关于财务出纳的职责2022通用

关于财务出纳的职责2022通用1

　　（1）管理现金支票。

关于财务出纳的职责2022通用

　　（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　（5）按日编制现金收支报表。

　　（6）完成工资的发放工作。

　　（7）负责管理职工欠款事项。

　　（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责2022通用2

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的职责2022通用3

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管；

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的职责2022通用4

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核；

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作；

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；

　　4、负责人事行政相关工作；

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责2022通用5

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

　　8、完成领导交付的其他工作。

关于财务出纳的职责2022通用6

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；

　　2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；

　　3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；

　　4、开具发票、收据等工作

　　5、负责编制收款日报表及收款凭证；

　　6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；

　　7、物品打包、合理安排发货；

　　8、负责仓库产品的定期盘点；

　　9、完成上级领导安排的其他相关工作

关于财务出纳的职责2022通用7

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印；

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作；

　　3、负责每月工资核算、发放；

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符；

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订；

　　6、主管安排的其他事项；

关于财务出纳的职责2022通用8

　　1、负责日常公司收支，报销等日记账；

　　2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；

　　4、保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级主管交办的其它工作

关于财务出纳的职责2022通用9

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的开具和账款的收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的其他工作。

关于财务出纳的职责2022通用10

　　1）负责财务及税务账目管理。

　　2）负责各类财务报表的制作及报送。

　　3）负责公司税务及发票管理。

　　4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。

　　5）完成领导交办的其他工作。

关于财务出纳的职责2022通用11

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表；

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；

　　3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、主管分派的其他任务。

关于财务出纳的`职责2022通用12

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　负责资金系列报表数据的整理上报；

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项；

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的职责2022通用13

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、完成领导布置的其他工作。

关于财务出纳的职责2022通用14

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

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