公司出纳职责内容

公司出纳职责内容1

　　1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

公司出纳职责内容

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

　　9.跟单等文员类型工作

公司出纳职责内容2

　　1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;

　　2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;

　　3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;

　　4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;

　　5、会计档案的整理装订与保管;

　　6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;

　　7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。

公司出纳职责内容3

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

　　3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

公司出纳职责内容4

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳职责内容5

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

公司出纳职责内容6

　　1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。

　　2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。

　　3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。

　　4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。

　　5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。

　　6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

公司出纳职责内容7

　　1、负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;

　　2、日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

　　3、加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

　　5、配合领导完成布置的其他任务。

公司出纳职责内容8

　　1、按规定每日登记现金日记账;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

　　3、应收应付管理;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、根据业务开具增值税票;

　　6、编制现金银行凭证;

公司出纳职责内容9

　　1负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

　　2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

　　3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

　　4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

　　5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

　　6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

　　7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

　　8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

　　9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

　　10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

　　11完成上级交办的其他任务。

公司出纳职责内容10

　　1、负责完工车辆的结算审查;

　　2、负责各项费用的收款;

　　3、负责开具或作废发票、收据;

　　4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

　　4、负责登记日记账;

　　5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳职责内容11

　　一、负责日常网银、办理银行业务

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

　　二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

　　1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

　　2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

　　3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

　　三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

　　1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

　　2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

公司出纳职责内容12

　　1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

　　2.公司备用金管理;

　　3.负责公司各项费用报销;

　　4.财务票据、档案资料的登记、管理;

　　5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

　　6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

公司出纳职责内容13

　　1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

　　2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

　　3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

　　4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

　　5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

　　6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

　　7、负责公司各类文书的'整理，对行政部的资料档案进行管理;

　　8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

　　9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

公司出纳职责内容14

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳职责内容15

　　1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

　　2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

　　3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

　　4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

公司出纳职责内容16

　　负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

　　银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

　　固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

　　协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

　　7、协同人事完成月度薪资发放。

　　8、完成财务总监交办的其他工作。

公司出纳职责内容17

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

公司出纳职责内容18

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳职责内容19

　　1、熟悉银行业务。

　　2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

　　3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

　　4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

　　5、财务报销流程及合规政策宣导。

　　6、其他需要协助的财务方面工作。

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