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出纳的主要工作职责

时间:2023-01-01 12:36:40 工作职责 我要投稿
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出纳的主要工作职责

出纳的主要工作职责1

  工作职责:

出纳的主要工作职责

  1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;

  2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;

  3、配合财务会计处理账目;

  4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;

  5、完成部门安排的各类临时性任务。

  岗位要求:

  1、全日制本科以上学历,财务金融类专业

  2、有一定的房地产财务工作经验优先,持会计上岗证;

  3、熟练操作财务软件和Office办公软件;

  4、责任心强,有原则,能承受一定的工作压力。

出纳的主要工作职责2

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

  八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

出纳的主要工作职责3

  1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

  2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的优先

  3.社会保险的投保、申领。

  4.负责培训人员的资料整理,归档工作

  5.负责公司员工的考勤表格的制作。

  6.负责公司的日常出纳工作

出纳的主要工作职责4

  1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

  2、在经理、主管领导下,认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务,以及银行定期存款业务,协助经理安全有效地运用资金;

  3、负责库存现金的安全,超出银行核定的金额必须当日送存银行。

  4、根据合法、有效的付款凭证,进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

  5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

  6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

  7、严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符;

  8、保守财务秘密。

  9、及时取回银行回单,每月3日前做好上月银行存款余额调节表,未达款项应查明原因;

  10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

  11、每天核对收入出纳交接的现金、支票,确保各种收入安全、完整、及时地收回;

  12、承办上级交办的其他工作。

出纳的主要工作职责5

  工作职责:

  1、对账工作:包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;

  2、做好费用支出的账务处理,凭证整理及后续处置跟踪工作;

  3、完成待摊费用的支付、摊销工作;

  4、兼部分出纳的工作:店铺后台支付宝充值,匹配银行回单

  5、上级领导安排的其他工作。

  任职资格:

  财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;

  熟悉国家财经法规制度,熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;

  工作认真、细致、负责,对数据敏感;良好的团队协作精神。

出纳的主要工作职责6

  岗位职责:

  1,工厂文员,负责后勤工作

  2,负责员工入离职办理,考勤计算

  3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总

  4,负责部门行政资料和文件流程的管理

  5,负责工厂其他行政事务工作

  6,厂长临时交办的`任务

  要求:

  1.大专学历

  2.具有文员,助理工作优先

出纳的主要工作职责7

  职责

  1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

  2、帮助客户建立财务管理模型;

  3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

  4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;

  5、有效执行解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

  任职资格

  1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

  2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;

  3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;

  4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

  5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳的主要工作职责8

  1、各部门提交的数据审核

  2、业绩和银行日记账管理

  3、现金日记账管理

  4、公司佣金结算

  5、票据管理

  6、薪酬核算及发放

  7、固定资产盘点、核对

  8、余佣确认与催收

  9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳的主要工作职责9

  1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。

  2、负责收取工程款及开具收款收据。

  3、按规定报销分公司零星开支费用。

  4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。

  5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责10

  1.负责员工日常费用报销登记,

  2.负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,

  3.起草和修改公司公告,通知等;

  4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;

  5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

  6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;

  7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

  8.公司来访人员的接待;

  9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳的主要工作职责11

  1.对付款凭证进行复核,办理付款手续。

  2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

  3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

  4.及时完成现金收付记帐凭证。

  5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

  6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

  7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

  8.负责员工每月考勤,符合公司考勤制度。

  9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作,保证库存数量使酒店正常运营。

  10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

  11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责12

  1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

  2、编制会计分录,做到账实相符。

  3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

  4、完成上级交办的其他任务

出纳的主要工作职责13

  1、负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;

  2、负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

  3、负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;

  4、对上报的资金预算做滚动跟踪;

  5、完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责14

  1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。

  2、熟悉银行结算业务和报税流程

  3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

  4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。

出纳的主要工作职责15

  1) 负责开设、管理所有银行账户,办理银行证件年审。

  2) 负责保管公司资金,办理公司所有收款、付款业务。

  3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

  4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。

  5) 负责定期编制现金盘点表,确保库存现金账实相符。

  6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表,跟踪解决未达账项。

  7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

  8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

  9)负责本部门考勤记录。

  10)付款类凭证记账。

  11)凭证装订与整理。

  12)维护固定资产台账,定期组织固定资产盘点。

  13)完成领导安排的临时任务。

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