现金柜员岗位职责

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现金柜员岗位职责

　　篇一：现金柜员岗位职责

　　一、现金收支

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的.差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

　　篇二：现金柜员岗位职责

　　一、工作项目

　　1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。

　　2、负责资金中心的帐务设置。

　　3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。

　　4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。

　　5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。

　　6、负责保管资金结算中心公章。

　　7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。

　　8、采取防范措施确保资金安全。

　　9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。

　　10、根据现金管理条例，负责现金收支。

　　11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。

　　12、负责核对库存现金。

　　13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证传递及核对助学贷款银行帐。

　　14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。

　　15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。

　　16、负责转账凭单的制作。

　　17、负责外部银行帐的核对。

　　18、保管对外开户所需的个人印鉴。

　　19、负责本中心所需票据的领取和购买。

　　20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年8月底前上交。

　　21、按时高质量完成领导交办各项工作。

　　二、工作指标

　　1、确保帐务处理差错率为零。

　　2、确保资金安全率达到100%。

　　3、服务对象满意率不低于95%。

　　篇三：现金柜员岗位职责

　　一、任职要求：

　　1、四年以上集团公司资金管理工作经验

　　2、熟悉银行结算流程、金融法规；

　　3、掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；

　　4、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；

　　5、具有较强的沟通、协调能力；

　　6、熟练使用财务软件及办公软件。

　　7、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。

　　二、岗位职责内容：

　　1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7、负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8、加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；

　　10、建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;

　　11、完成领导交办的其他工作。

　　篇四：现金柜员岗位职责

　　一、按规定每日登记现金银行日记账，每月一接帐。

　　二、根据记账凭证收付现金。

　　三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管

　　现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　六、负责代理记账单位出纳工作

　　七、完成中心领导交办的其他任务。

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