审核原始凭证;

　　2、审核会计凭证;

　　3、审核各工程项目的经济业务合同支付，取得计量结算及发票等合同支付依据资料;

　　4、审核各工程项目计量收入及成本，督促及时归集工程项目的各项成本费用，做到收入与成本配比;

　　5、编制项目预算执行，审核项目收入及成本费用预算开支，配合有关职能部门对成本费用预算执行情况进行控制、分析;

　　6、建立合同支付管理台账，与各部门对账，及时清理债权债务;

　　7、会计主管记账、结账，并做好会计电算化的备份工作;

　　8、审核会计编报的会计报表，并在月初10日前完成上报公司，根据需要进行报表合并;

　　9、收集报送银行授信融资资料，配合银行授信融资评审工作;

　　10、保管经济合同、预算执行报表、银行授信融资等会计档案资料;

　　11、保守企业财务秘密，不与不相关的人谈论财务机密;

　　12、完成领导交办的其他工作。

会计主管岗位职责2

　　职责

　　1、独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;

　　2、负责编写公司的各项财务计划、财务预算;

　　3、负责对预算的执行情况进行监控;

　　4、负责编制、审核财务统计报表;

　　5、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。

　　任职资格

　　1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上会计工作经验，有中级会计证或注册会计师资格者优先;

　　3、熟悉会计核算流程;

　　4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

　　5、有良好的组织协调能力、沟通能力，能担负起财务主管的统筹管理公司财务。

会计主管岗位职责3

　　1.按照《企业会计准则》及相关财务法规制度规定记账.结账，做到数据准确，账实相符;

　　2.编制各项财务报表和分析报告;

　　3.妥善保管会计凭证.会计账簿.会计报表和其他会计资料;

　　4.审核各项合同和付款申请;

　　5.编制纳税计划.按时申报缴纳税款及提供报表.处理日常税务事项;

　　6.收款收据.发票的领购.保管与开具。

会计主管岗位职责4

　　一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。

　　五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。

　　六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。

　　七、完成公司总经理交给的其他工作任务。

会计主管岗位职责5

　　1、跟进应收款项的回款情况和逾期应收账款的控制，包括查询账款逾期原因、逾期账款催收和监督回款计划的执行情况;

　　2、负责对符合公司标准的坏账提出处理意见并落实跟踪;

　　3、及时与客户对账，审核费用，开具发票，编制各类销售分析报表;

　　4、每月定期向公司领导及相关部门提供销售分析和相关的经营性分析报表，根据年度预算管控销售费用;

　　5、跟进各系统的合同签订情况，归档。

　　6.对销售管理提出合理建议及优化。

会计主管岗位职责6

　　一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。

　　二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

会计主管岗位职责7

　　1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

　　2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

　　3、每月工资表的考勤及核算等审核。

　　4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

　　5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

　　6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

　　7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

　　8、月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

　　9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

　　10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

　　品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的'核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

　　11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

　　2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

　　4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

　　5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

　　6、与供应商往来核对（6号到10）。

　　7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

　　8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

　　9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　日销售会计岗位职责

　　1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

　　2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

　　4、计算出实付供应商往来结算额。

　　5、开具供应商往来结算单。

　　6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

　　7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

　　8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

　　9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　费用会计岗位职责：

　　1、进行日常费用报销凭证的处理。

　　2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

　　3、月未待摊费用的摊销。

　　4、员工个人往来的平帐、催收。

　　5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

　　6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

　　税务往来会计岗位职责

　　1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

　　2、供应商税票的验证及帐务处理。

　　3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

　　4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

　　5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

　　6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

　　7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

　　出纳（主管）职责

　　1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

　　2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

　　3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

　　4、负责供应商费用收取。

　　5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

　　6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

　　7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

　　8、检查，指现金出纳日常工作。

　　9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

　　10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

　　11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

　　12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

　　出纳员岗位职责

　　1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

　　2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

　　3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

　　4、协助收取收银员每日的营业款

　　5、负责收银员后台系统的缴单

　　6、负责收银员系统的对帐

　　7、负责商户电卡的制作及电费的收取

　　8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

　　9、负责及时收回注销购物卡。

　　10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

　　11、完成会计主管交办的其他工作。

会计主管岗位职责8

　　1、公司记账凭证审核、报表审核。

　　2、公司内部管理报表审核及出具。

　　3、公司各项支出审核包括报销及各类付款。

　　4、审核各部门月度预算、汇总编制、执行分析。

　　5、项目预算审核及汇总编制，跟进执行情况及最终项目核算(收入、成本、利润等)。

　　6、项目投资及公司贷款的资料准备及对接。

　　7、及时跟进注册地财政返还：如地方税收优惠返还。

　　8、其他工商税务事宜。

　　9、初级以上职称

会计主管岗位职责9

　　1、负责公司日常会计核算工作及编制财务报表，保证帐证、帐实、帐表相符;

　　2、及时掌握税务等政府职能部门动向，配合上级领导协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;

　　3、负责采购日常报销单据的审核;

　　4、协助上级领导加强公司的费用支出管理工作;进行费用控制、核算、分析和考核;

　　5、协助上级领导建立符合公司运营及相关法规的财务工作规范及工作流程;

　　6、规范会计凭证和票据的审核、传递程序，保证会计档案(包括电子档)的系统性、完整性和保密性;

会计主管岗位职责10

　　1、公司日常账务处理及费用审核

　　2、发票开具、进项发票认证、纳税申报、财务报表报送、会计凭证装订存档

　　3、每日账务登记并与出纳核对，做到日清月结

　　4、配合银行、税务、审计等相关工作

　　5、项目核算及项目对接等相关工作

　　6、往来账的管理及核对

　　7、能独立完成全盘账务工作

　　8、完成领导交办的其它工作任务

会计主管岗位职责11

　　1、负责维护工程台账及各数据准确性并更新数据工作。

　　2、熟悉一般纳税人全盘帐务，按时申报各税种和报表，处理税务有关问题。

　　3、负责开具增值税发票；增值税进项抵扣认证。

　　4、负责工程回款得准确性，完整性。

　　5、负责分公司日常资料管理档案保管和检查。

　　6、做好各自涉及沟通工作内容并与各部门保持良好沟通态度。

　　7、完成上级领导交办的临时性、突发性工作任务。

会计主管岗位职责12

　　①负责业务订单数据表统计，分事业部管理，事业部经营周报，月报表;

　　②应收应付账款管理，业务款及时销账，与业务部门核对客户收款情况;付款审核登记请款单、复核付款情况;

　　③负责会计凭证编制、编制会计报表，核对关联交易业务。及时准确填报各会计报表，包括统计局月报，税务局季报、广告行业季报，工商年报，国有资产财务决算年报;

　　④负责业务部门月度绩效核算、经营预算执行报表编制;

　　⑤负责合同编号、业务合同归档管理。组织会计档案、业务订单整理归档。

会计主管岗位职责13

　　岗位职责：

　　1.负责公司整体经营的税费筹划

　　2.负责规划公司项目开票、成本计划

　　3.负责监督项目每月进度情况以及所匹配的资金计划、使用情况

　　4.负责监督项目每月回款情况

　　任职资格：

　　1.中级职称

　　2.相关专业

　　3.工作经验5年以上

　　4.从事过建筑行业的优先

会计主管岗位职责14

　　(1)负责组织年度财务预算的编制、年内调整与执行分析;

　　(2)负责日常的发票管理、档案管理、资产管理;

　　(3)负责财务管理制度与核算规程的编制;

　　(4)负责财务软件系统单据的制单或审核及总账报表工作;

　　(5)组织财务各帐套日常账务检查，确保其准确性;

　　(6)组织财务月度会计档案的装订与整理归档;

　　(7)编制财务月度的财务分析与经营分析报告;

　　(8)负责税务筹划与组织月度的税务申报工作;

　　(9)协调对外工商、税务、统计、银行及各级组织机构的联系工作。

会计主管岗位职责15

　　一、认真贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。

　　二、按照会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报表。

　　三、负责组织按照国家会计制度的规定，结合本企业的实际需要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营情况。

　　四、参加本公司管理经营会议，对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管等方面递行裣查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。

　　五、加强资金管理，按照国家规定的各项资金使用范围和开支标准，掌握公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好服务，积极地和有关部门进行工作协调。

　　六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成情况，审核年终收益分配、报公司领导批准。

　　七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。

　　八、准确及时报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘认真审查，保证真实可靠及完整。

　　九、按照国家有关规定，妥善保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。

　　十、执行工资计划、计算、发放职工工资，各种工资性津贴，补贴及奖金。

　　十一、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理安排各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。

　　十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。

　　十三、定期监督检查所属部门的财产、物品盈亏报废情况，提出处理意见。

　　十四、权限

　　l、有权要求有关部门及人员，认真遵守国家财经纪律和财务制度。

　　2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。

　　3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。

　　4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。

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