超市总部出纳岗位职责

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的.呢？以下是小编精心整理的超市总部出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

超市总部出纳岗位职责

超市总部出纳岗位职责1

　　1、负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作。

　　2、负责公司支付业务，确保款项及时支付。

　　3、协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表。

　　4、完成日常资金运营相关的其他工作。

　　1、负责单据收付款业务，包括现金、支票及银行转账收支等；

　　2、登记现金流水账及银行流水账，登记支票的使用/领用明细表，编制资金日报表；

　　3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表；

　　4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作；

　　5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料；

　　6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

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