财务出纳工作职责描述

财务出纳工作职责描述1

　　1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

财务出纳工作职责描述

　　2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

　　3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

　　4、及时打印及保管银行回单、对账单。

　　5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

　　6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

　　7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

　　8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责描述2

　　1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

　　2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

　　2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

　　4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

　　5、负责快递费运费结算;

　　6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳工作职责描述3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成上级交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责描述4

　　1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;

　　2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;

　　4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;

　　5、财务资料统计汇总工作;

　　6、公司安排的其它工作。

财务出纳工作职责描述5

　　1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务

　　3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作

　　4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全

　　5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金

　　6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作

　　7、负责掌管公司财务保险柜

财务出纳工作职责描述6

　　1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等，确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额，确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。

　　2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表，并定期与会计交接各类原始票据。

　　3、负责银行业务事项办理，员工社保办理;

　　4、负责日常行政类事项。

财务出纳工作职责描述7

　　1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

　　2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

　　3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

　　4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

　　5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

财务出纳工作职责描述8

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合区域公司完成部分财务工作;

财务出纳工作职责描述9

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.对仓库账务及物资的'监管，核对账物相符。

　　7.完成领导布置的其他工作。

财务出纳工作职责描述10

　　1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

　　2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

　　3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

　　4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

　　5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

财务出纳工作职责描述11

　　1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;

　　2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;

　　3、登记现金、银行存款日记账簿;

　　4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;

　　5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;

　　6、开具发票等工作;

　　7、其他临时性事务.

财务出纳工作职责描述12

　　1、做好租户各项收款核销工作，及时录入系统生成收款凭证;

　　2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

　　3、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审批单进行网银制单，办理款项支付;

　　4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作，保密保险柜的密码，钥匙不得转交他人;

　　5、根据实际款项金额内容，开具发票。进项税发票认证;

　　6、按保管档案的要求，及时装订及归档好所有财务资料;

　　7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

财务出纳工作职责描述13

　　1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

财务出纳工作职责描述14

　　1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

　　2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

　　3.个人借款登记及跟进;

　　4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

　　5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

　　6.月底做好与会计的交接与核对工作;

　　7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。

财务出纳工作职责描述15

　　1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;

　　2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;

　　3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;

　　4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;

　　6、处理领导安排的其他事务等等。

财务出纳工作职责描述16

　　1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

　　4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

　　5、完成领导安排的其他工作;

财务出纳工作职责描述17

　　1、负责办理现金、银行收支业务，确保现金收支及时、准确、完整;

　　2、协助办理银行融资贷款业务，并及时做好记录;

　　3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;

　　4、每日编制资金日报表;

　　5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;

　　6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;

　　7、领导交给的其他工作。

财务出纳工作职责描述18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表，现金流量表。

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