资金主管工作职责范围

资金主管工作职责范围1

　　1.负责组织资金的收付，达到100%准确;

　　2.组织出纳组工作，确保资金日清月结;

　　3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;

　　4.负责编制资金平衡及资金预测工作;

　　5.同银行间保持有效的沟通;

　　6.配合会计核算工作。

资金主管工作职责范围2

　　1、负责公司收付款复核;

　　2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

　　3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

　　4、协助上级做好资金预算及资金管理;

　　5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

　　6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

　　7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

　　8、领导交办的其它工作。

资金主管工作职责范围3

　　1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

　　2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

　　3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

　　4、预测公司财务指标和收益经营风险;

　　5、对各利润中心进行专项分析;

　　6、对公司筹集资金进行分析;

　　7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

　　8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

　　9、编制财务分析报告;

　　10、上级领导安排的其他工作。

资金主管工作职责范围4

　　1、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

　　2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

　　3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

　　4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

　　5、编制资金日报，资金月报等资金报表

资金主管工作职责范围5

　　1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

　　2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

　　3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

　　4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

　　6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

　　7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

　　8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

资金主管工作职责范围6

　　1.建立健全集团资金管理制度、流程

　　2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

　　3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

　　4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

　　5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

　　6.负责集团内对外支付及费用报销工作;

　　7.负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

　　8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

　　9.上级交代的其他工作

资金主管工作职责范围7

　　1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

　　2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

　　3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

　　4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

　　5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管工作职责范围8

　　1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

　　2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

　　3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

　　4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

　　5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

　　6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

　　7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

资金主管工作职责范围9

　　1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

　　2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

　　3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

　　4、会计档案稽核;

　　5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

　　6、协助内外审计工作;

　　7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

　　8、编制月度实际预算，损益报表分析;

　　9、会使用ORACLE系统优先。

资金主管工作职责范围10

　　编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的`执行;

　　编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

　　编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

　　研究与实施公司融资工作;

　　分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

资金主管工作职责范围11

　　1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

　　2、财务信息化建设与银企直连的培训;

　　3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

　　4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

　　5、其他财务相关事务性工作。

资金主管工作职责范围12

　　1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

　　2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

　　3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

　　4、协助组织项目资金计划及调度;

　　5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

资金主管工作职责范围13

　　1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

　　2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

　　3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

　　4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

　　5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

　　6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管工作职责范围14

　　1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

　　2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

　　3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

　　4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

　　5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

　　6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

　　7.有券商承销工作经验者优先

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