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酒店出纳岗位职责是什么（精选18篇）
在学习、工作、生活中，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的酒店出纳岗位职责是什么，希望能够帮助到大家。
酒店出纳岗位职责是什么 篇1
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的'补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳岗位职责是什么 篇2
1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2、将每日收到的`营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10、到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。
11、完成上级交办的其它工作。
酒店出纳岗位职责是什么 篇3
1、负责现金、银行存款的`日常收支及转账工作；
2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；
3、负责门店每日营收及账务核对；
4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；
5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；
6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；
7、完成公司领导安排的其它工作。
酒店出纳岗位职责是什么 篇4
职责：
1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总;
2、认真执行轧账后复点工作及完成解交;
3、及时完成现金收付记账凭证;
4、负责基地酒店费用报销、采购款的审核工作，办理付款手续;
5、做好信用卡及支票的账务处理和记录、管理、核对工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作，做好财务保密工作。
任职资格
1、财务相关专业，大专及以上学历;
2、有出纳工作经验，酒店餐饮行业更佳;
3、良好的.沟通能力、吃苦耐劳、工作认真负责、耐心细致;
4、有良好的职业操守，熟练使用财务软件及office办公软件。
酒店出纳岗位职责是什么 篇5
1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的.有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位职责是什么 篇6
职责：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的'凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
5、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
6、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
7、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
职位要求：
1、专及以上学历，财务管理、会计学等财会类相关专业;
2、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验;
3、熟悉日常办公软件操作，熟练运用excel表格，具有较高的工作效率;
4、细心谨慎，原则性强;具有较强的服务、协作意识，良好的条理性，工作细心认真负责。
5、有酒店财务工作经验优先。
酒店出纳岗位职责是什么 篇7
职责：
1.负责公司现金业务、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证
2.负责每日核对前台宾客账单、AR帐。
3.负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账务的处理工作，及上级交办的相关工作
任职要求：
1.专科以上学历，熟练使用账务软件及办公软件
2.有1年以上的`酒店出纳工作经验，初级会计职称优先。
3.工作责任心强，认真细致，人品好。
酒店出纳岗位职责是什么 篇8
1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;
2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的'关系，维护公司利益;
6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;
7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;
8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构;
9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;
10.完成董事会、总经理交办的其他临时工作，管控酒店财务数据。
酒店出纳岗位职责是什么 篇9
工作内容：
1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。
2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。
3、负责库房、餐厅物品盘点
4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。
5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。
6、日常财务支出凭证制作。
7、领导交给临时性工作
职位要求：
1、财务，会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格证书;
2、具有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉税务增值税工作;
4、具有良好的.职业操守及团队合作精神工作踏实，认真细心，积极主动，较强的沟通的能力。
5、具有酒店财务工作经验优先考虑。
酒店出纳岗位职责是什么 篇10
工作内容：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
7、审核酒店前台的'房价、营业额等;
8、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
6、从事过酒店和房地产行业优先录取;
酒店出纳岗位职责是什么 篇11
1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；
2、审核当日的.各种消费帐单，做好帐单的销号工作；
3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；
4、发放备用金、发票；
5、负责审核楼层状况表；
6、完成部门领导安排的其他工作。
酒店出纳岗位职责是什么 篇12
1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，
2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的'团结合作，完成上级分配的其他工作。
酒店出纳岗位职责是什么 篇13
岗位职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的'营业款送存银行;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
酒店出纳岗位职责是什么 篇14
1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的'收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;
3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。
4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;
5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;
6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;
酒店出纳岗位职责是什么 篇15
1、审核各种帐单发票、佣金折扣及报表，保证酒店收入的准确性、完整性，检查结帐单是否按照规定使用，核对酒店每日营业收入日报表。
2、依据客房收入日报表、前台投款报表、其他收入报表汇编每日收入报表。
3、负责收集和审核、保存、归档财务相关资料和原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、负责酒店各部门每月固定资产盘点及月底商品盘点表的数据工作、销售人员业绩统计、发票领用登记工作。
5、负责与税务局的.联系及发票的领取工作。
6、发现问题要及时上报财务经理、店长。
酒店出纳岗位职责是什么 篇16
1、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;
2、保守财务秘密。
3、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;
4、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;
5、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;
6、承办上级交办的其他工作。
酒店出纳岗位职责是什么 篇17
岗位职责
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的`处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
酒店出纳岗位职责是什么 篇18
1、熟悉'企业会计准则'/'企业会计制度'/'企业财务通则'/'企业财务制度'及国家有关方针政策/法规/外江管理制度等。
2、组织制定酒店财务工作基本制度。
3、制定财务工作计划及财务部员工岗位责任、考核/控制财务部员工的工作质量、
4、制定或参与制定酒店各项收费或价格标准。
5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。
6、组织本部人没搞好会计核算工作及编制各种报表。
7、编制酒店财务瞀（计划），年终决算工作。
8、审核酒店资金预算及销售计划/审核酒店各项付款计划管好用好资金。
9、组织好并开展财务管理工作，加强应收款/存货/成本费用控制。
10、经常进行财务评价，提出改善经营/加强管理的措施和意见。
11、为领导提供经营决策信息并参与决策。
12、管好会计档案，负责合同的管理工作。
13、组织协调好部门内外关第。
14、关心部门员思想和生活，发挥他们工作积极性，完成上级交办的.其他任务。
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