应收应付会计岗位职责

　　在生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的应收应付会计岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

应收应付会计岗位职责

应收应付会计岗位职责1

　　职位描述

　　1、集团收入、成本及存货核算;

　　2、集团往来账目核算与管理;

　　3、负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户(供应商、配送公司、顾客)的账务核对及支付;

　　4、采购货款及配送费用结算;

　　5、资产管理;

　　6、供应链合同管理;

　　7、编制收入、成本、存货及往来项报表;

　　8、执行配送公司及供应商风险控制

应收应付会计岗位职责2

　　1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);

　　2、每天按会计通知开具广州发票;

　　3、每天及时按规定处理费用复核;

　　4、每月出具应收款客户对账单;

　　5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;

　　6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;

　　7、仓库上月循环及月盘点分析报表;

　　8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

应收应付会计岗位职责3

　　职位描述

　　职责内容:

　　1、发票的开具与统计

　　2、应收应付账款的核对及收付款操作

　　3、应收应付账款的审核、核销及凭证制作

　　4、合同付款凭证的审核、编制

　　5、上级安排的其他工作

　　任职要求:

　　1、专科以上学历,财务相关专业毕业,1年以上工作经验,快销型、电商企业任职经历者优先;

　　2、认真仔细,原则性强,乐于接受挑战、不畏压力;

　　3、office、erp等相关工作软件操作熟练;

　　4、持有会计初级职称

应收应付会计岗位职责4

　　职位描述

　　工作描述:

　　1、依照国家法律法规,严格审核外来发票的真实性、合法性;通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性,并进行相应的账务处理。

　　2、负责债权的核对、催收,随时与客户核对余额,完善清理手续,预防应收坏帐的发生;负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。

　　3、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。

　　4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。

　　5、个人报销及供应商付款的安排。

　　6、相关凭证的整理与装订。

　　7、其他上级交办的临时性工作。

应收应付会计岗位职责5

　　职位描述

　　工作职责:

　　1、应收帐款审核、对帐、催款、开票及成本核算等会计业务;

　　2、往来帐目、往来客户的分析;

　　3、熟悉对帐业务流程;

　　4、领导安排的其它工作;

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历;

　　2、2年以上零售业相关工作经验,熟悉商场对帐流程的优先;

　　3、持有会计上岗证;

应收应付会计岗位职责6

　　职位描述

　　工作职责:

　　1、负责应收、应付款凭证的录入;

　　2、应收、应付帐款帐龄分析;

　　3、负责应收、应付及预付款项的核算工作;

　　4、定期进行应收、应付及预付款项的对账;

　　5、费用明细账管理;

　　6、税费的核算、申报及缴纳;

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历,具有会计人员从业资格证;

　　2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;

　　3、熟练操作计算机办公软件、财务软件;

　　4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守

应收应付会计岗位职责7

　　职位描述

　　工作职责:

　　1.与平台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况

　　2.现金,银行收付凭证的录入

　　3.负责子公司日常账务处理

　　4.整理录入相关数据至电子文档,能熟练操作office办公软件

　　5.负责完成上级领导交办的其他各项事宜。

　　任职资格:

　　1.财会类专业,大专以上学历,持有会计上岗证

　　2.2年以上工作经验,互联网行业优先

　　3.良好的专业技能及职业操守

　　4.熟悉国家、相关地区的财税政策、法律法规

　　5.具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风,较强的团队合作精神,具有高度的执行力,良好的沟通和协调能力

　　6.熟悉会计工作流程,有使用金蝶软件系统优先

应收应付会计岗位职责8

　　岗位职责

　　1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

　　2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。

　　5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的'做好登记工作。

　　6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

　　岗位要求

　　1.相关专业毕业专科以上文化程度，熟悉酒店/餐饮工作流程；

　　2.1-2年财务应收应付模块工作经验；

　　3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。

　　4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　5.坚持原则、廉洁奉公。

　　6.身体健康，能胜任本职工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：不限

应收应付会计岗位职责9

　　1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。

　　2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

　　3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

　　4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

　　5.负责应付及预付款项的核算、结算工作

　　6.定期进行应付及预付款项的对账

　　7.分析应付款项的账龄及偿还情况

应收应付会计岗位职责10

　　1、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

　　2、负责开具销售发票;

　　3、整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;

　　4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责办理银行各项事务及银行对账;

　　6、配合总账会计安排账务统计与汇总。

应收应付会计岗位职责11

　　岗位职责

　　1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。

　　2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。

　　3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。

　　5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。

　　6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

　　岗位要求

　　1.会计专业(或相关专业)大专毕业。

　　2.有会计证;

　　3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。

　　4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。

　　5.坚持原则、廉洁奉公。

　　6.身体健康,能胜任本职工作。

应收应付会计岗位职责12

　　职位描述

　　薪资:面议;

　　岗位职责:

　　1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;

　　2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;

　　3、及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;

　　4、及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款;要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失;

　　5、认真审核外地出差借款,控制借款额度;督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;

　　6、每月按时编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表;做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;。

　　7、加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。

　　8、协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。

　　9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,存档;

　　10、负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作;

　　11、认真及时完成处领导交办的其他任务。

应收应付会计岗位职责13

　　1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

　　2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

　　5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

　　7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

　　8.积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

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