资金经理工作职责

资金经理工作职责（通用37篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编收集整理的资金经理工作职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　资金经理工作职责 篇1

　　1、负责协助总部制定、优化非中国大陆资金管理制度与流程;

　　2、负责非中国大陆资金结算，包括管理及合作方关系维护，根据海外业务需要，负责资金收支方案支持、结算系统优化、结算成本降低;

　　3、负责非中国大陆流动性管理，包括资金池搭建，调拨策略，资金预算与监控，确保资金的充裕、高效、安全;

　　4、负责非中国大陆账户管理，包括银行&第三方账户的开销变;

　　5、关注非中国大陆国家资金相关法规，及时同步总部，并给出风险评估、影响以及对应的策略;

　　6、资金业务相关的其他工作。

　　资金经理工作职责 篇2

　　1、对集团内各公司税务事项进行审核，为子公司税务管理提供支持与帮助。

　　2、制定公司税务制度、涉税流程，编制税务管理手册、指引。

　　3、参与公司重大项目(如新设公司、重大并购等)过程中的涉税分析与处理设计税务方案并负责执行，规避税务风险。

　　4、与外部机构(主管税务机关、外部中介)建立良好关系，保持良好沟通与协作机制;

　　5、负责审核办理税务申报、汇算清缴等业务。

　　5、及时跟踪税收法规，分析对行业的影响并提供解决意见与建议。

　　资金经理工作职责 篇3

　　1、负责与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽，建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

　　2、负责配合公司战略规划，安排相关投融资事务，撰写相关报告和文件;

　　3、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

　　4、负责公司日常业务开展中的资金安排，根据业务需要筹措和划拨资金，把控资金运作风险;

　　5、负责编制年度投融资计划，编制年度资金预算报告，并对预算的执行情况进行分析和评估;

　　6、负责组织编制公司月度滚动资金计划，分析资金使用效益并按期出具分析报告;

　　7、负责部门员工的培训与指导

　　资金经理工作职责 篇4

　　1、根据公司要求，定向开拓金融机构，包括金融租赁公司、大型商租、信托、资管等。和相关业务负责人建立直接、有效联系。

　　2、了解金融机构主导业务方向、项目偏好、最新的业务动向等。了解融资租赁市场最新的政策法规、市场动向。

　　3、能够与金融机构对接项目，能够及时发现项目执行中的问题，会同金融机构提出解决方案。

　　4、陪同金融机构对项目进行尽职调查、跟踪项目进展。

　　资金经理工作职责 篇5

　　1、负责每月公司资金的入账工作，包括银行及第三方资金平台;

　　2、负责组织组内工作制度的拟定及完善，构建公司资金风险防控体系;

　　3、指导资金组日常工作，配合各业务端解决资金收支的需求;

　　4、负责集团内部日常资金管理、调拨和分析工作，监控资金使用情况，及时向财务总监汇报资金异动;

　　5、负责公司资金流动性管理，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;

　　6、维护与银行等金融机构的关系;

　　7、构建业务资金归集体系，便捷高效区分各业务线资金收付。

　　8、领导安排的其他事项。

　　资金经理工作职责 篇6

　　1、建立完善公司财务管理制度、流程，推动内控管理工作、监督公司内部流程执行情况，提出合理化建议。

　　2、收集和审核公司总部和各子公司报表，编制合并报表。

　　3、参与合同评审、对业务前期商务模式从财务角度提出可行性建议及事前税务政策确定。

　　4、税务管理与纳税筹划，及时关注国家新发布的税收法律法规，预警政策变动给公司带来的影响。

　　5、组织各部门编制财务预算并汇总，上报审核，监督各部门预算的执行情况。

　　6、英语水平较好。

　　7、协助完成业务发展的支撑工作，并完成其他的项目性工作。

　　资金经理工作职责 篇7

　　1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持。

　　2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作。

　　3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作。

　　4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系。

　　5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进。

　　资金经理工作职责 篇8

　　1.负责应收应付账款入账，并与客户进行对账，跟进及分析工作。

　　2.负责并管理预付及计提相关的业务处理。

　　3.负责内部往来的核算及账务处理。

　　4.协助公司领导准时按流程完成结账工作,并及时准确编制各类总部报表及符合国家准则报表。

　　5.协助公司领导对业务流程进行数据收集、监控和分析。

　　6.对资产负债表损益表科目进行后续跟踪管理。

　　7.协助年度外部审计工作及内部审计工作。

　　8.负责公司税收的相关事宜，核算税金、并完成报税。

　　9.为各种内部控制机制的建立提供有效持续的支持。

　　资金经理工作职责 篇9

　　1、在公司授权范围内，负责与银行、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护。

　　2.、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接。

　　3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告。

　　4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率

　　5、其他资金管理的内部工作。

　　资金经理工作职责 篇10

　　协助分公司销售参加竞标，为客户提供采购方案;

　　根据自动化需要，修改、调试机床PLC以满足需求;

　　客户现场进行电气改动的相关技术支持工作

　　汽车行业，工程机械，IT行业，重机行业相关零部件工艺制作;

　　产品试切(编程，调试，产品加工)技术支持;

　　各类大型数控设备展会支持;

　　代理商产品性能特点培训;

　　资金经理工作职责 篇11

　　1、负责公司总部及各分子公司资金使用、进出统筹管理，并针对异常情况进行及时的监管与汇报。

　　2、按照财务制度的要求，认真严格审核及管理原始凭证和会计凭证、会计账簿、报表等，规范记账、结账、报表等日常工作，手续完备，数字准确，账目清楚。

　　3、对公司各项资产的进行登记记录，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。

　　4、组织安排公司工资、福利、营销款项、销售提成、营销账务来往、福利等的管理及发放工作。

　　5、参与并建设公司资金的筹措工作，优化及管理资金使用结构，合理合法进行涉税事务的处理及报送等。

　　6、日常工作中与其它部门配合，灵活高效管理与执行，完成公司领导临时交办的其它事宜。

　　资金经理工作职责 篇12

　　根据股份公司财务战略规划，制定融资战略规划报批后组织实施。

　　根据融资战略规划制定资金计划、融资计划方案报批后组织实施。

　　根据内控制度制定资金管理流程规章制度。

　　根据财务战略负责本部门人才培训培养考核。

　　根据审批后的资金计划安排调配资金。

　　根据资金预算对各下属公司资金使用效率进行监督、考评。

　　根据融资方案负责寻找外部合作方(银行等)，并保持积极沟通。

　　公司文化和价值观的传播。

　　资金经理工作职责 篇13

　　1、分析公司业务，编制现金流预测，保障经营支付需求，并管控经营过程中的资金风险。分析现金流质量，支撑投融资决策。

　　2、负责合作银行选择认证，设计合理账户结构，保障资金安全、集中、可视。监控资金调拨规范性、合理性。保障资金高效流动。

　　3、分析货币市场及外管政策，分析其对业务影响并提出改进建议、解决方案，助力业务目标达成。

　　4、分析货币市场及现金投资产品，盘活资金收益。

　　5、跨部门沟通及业务流程建设。

　　资金经理工作职责 篇14

　　1、负责公司投融资的全面管理工作;组织、指导、监督资金条线工作开展。

　　2、负责编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;

　　3、负责对外资金的统存、统贷、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;

　　4、指导制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;

　　5、负责建立与维护金融机构、监督部门的日常公共关系，保证渠道畅通;

　　6、拓展国内贷款额度，降低融资成本;

　　7、探索新的融资模式，提出可操作方案并推行;

　　8、负责进行现金流量需求分析与预测，资金计划的制定，以满足企业运营的现金需要;

　　9、实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金类相关财务报表，为领导决策提供信息支持;

　　10、组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

　　11、 完成领导交办的其他工作。

　　资金经理工作职责 篇15

　　1:根据公司产品特点，为客户提供专业的服务。

　　2:根据业务要求定期回访客户，做好老客户回访与再开发，积极主动的为客户提供所需信息。

　　3:挖掘老客户潜力，争取转介绍。

　　4:定期与合作客户沟通，建立良好的长期合作关系。

　　5:根据市场营销计划，开拓新市场，开发新客户，完成团队经理制定销售目标。

　　6:掌握市场实时动态，了解客户需求变化，收集并整理目标客户的需求。

　　7:根据日常工作中收集到的客户反馈信息，向公司提出优化建议。

　　资金经理工作职责 篇16

　　1、负责协助总部制定、优化非中国大陆资金管理制度与流程;

　　2、负责非中国大陆资金结算，包括管理及合作方关系维护，根据海外业务需要，负责资金收支方案支持、结算系统优化、结算成本降低;

　　3、负责非中国大陆流动性管理，包括资金池搭建，调拨策略，资金预算与监控，确保资金的充裕、高效、安全;

　　4、负责非中国大陆账户管理，包括银行&第三方账户的开销变;

　　5、关注非中国大陆国家资金相关法规，及时同步总部，并给出风险评估、影响以及对应的策略;

　　6、资金业务相关的其他工作。

　　资金经理工作职责 篇17

　　1、针对公司发展策略以及公司业务特点，挖掘融资租赁、金租、信托、证券等金融机构资源，与其进行商务合作洽谈，建立良好的业务关系;

　　2、在融资租赁领域，为项目经理做后台支持，根据项目情况匹配融资租赁资金方;

　　3、为融资项目设计融资方案，审核整理融资材料，落实融资条件;

　　4、针对项目做分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进，为优质项目寻找资金对接，并与资金方做前期的协调和沟通工作;

　　5、协调资方对项目进行现场尽调。

　　6、把握公司内部项目运作、督促项目进程，协助其他部门促进项目推动;

　　7、维护好已有的资金渠道，不断开拓新的资金渠道;

　　8、完成上级领导交办其他工作任务。

　　资金经理工作职责 篇18

　　1、统筹管理境内、外资金，持续优化资金预测，提高资金管理效率;

　　2、 建设资金内控体系，完善资金管理制度流程，保障资金安全;

　　3、 对接境内、外金融机构，支持公司资金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收单机构、研究业务，努力降低业务成本;

　　5、 盘活存量资金，落实资金理财安排，提升资金效益;

　　6、 参与公司业务，减少资金占用，为开源节源提供数据支持;

　　7、 推动资金系统与其他业务系统对接，提升业务单元工作效率;

　　8、 上级领导交办的其他任务。

　　资金经理工作职责 篇19

　　1、负责所投资项目的工程成本管理。

　　2、负责督促各项目工程成本目标、计划的完成。

　　3、负责完成各项目工程成本管理制度、规程及标准的制定和执行。

　　4、协助负责项目投资过程中的造价工作，包括前期成本调研、投资测算工作等。

　　5、协助负责招投标工作，招标单位资格审查及考察，编制招标文件等。

　　6、督促完成各项目“五算”(投资估算、概算、预算、结算、决算)的编制;以及项目总体、分项造价控制计划的编审，并对实施期进行动态控制。

　　7、监督检查完成各项目成本分析工作;及负责收集影响工程造价的各项经济技术指标及行业政策走向，为公司决策提供及时可靠的参考信息。

　　8、负责监督审查合同文件(包括监理、总包工程、专业分包工程、甲供材及设备、工程咨询等)。

　　9、负责各项目工程成本疑难问题的处理。

　　10、对各项目工程成本工作进行指导、协调和服务。

　　资金经理工作职责 篇20

　　负责公司文化建设与实施工作，包括但不限内刊及活动宣传等;

　　负责公司办公系统平台、知识库及会务综合管理等;

　　负责公司行政制度和工作流程的制定和优化，追踪执行结果，不断改进和完善工作质量;

　　参与各种大型活动的策划、组织安排、协同工作;

　　5、负责公司对外公共管理(协调对外关系，含：行政采购供应商、业务合作伙伴);

　　6、负责公司场地装修改建等;

　　7、完成公司及部门领导交办的其他事务工作。

　　资金经理工作职责 篇21

　　一、协助资金经理根据公司业务发展及资金管理需要及制定融资计划及方案，独立跟进融资项目开展，完成公司融资目标和计划。

　　二、协助资金经理对接境内外融资渠道，独立与银行等金融机构的沟通与协调，维护现有融资渠道，并为公司引入新的融资资源。

　　三、根据公司管理要求，保证公司流动资金水位及业务资金需求，合理安排使用外部融资资金，提交贷款资料，跟进贷款及还款。

　　四、完成对银行等各金融机构的融资前、中、后问题解答，配合各机构贷后管理工作。

　　五、协助资金经理加强与公司内部各相关部门的沟通，及时了解业务动向，编制资金预测表，提前做好资金预警。

　　六、争取合作银行等机构的最优融资利率及费用，力争降低公司融资成本。

　　七、协助资金经理在保证资金安全及流动性的前提下，安排存款及理财，实现资金收益___化。

　　八、协助资金经理配合公司业务部门，加强与主要客户、供应商财务体系日常沟通。

　　九、协助资金经理完成客户信用管理及财务分析工作。

　　十、对工作提出合理化意见或建议，并积极完成领导交办的其他工作。

　　资金经理工作职责 篇22

　　1、负责分析资本市场和项目融资风险，对短期、长期的资金需求进行预测;

　　2、负责融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资方案;

　　3、积极开拓金融市场，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系;

　　4、合理地进行资金分析和调配，监督并优化内部各项资金的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率;

　　5、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

　　资金经理工作职责 篇23

　　1.负责常规融资项目，实施项目全过程管理，确保量化融资预算的达成;

　　2.协助落实覆盖贷前、贷中、贷后的管理工作体系，协助修订相关融资管理制度;

　　3.负责与各金融机构商讨融资对象、融资额度、融资条件和融资成本;

　　4.负责基层合作单位的日常维护，既定目标渠道的独立开拓;

　　5.负责新产品的开发、导入和推广;

　　6.完成领导交办的其他工作。

　　资金经理工作职责 篇24

　　1、建立并完善集团资金管理流程，控制资金风险，加强资金安全;

　　2、根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;

　　3、统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;

　　4、持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;

　　5、银企关系维护，拓展集团融资渠道。

　　资金经理工作职责 篇25

　　1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;

　　2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;

　　3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;

　　4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;

　　7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;

　　2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;

　　3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;

　　4、具有较强的团队精神与合作能力;

　　5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

　　资金经理工作职责 篇26

　　1、财经、税务专业本科及以上学历;

　　2、5年以上制造企业资金、税务管理工作经验;

　　3、了解企业资金、税务相关政策和财务核算,具有较强的税务筹划能力、及丰富的税务运作和筹划实践经验;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

　　岗位职责:

　　税务方面:

　　1、与各主管税务机关沟通确定月度纳税申报事宜;

　　2、根据各项目公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作,并提出建议和方案;

　　3、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见,评估税收风险;

　　4、结合公司情况提出合法有效的税收筹划建议;执行和落实集团税收筹划方案,并反馈执行效果;

　　5、跟进完成各公司税务特殊事项:如税务评估、稽查、检查等,对相关事项的原因、问题、处理情况等进行总结并提出改进建议;

　　6、配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通;

　　7、及时收集税收政策,做好税收政策的宣讲与税务知识培训;负责地方税务关系维护;

　　8、做好涉税档案的归类、整理与保管工作;

　　资金方面:

　　1.根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　3.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;

　　4.拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　5.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　6.负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;

　　7.负责降低融资成本,提高资金使用效率;

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;

　　9.建立集团公司资金管理体系,监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务,协调与集团资金中心的资金管理关系;

　　10.建立健全资金预警系统,对集团的资金存量进行跟踪分析,准时编制、上报集团资金使用报告;

　　11、做好与银行业务的对接工作;

　　10、完成上级交办的其他工作。

　　资金经理工作职责 篇27

　　1、负责部门的建设工作。

　　2、按照区域公司财务资金管理体系及各项管理流程、制度与标准,组织实施区域和项目公司、项目部相关财务资金工作。

　　3、组织区域和项目公司/项目部全面预算管理工作。

　　4、负责资金管理工作,负责项目筹融资及担保管理工作。

　　5、指导项目公司/项目部会计工作的开展,保证会计工作质量。

　　6、组织编报区域和项目公司/项目部的各类财务资金报告,开展综合性财务资金分析、财务预警及监督工作。

　　7、组织开展税务管理工作,包括区域税收政策研究、项目公司、项目部税务筹划和各税种缴纳清算工作。

　　8、组织开展产权登记、变更工作;对区域内并购项目相关协议、审计结果进行审核。

　　任职要求:

　　1、熟悉国家会计法规及企业会计准则,熟悉房地产行业税收政策;

　　2、熟悉office办公软件,熟练运用相关财务管理软件;

　　3、具有会计从业资格,注册会计师和高级会计师优先;接受过企业会计准则、经济法、税法方面的培训;

　　4、具有至少3年房地产相关行业相关工作经历。

　　资金经理工作职责 篇28

　　1、推动公司融资工作,运用公司和自身的'融资资源,建立多元化融资渠道,制订融资解决方案并组织实施,保障资金供应,维护公司信用;

　　2、编制并执行资金预算计划,完成与业务的有效及时对接;

　　3、对公司的资金调配及运作提出建议,优化资金运用;

　　4、维护与金融机构、评级机构、担保机构等有关部门持续性的合作关系;

　　5、强化与银行等融资渠道的合作,提高资金回报;

　　6、搭建与政策性银行、股份制银行、城商行、农商行等银行的联系,扩大授信范围;7、开拓创新公司融资和授信渠道。

　　任职要求:

　　1、金融、投资、财务、工商管理等相关专业本科以上学历;

　　2、熟悉银行、租赁以及其他金融机构运作体系,具有成功的银行融资经验者优先;

　　3、较强的沟通协调能力,在银行等金融机构中具有广泛的人脉关系和资源。

　　资金经理工作职责 篇29

　　1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

　　3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

　　4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

　　7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

　　8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

　　10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

　　11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

　　资金经理工作职责 篇30

　　1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

　　2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

　　3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;

　　4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

　　5、协助完成部门内其他工作。

　　资金经理工作职责 篇31

　　1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。

　　2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。

　　3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

　　4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

　　5、熟悉企业经营发展中的各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。

　　资金经理工作职责 篇32

　　1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;

　　2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

　　3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;

　　4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。

　　资金经理工作职责 篇33

　　参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;

　　负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;

　　指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;

　　负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足企业运营的现金需要;

　　关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益;

　　实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导决策提供信息支持;

　　组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

　　协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，

　　完成领导交办的其它工作。

　　资金经理工作职责 篇34

　　1.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;

　　2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;

　　3.授信、资信以及相关资质管理;

　　4.融资管理;

　　5.内部资金市场/内部银行管理;

　　6.资金业务部门管理;

　　7.完成上级领导交办的其他事情

　　资金经理工作职责 篇35

　　及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;

　　审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容

　　了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低

　　针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;

　　各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;

　　统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;

　　审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;

　　负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;

　　根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全

　　定期组织资金税务组开会总结工作情况;

　　领导交办的其他事项。

　　资金经理工作职责 篇36

　　1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

　　3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

　　6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

　　资金经理工作职责 篇37

　　1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;

　　2. 管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;

　　3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;

　　4. 资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

　　5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;

　　6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;

　　7. 关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;

　　8. 维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

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