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应收会计工作职责（通用18篇）
在生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的应收会计工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
应收会计工作职责 篇1
1、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报
4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管
5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行
6、完成领导交付的其它任务
应收会计工作职责 篇2
1、负责各项回款的跟踪与统计工作；
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；
3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
5、月度负责编制、审核财务统计报表。
应收会计工作职责 篇3
1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；
2、开具增值税发票；
3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；
4、应收账款的对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责 篇4
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要，按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收会计工作职责 篇5
1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；
2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业咳嗽惫低ǔ鱿值奈侍猓保证收款、开票等工作的及时性、准确性；
3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；
4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；
5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；
6、负责与客户的往来对账工作
应收会计工作职责x应收会计工作职责工作职能合集
应收会计工作职责 篇6
1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作
应收会计工作职责 篇7
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的.对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责 篇8
1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账
2、整理合同
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理
根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，
5、协助追款
若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务ERP系统。
应收会计工作职责 篇9
1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误;
2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;
3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;
4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
应收会计工作职责 篇10
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;
四、负责应收帐款帐龄分析;
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;
应收会计工作职责 篇11
1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。
4、 负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。
5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。
6、 按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。
7、 按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。
8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。
9、 完成上司交办的其他工作。
应收会计工作职责 篇12
1、 负责与客户对账；
2、 负责出销量数据。录入金蝶系统；
3、 负责审核线下经销商代垫市场费用；
4、 负责出季度，年度营销数据的基础数据、；
5、 负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；
6、 负责代理商账面余款更新回款表工作；
7、 负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对；
8、 负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；
9、 负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；
10、 负责登记线上渠道服务费台账；
11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理
12、 负责上级领导安排的其他事情。
应收会计工作职责 篇13
职责描述：
应收账款操作流程的监控与提升；
负责企业应收账款的查询、催收、核销工作；
与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；
维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；
月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作；
应收账款内部管理报表的编制、分析。
任职要求：
两年以上财务相关工作经验；
熟练掌握SAP等财务软件及办公软件；
做事细心、严谨、认真负责；
逻辑清晰、良好的沟通能力。
应收会计工作职责 篇14
岗位职责：
1、会计相关专业，大专以上学历；持会计从业资格证书，有会计专业知识；
2、2年以上工作经验，熟悉增值税发票的开具，验旧购买等日常操作。
3、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶财务系统有实际操作者优先
4、熟悉应收账款的管理，能熟练核算返利返点提成。
5、对仓存管理有一定的经验，能管理仓存系统。
6、认真细致，吃苦耐劳，有良好的职业操守；有处理问题应变能力。
7、具有良好的沟通能力；性格开朗，易于沟通。
8、具备会计初级资格证者优先考虑。
工作内容：
1、认真核对并确认客户每一笔回款、做好客户回款审核确认工作，编制会计凭证并登记应收账款明细台帐；
2、做好应收款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；
4、完成领导交代的其它工作事项。
应收会计工作职责 篇15
1、按公司相关制度及相关税务规定，审核公司费用单据；
2、熟悉各客户及大卖场等对账与开票工作；
3、熟悉金碟K3系统，熟悉税控机开票系统，并懂得相关账务处理；
4、统筹及监督应收组各项工作；
5、负责处理报表分析；
6、其他临时性事务。
应收会计工作职责 篇16
工作职责
—负责ar相关的合同审核工作。主要包括：审核产品售卖方式是否合理，是否符合收入确认条件；审核收款时间是否合理；审核收款金额的计算逻辑是否正确；审核发票条款是否合理等涉及到财务相关的事宜
—负责ar相关现金流、收入等账务处理工作。主要包括：编制收款凭证，并核对银行日记账；编制收入凭证，根据业务数据确认相应的收入
—负责应收款相关分析工作，管理与催收应收款，做好相应登记工作
—负责发票的开具工作
—负责第三方收款平台的管理、核对以及账务处理工作
—保质保量完成上级安排的其他工作
任职资格
—全日制本科及以上学历，2—4年工作经验
—有oracle财务软件使用经验优先
—有中级会计师从业证书优先考虑
—熟练使用office办公软件
—具有一定的沟通和抗压能力
—有软硬件或云计算企业经验优先
应收会计工作职责 篇17
1、根据企业会计准则及上市公司相关的规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时；
2、具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单；
3、出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作；
4、完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
应收会计工作职责 篇18
1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作；
2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐；
3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票；
4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题；
5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账；
6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表；
7、完成领导交办的其他事宜。
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