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车行出纳工作职责

时间:2021-10-28 11:20:09 工作职责 我要投稿

车行出纳工作职责

车行出纳工作职责1

  1.日常负责集团相关公司网银付款录入,包括对公付款,对私付款及公司间划款,外币付款,确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管,银行单证及电子票据的开具,日常收付款和第三方支付系统的维护

车行出纳工作职责

  2.负责各公司的银行开户,销户,网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表,银行对账单及回单的打印和整理。

  3.每月进项发票勾选认证,协助会计完成对税,报税事宜

  4.在满足内部控制要求前提下,不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案,提高运作效率。

  5.准备融资材料,申请用印,接收和寄送融资凭证和文本,安排金融机构往来活动安排。

车行出纳工作职责2

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室日常开支的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账

  5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

车行出纳工作职责3

  1、负责日常项现金、网银的收款工作,跟进业务收款进度,办理与银行之间的所有有关业务;

  2、及时登记收款日记账,协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据,定期编制各种统计报表、财务资料等;

  3、负责发票、收据领用和保管工作,能独立完成各种收费票据的开票工作。

  4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、熟悉所管物业业态,以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

车行出纳工作职责4

  1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

  3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;

  4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;

  5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

  7、管理银行转账支票、发票,负责发票的'验证、开具、购买、核销等工作;

  8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

车行出纳工作职责5

  1.协助财务主管完成核算工作,包括往来、税务、出纳的工作;

  2.完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整;

  3.对各项费用要严格把控完成审核,完成出纳岗位日常操作(银行账户管理,资金日常结算,资金日报统计,资金计划);

  4. 领导交代的其他任务;

车行出纳工作职责6

  管理现金和银行日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正;

  负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

  负责银行账户管理(熟悉外币账户),资金入账、出款结算等,定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

  准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

  严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

  银行业务的办理,包括:开户、销户、转账、结算等;

  配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  完成财务部门交办的其他工作。

车行出纳工作职责7

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

  2、负责日常开票,税务申报等工作;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、负责来票登记管理,应收应付的对账与核对;

  5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

  6、销售合同审核,应收账款追溯;

  7、完成领导交办的其他工作。

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