应收会计工作职责12篇

应收会计工作职责1

　　一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

应收会计工作职责12篇

　　二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

　　三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

　　四、负责应收帐款帐龄分析;

　　五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

应收会计工作职责2

　　1、根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。

　　2、及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。

　　3、进行业务员应收账款催讨。

　　4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

　　5、完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善执行。

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责3

　　1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;

　　2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

　　3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

　　4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;

　　5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

　　6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;

　　7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;

　　8、完成领导安排的其他工作

应收会计工作职责4

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责5

　　1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；

　　2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；

　　3、负责定期核对往来账，催收应收款项；

　　4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；

　　5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；

　　6、对客户的'信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策提供依据；

　　7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；

　　8、公司交办的其他工作。

应收会计工作职责6

　　1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；

　　2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；

　　3、及时完成应收账款的核对及核销；

　　4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；

　　5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；

　　6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；

　　7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；

　　8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；

　　6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

　　7、完成上级领导分配的临时工作任务。

应收会计工作职责7

　　1、及时完成应收账款的凭证的编制。

　　2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

　　3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

　　4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责8

　　1、负责境内&境外英文销售合同的信息维护，公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认，开票及收款情况的整理、统计和分析工作。

　　2、负责与国际客户沟通，协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。

　　3、负责境内&境外，收入&应收账款的账务处理工作。

　　4、负责监管分析境内&境外的收入及回款，定期编制账龄分析表，与境内&境外的销售团队沟通并及时催款，对收款情况进行统计、整理和分析。

　　5、负责客户的材料报销工作，对课题所耗费的客户指定材料进行统计，发送给课题负责人复核批准，并跟进后续的发票和收款工作。

应收会计工作职责9

　　1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

　　2、每月根据业务需要，按时开具发票。

　　3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。

　　4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。

　　5、负责子公司全盘账务处理。

　　6、协助上级处理临时事项。

应收会计工作职责10

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；

　　6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算；

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；

　　9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责11

　　1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误;

　　2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;

　　3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;

　　4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

　　5、协助上级交办的其它各项财务工作。

应收会计工作职责12

　　1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

　　2、整理合同

　　以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

　　3、开具开票

　　根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

　　4、收款台账及凭证处理

　　根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

　　5、协助追款

　　若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

　　6、对账

　　根据收款台账定期与业务部对账。

　　6、熟悉财务ERP系统。

　　★应收会计工作职责精选范例集锦

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