费用会计的工作职责15篇

费用会计的工作职责1

　　1、负责公司日常税务申报、残保金核定，发票和的购买和核销，年度所得税汇算清缴和研发费用加计扣除事项;

费用会计的工作职责15篇

　　2、统计并缴纳公司税款，进行月度涉税和费用分析，对接集团税务，月末及时准确编制税务统计和费用报表，并对接各项统计报表，等对外报表;

　　3、熟悉各类税务法规和制度，解答业务部门的相关税务政策咨询;

　　4、各项税收优惠政策的运用和申报办理;

　　5、税务关系维护、外部税务稽查及统计检查应对;

　　6、按各项财经法规和公司制度在预算范围内严格审核日常费用费用单据并及时进行账务处理;

　　7、及时汇总各部门费用预算并编制年度费用预算，有年度预算编制经验;

　　8、每月按权责发生制原则，对工资、社会保险进行分摊和账务处理，并及时计提和摊销各项费用;

　　9、及时更新公司的费用和固定资产相关制度和流程，并协助对外审计，提供所需会计资料;

　　10、税务及费用类财务资料的整理和保管;

　　11、领导交办的其他日常工作或事务。

费用会计的工作职责2

　　1、依据合同内控成本的标准暂估未完工项目成本作为会计期末项目直接成本入账依据

　　2、对月度的成本变化点进行成本分析，实时监控

　　3、整理应付供应商各项材料款，根据材料付款要求协助付款出纳进行付款，并做好发票台账登记管理工作，及时催缴发票移交税务会计并进行移交确认

　　4、参与监督采购业务的比价、议价。

费用会计的工作职责3

　　1、负责公司总账明细账工作，公司财务报表编制，各项税金核算;

　　2、完成各项财务核算及会计业务，负责税务申报;

　　3、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计印鉴和会计档案;

　　4、定期对应收账款、应付账款等往来科目管理;管理发票开具;

　　5、成本核算，采购核价;

　　6、领导交办的其他财务工作。

费用会计的工作职责4

　　1、根据公司财务管理制度日常各类费用审核和账务处理;

　　2、负责审核各部门报销单据

　　3、根据公司费用政策，及时解答各部门报销答疑，做好沟通、协调工作

　　4、负责编制总分公司各类费用统计表，并实时上报汇总情况。

　　5、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

　　6、完成上级交办的其他事务性工作。

费用会计的工作职责5

　　1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;

　　2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;

　　3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全;

　　4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;

　　6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符;

　　5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款;

　　8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;

　　9、月末及时出具财务报表;

　　10、承办经理或主管交办的其它工作。

费用会计的工作职责6

　　工作职责：

　　1、对账工作：包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;

　　2、做好费用支出的账务处理，凭证整理及后续处置跟踪工作;

　　3、完成待摊费用的支付、摊销工作;

　　4、兼部分出纳的工作：店铺后台支付宝充值，匹配银行回单

　　5、上级领导安排的其他工作。

　　任职资格：

　　财务、审计、金融等相关专业，大专以上学历;

　　熟悉国家财经法规制度，熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;

　　工作认真、细致、负责，对数据敏感;良好的团队协作精神。

费用会计的工作职责7

　　(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;

　　(二)参与本单位(部门)新增资产的实物和技术验收工作;

　　(三)根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续;

　　(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;

　　(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;

　　(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符;

　　(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;

　　(八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系;

　　(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作;

费用会计的工作职责8

　　岗位职责：

　　1、负责日常费用审核和帐务处理，严格按照公司制度审核报销;

　　2、负责年度费用预算控制及审核，严格控制费用预算;

　　3、负责编制公司各类费用资金统计表及相关费用预算余额表，例如(收付款、出具资金日报等);

　　4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算;

　　5、负责固定资产台帐维护、实物盘点，资金相关工作;

　　6、出具费用报表及财务报表分析。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务管理、会计等相关专业;

　　2、两年以上财务工作经验，优秀20xx届毕业生可;

　　3、具有会计从业资格证，有初级职称及以上者优先;

　　4、熟练操作office系列办公软件及财务软件，有用友系统操作经验优先;

　　5、工作细心，责任心强，能承受一定的工作压力;

费用会计的工作职责9

　　1、负责投标项目报价之成本估算

　　2、负责核算每个工程项目成本及分析每个销售合同的盈利情况

　　3、负责核算生产成本，销售成本与存货进销账

　　4：规范成本核算之相关业务流程，包括投标的报价，货仓的出入库，采购及生产相关环节

　　5:上级临时分派的其他工作

费用会计的工作职责10

　　第一部分：财务工作职责

　　第二部分：财务岗位职责

　　一、财务主管岗位职责

　　二、出纳岗位职责

　　第三部分：现金、银行存款的管理

　　一、现金、银行存款的管理规定

　　二、支票的管理

　　三、印鉴的管理

　　第四部分：费用报销时间的规定

　　第五部分：借款管理规定及报销流程

　　一、借款管理规定

　　二、各项费用的报销流程及要求

　　第六部分：工薪、福利支出的规定及流程

　　一、工薪、福利支出的规定

　　二、工薪、福利支出流程

　　第七部分：业务提成的规定及支出流程

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。

　　二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。

　　三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。

　　五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以监督、检查。

　　六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。

　　七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。

　　八、负责会计印鉴的保管与安全使用。

　　九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

　　十、完成公司领导交办的其他工作。

　　一、财务主管职责

　　1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的'财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。

　　3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。

　　4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

　　5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。

　　6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。

　　7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。

　　8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。

　　9．负责会计印鉴的分别保管与监督。

　　10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、负责监督发票开具的审核工作。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　二、出纳职责

　　1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　4、负责发票的开具工作。

　　5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。

　　6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。

　　7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。

　　8、负责财务相关的外勤工作。

　　9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　第三部分现金、银行存款的管理

　　一、现金、银行存款的管理

　　1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。

　　2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。

　　5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进行销账。

　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。

　　8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。

　　9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。

　　10、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　二、支票的管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。

费用会计的工作职责11

　　岗位职责：

　　1、货币资金余额查询及盘点管理;

　　2、款项收支确认及凭单制作;

　　3、货币资金相关帐务处理;

　　4、费用单据帐务处理;

　　5、外币现钞管理;

　　6、与总公司对接资金工作;

　　7、其它临时性工作。

　　任职要求：

　　1、财务或会计专业专科以上学历，具有会计从业资格证书或初级职称;

　　2、贸易或销售行业，3年以上相关财务工作经验;

　　3、熟练使用用友或金蝶财务软件，及EXCEL、WORD等常用办公软件;

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

　　5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

费用会计的工作职责12

　　1、执行公司的费用报销标准及流程;

　　2、预借资金的审核(后续催款催发票)

　　3、费用合同的的审核、登记台账、保管;

　　4、各项原始单据(发票)的审核;

　　5、进项发票的交接(出纳或税务会计进项税认证);

　　6、填制记账凭证(能够正确处理进项税的特殊情况);

　　7、工资表和分配表的审核和分析;

　　8、进行费用的暂估及预提;

　　9、对费用标准提出修订意见;

　　10、制作多维度的费用预算并与实际发生额进行对比分析;

　　11、期末检查科目余额情况;

　　12、账龄分析并清理长期款项;

　　13、领导交办的其他临时性工作。

费用会计的工作职责13

　　1、凭证单据录入，根据账务处理标准，负责费用类及非项目相关单据的凭证录入工作;

　　2、负责费用核算、费用审核工作，监督费用报销管理制度及审核规范的有效执行，引导员工规范报销，提高费用报销规范性;

　　3、记账凭证的打印、装订，保存、归档等;

　　4、其他专项性工作的推进和完成。

费用会计的工作职责14

　　1、熟悉会计制度、公司财务制度对各项费用开支的有关规定，严格执行公司费用开支标及流程;

　　2、审核各部门费用付款单据、并及时编制记账凭证;

　　3、负责固定资产管理及固定资产新增、折旧、清理等账务处理;

　　4、和其他部门进行费用的沟通和制度解释,引导员工规范报销，提高费用报销规范性，定期梳理并反馈费用审核工作中存在的问题，并协助优化、完善财务流程;

　　5、定期进行科目余额检查和历史账务清理，并对清理结果进行及时处理;

　　6、完成上级交办的临时性工作与其他任务。

费用会计的工作职责15

　　负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;

　　根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;

　　员工借支和公司预付费用的管理;

　　月底有关费用的预提和银行流水的对账;

　　负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;

　　负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;

　　保证日清月结、账实相符及资金安全;

　　按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;

　　完成上级交代的其他事项。

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