出纳会计工作职责描述

出纳会计工作职责描述1

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；

出纳会计工作职责描述

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责描述2

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳会计工作职责描述3

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责描述4

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；

　　2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责描述5

　　1、严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

　　5、负责资金管理档案的归档及文书处理

出纳会计工作职责描述6

　　1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

　　3、负责审核各部门各类费用的报销；

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳会计工作职责描述7

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责描述8

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

　　8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责描述9

　　1、汇总销售数据；

　　2、统计收银日报表；

　　3、编制现金盘点表；

　　4、员工工资发放；

　　5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据；

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳；

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取；

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳会计工作职责描述10

　　1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；

　　2、负责编制资金日报、每日资金余额表；

　　3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况；

　　4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；

　　5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存；

　　6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；

　　7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整；

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；

　　9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责描述11

　　1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

　　2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

　　3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

　　4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

　　5、外币预付款核销的统计汇总；

　　6、银行、外汇信息、最新动态的`及时汇报；

　　7、其他银行相关事务的办理；

　　8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪；

　　9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

　　10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

　　11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

　　12、负责更新资金计划；

　　13、其他临时事务。

出纳会计工作职责描述12

　　1、根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致；

　　2、相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报；

　　3、准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

　　4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　5、认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作；

　　6、领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责描述13

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责描述14

　　1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐；

　　2、审核报销单、编制记账凭证

　　3、登记合同台账、应收及应付明细表

　　4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜；

　　5、销售回款情况跟踪

　　6、负责防伪税控开票及扫描发票

出纳会计工作职责描述15

　　1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

　　2·负责跟银行对接工作

　　3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

　　4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

　　5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责描述16

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责描述17

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

　　5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

　　6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

　　7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

　　8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

　　9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳会计工作职责描述18

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责描述19

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；

　　3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报；

　　4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；

　　5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；

　　6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；

　　7、负责公司各证件的更换及年审工作；

　　8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

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