小公司出纳岗位职责

　　在日常生活和工作中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的小公司出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

小公司出纳岗位职责

小公司出纳岗位职责1

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳岗位职责2

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;

　　6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳岗位职责3

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的`保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

小公司出纳岗位职责4

　　1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2办理公司的财务收支事项。

　　3办理工资、奖金的发放及社会保险金缴纳工作。

　　4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

　　8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10办理员工各类工资卡的申办。

　　11完成财务部经理交办的其他工作

小公司出纳岗位职责5

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账;

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

　　5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

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