关于财务出纳的职责大全（15篇）

关于财务出纳的职责1

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

关于财务出纳的职责大全（15篇）

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的.制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作.

关于财务出纳的职责2

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的`职责3

　　1、负责日常公司收支，报销等日记账；

　　2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；

　　4、保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级主管交办的.其它工作

关于财务出纳的职责4

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　6、协调对外审计，提供所需财会资料。

关于财务出纳的职责5

　　1、按规定每日登记现金日记账。

　　2、按规定进行银行付款操作。

　　3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

　　4、保管好各种空白票据、印鉴等。

　　5、做好公司日常经营活动所发生的`各种费用付款统计工作

　　6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。

　　7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

关于财务出纳的职责6

　　1、负责日常收支的管理和核对，

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　7、配合财务管理统计汇总;

关于财务出纳的职责7

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的`报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

关于财务出纳的职责8

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档;

　　2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作;

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作;

　　5、完成上级交代的`其他工作。

关于财务出纳的职责9

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

　　原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

　　范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

　　保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的'核销，对于作废支票要及时注销、装订，

　　妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

关于财务出纳的职责10

　　一、根据审核签章的'记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

关于财务出纳的职责11

　　1、负责公司发生的各项业务的'银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4 、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

关于财务出纳的职责12

　　1、按照集团统一规范，落实集团对子公司、下属企业财务管理相关要求，并向集团报告;

　　2、负责所在公司、下属企业财务部门日常工作的管理与协调;

　　3、负责组织所在公司会计核算与预算管理工作，负责完善公司各项财务管理制度和流程;

　　4、负责并参与所在公司经营政策和年度计划的拟定，负责预算控制和预算考核;

　　5、负责部门年度计划目标的.制定、达成及下属员工计划管理工作;

　　6、负责所在公司筹融资工作，做好资金调度与管理;

　　7、负责组织公司的税收管理工作，持续优化公司的税筹模式;

　　8、负责财务队伍人员培养和建设工作。

关于财务出纳的职责13

　　1. 熟练运用办公软件;

　　2. 独立开展账务处理及财务管理;

　　3. 熟悉财会专业知识;

　　4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

　　6. 完成领导交办的其他任务。

关于财务出纳的职责14

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2.负责公司各店铺入库单核查工作

　　3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;

　　5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

　　6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

关于财务出纳的职责15

　　职责

　　1、负责全面组织管理财务运营及管理，确保公司财务状况处于良好状态。

　　2、负责公司拟投资、收购的企业的相关前期财务工作(包括但不限于组织尽职调查、财务审计等)。

　　3、参与拟定收购方案。

　　4、具有较强的融资能力，负责与相关金融、非金融机构的业务联系及维护。

　　5、负责完善公司的财务管理制度和重大财务活动的.标准与程序;

　　6、负责公司资金管理，组织制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

　　7、负责财务职能优化，指导、监管下属公司的财务工作。

　　8、组织各子公司和直管单位的财务经营分析。

　　任职要求:

　　1、财务类、金融类相关专业学历，5年以上集团财务管理工作经验及团队管理经验;

　　2、具备良好的外联、审计、税务、工商、银行、税收筹划工作经验，有投融资渠道更佳;

　　3、熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规及政策，并能在工作中加以运用;熟悉各种帐务处理方式及各种税收政策，并熟练地运用于实务;

　　4、具有深厚的财务管理、营运分析、成本控制及成本核算、专业投资项目分析能力;

　　5、具有高级会计职称或者注册会计师资质者优先;

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