出纳工作职责叙述

出纳工作职责叙述

出纳工作职责叙述1

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责叙述2

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责叙述3

　　1、发票的申购、使用及管理；

　　2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

　　3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、负责财会文件的准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　6、能独立完成公司内帐工作；

　　7 、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责叙述4

　　1、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

　　2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

　　3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的`使用

　　4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

　　5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

　　6、 领导交办的其他事项

出纳工作职责叙述5

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性；

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐；

　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理；

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作；

　　6、负责税务申报等工作；

　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算；

　　8、其他领导交待的工作事项。

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