现金会计职责内容

现金会计职责内容1

　　1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理；

现金会计职责内容

　　2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账；

　　3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况；

　　4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理；

　　5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款；

　　6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料；

　　7、领导安排的其他任务。

　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管；

　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作；

　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作；

　　4、进销项发票的登记及管理；

　　5、每月及时申报缴纳税金；

　　6、负责公司日常的员工报销单据的审核；

　　7、协助领导交办的其他事项。

　　1、负责项目会计核算工作；

　　2、负责项目的会计凭证、帐册、报表的编制与复核工作，按公司相关规定，汇总编制公司的会计报表，合并会计报表，并进行相关财务分析，并做到及时、正确。

　　3、配合上级领导接受财政、税务、审计部门的监督、检查。

　　4、做好会计资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　5、协助上级的相关工作。

　　1、建立健全与公司成本核算有关的各项规章制度，拟定和执行成本核算实施细则并持续改进；

　　2、负责对生产成本进行监督和管理，严格控制成本，促进增产节约，提高企业的经济效益；

　　3、指导仓库业务，细化分类、收发类别等分类标准；

　　4、管理公司现金日记账，审核核对各种票据及银行款项情况，审核各费用的合理性；

　　5、参与存货的`清查盘点工作，审查原材料采购，归集材料成本，合理分配各期间费用；

　　6、负责编制材料的领用分配表，保管好各种凭证、账簿等资料，并定期装订归档；

　　7、认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收付事项，并负责编制工厂成本转账传票；

　　8、编制进销存报表和成本核算报表，按月追踪并管控生产成本。

　　1、负责公司日常资金的收与支，及时登记资金报表，保证账实相符。负责工资、奖金的发放。

　　2、银行日常业务处理（承兑托收、收汇、结汇、付汇）。

　　3、贷款业务处理（前期资料准备、担保手续、开户、放款、用款、贷后维护）。

　　4、按时完成领导交办的其他工作。

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