公司财务部的职责

公司财务部的职责1

　　1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;

公司财务部的职责

　　2.根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;

　　3.定期向主管领导汇报公司经营状况、财务收支及计划，提供财务分析结果及合理化建议;

　　4.主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;

　　5.控制预测现金流量，控制负债和资本的.合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;

　　6.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

　　7.负责组织实施公司经营活动的会计记录、核算、分析、考核，审核各种会计事项、各类帐目、报表;审批各项日常资金支付、对相关票据进行规范;

　　8.严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用;

　　9.领导交办的其他工作。

公司财务部的职责2

　　1、负责主持制定公司财务管理、会计审核、会计监督、预算管理、审计监察等工作的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况;

　　2、负责组织编制各种财务收支及资金计划，落实和检查计划执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;

　　3、负责执行总经理有关财务方面的决议，对公司日常资金运作和财务运作进行监控;

　　4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　5、负责定期对企业经营情况进行阶段性的财务分析与预测，并提出财务改进方案;

　　6、负责财务部的`日常管理工作;

公司财务部的职责3

　　1、负责分子公司财务部日常工作;

　　2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;

　　3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;

　　4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;

　　5、组织分子公司财务决算工作;

　　6、编制分子公司预算方案;

　　7、完成领导交办的其他工作。

公司财务部的职责4

　　1.熟悉各单位，公司与宾馆签订协议，合同，以及宾馆发放的各份文件，通知并复核合同，协议执行过程中价格，收费标准是否符合手续和规定;

　　2.复核夜班收银员打印的各项营业报表，夜班报表是否正确是否完整;

　　3.复核房租收入，住房数，房价是否正常是否正确;

　　4.复核各个餐厅，麻将室的消费，用餐人数，打折权限是否正确，以此检查夜班收银员的.工作情况;

　　5.复核前台收款员上一天入账资料，如有错误及时通知并写下交班;

　　6.检查前一天的交班本，处理遗留问题，并反映当日工作问题;

　　7.根据当天已审核的收入资料，编制营业收入报表，统计各经销商，部门，外卖等营业情况，按规定及时上报给领导;

　　8.录入食品销售统计记录，并核对数字是否准确;

　　9.每月按合同约定期限与各经销商核对账务并催收货款;

　　10.按要求填报统计局、旅游局及财政厅各类月报、季报和年度报表。

公司财务部的职责5

　　1.负责公司资金运作管理，日常财务管理与分析，资本运作，筹资方略，对外合作谈判等;

　　2.负责项目成本核算与控制;

　　3.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　4.按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠，准确;

　　5.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度，季度财务计划;

　　6.负责资金，资产的管理工作，全面负责财务部的.日常管理工作;

　　7.管理与银行，税务，工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

公司财务部的职责6

　　服装公司财务岗位职责

　　1、服装公司财务助理岗位职责

　　1、负责公司单据审核、凭证管理、发票管理、税务管理、库存管理、固定资产、账务处理、合同管理、银行等相关财务工作。

　　2、负责公司其它日常事务。

公司财务部的职责7

　　1、协助制定公司财务发展战略;

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、成本核算、会计核算、资本运作等;

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，制定财务计划，并监督、跟踪其执行情况;

　　4、制定、维护和改进公司财务管理制度和相关工作流程，审核公司会计的账务处理，编制财务报告/报表，以满足财务控制风险的要求;

　　5、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

　　6、全面负责财务部的`日常管理工作;

　　7、完成上级交给的其他日常事务性工作。

公司财务部的职责8

　　1、全面负责公司日常会计核算、会计监督等财务管理工作;提供及时有效的'财务分析，对企业资金进行有效监管;

　　2、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　4、建立、健全公司各项财务管理及会计核算制度和流程，并根据会计政策和公司业务变化，及时提出修改建议和实施方案;

　　5、精通企业的财务核算全套流程;

　　6、负责与国地税、银行、事务所及其他外部单位的良好沟通;

　　7、完成集团安排的日常工作及其他任务。

公司财务部的职责9

　　1、资金审核、合同审核及财务审核。

　　2、账务管理及财务核算规范及创新。

　　3、年度财务预算。

　　4、财务报表与财务报告。

　　5、税务报送、统计报送及其它对外报送。

　　6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。

　　7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

　　8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。

公司财务部的职责10

　　1.日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核;

　　2.审核应付账款的核销、支付和控制;

　　3.依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　4.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　5. 提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;

　　6.完成上级领导交办的`其它工作。

　　7.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　8.税务审核及申报

公司财务部的职责11

　　1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

　　2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;

　　3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;

　　4.参与顾客满意度调查，结果改进;

　　5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

公司财务部的职责12

　　财务主管岗位职责

　　一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。

　　二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

　　三、负责公司的财务、会计工作。

　　四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

　　五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

　　六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。

　　七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

　　八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。

　　九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

　　十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

　　十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。

　　十三、做好公司财产的安全管理工作。

　　十四、完成总经理交办的其他工作。

　　主管会计岗位职责

　　一、负责合同原件及返利单据的签收、保管，监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

　　二、负责审核采购付款单、借款单，每天凭证的复核。

　　三、协助编制收、付、转会计凭证。

　　四、发票进项、销项的统计管理。

　　五、负责每月盘点表的制作，参加实物盘点，根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

　　六、月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

　　七、负责结转损益，编制财务报表，做好财务结账工作。

　　八、负责与部分供应商的对账工作。

　　九、搞好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不丢失。

　　十、完成公司及部门主管交办的.其它工作。

　　会计1岗位职责

　　一、审核仓库报送的单据，录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

　　二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

　　三、负责开具销售发票。

　　四、及时、准确编制收、付凭证，协助编制转帐凭证。

　　五、参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

　　六、参与会计凭证的装订、归档工作。

　　七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

　　会计2岗位职责

　　一、财务单据的整理，日销售报表的打印、勾对。

　　二、及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付会计凭证。

　　三、核销应付款，月底核对应付款余额。

　　四、打印会计凭证。

　　五、参与会计凭证的装订、归档工作。

　　六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

　　出纳岗位职责

　　一、负责日常备用金的保管及周转。

　　二、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

　　三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

　　四、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

　　五、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

　　六、月末协助核对应收款。

　　七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

公司财务部的职责13

　　工作职责

　　1.负责协助销售团队验证收入，成本和费用

　　2.与销售团队紧密合作，确保佣金准确编制并及时发布

　　3.确保客户预付款时及时更新客户账户

　　4.执行月末库存盘点

　　5.确保收到的`所有银行都与付款网关核对一致

　　6.执行临时项目

　　任职要求

　　1.本科以上学历

　　2.至少2年相关工作经验

　　3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作

　　4.具有商业头脑，亲身实践经历，积极主动，能够在压力下工作

　　5.良好的组织能力，能够按时完成工作

　　6.英语口语能力良好优先

　　7.熟练掌握Excel

公司财务部的职责14

　　打印银行到账单给相关操作员;

　　核对已到账款项，督促操作员提供水单并开具税务发票;

　　将操作员交来的水单整理并编号，并记录在银行到账单上;配合提供资料给金蝶及PEACHTREE 系统.

　　核对并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;

　　将数据录入到Excel表 Taxed invoice及时更新汇报收入 ;

公司财务部的职责15

　　1、公司增值税发票开具、对账;

　　2、财务费用报销、付款审核;

　　3、财务凭证编制、会计凭证、账册整理归档;

　　4、供应商往来账目核对、资产盘点清查;

　　5、贸易公司账务处理经验，每月税务报表申报、外部相关部门对接工作;

　　6、领导交办其他事宜。

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