(优秀)出纳的具体职责15篇

出纳的具体职责1

　　1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

(优秀)出纳的具体职责15篇

　　2.其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

　　4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的.业务流程;

　　5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的具体职责2

　　1、售后结算单复合，收银，新车合同款项结算

　　2、开具增值税专普票，机动车发票

　　3、每日汇总营业收款表

　　4、每月核对保险服务费，上牌费及精品加装款

　　5、审核单据齐全无误，并确认收款到账后进行系统结算

　　6、完成领导交办的其他任务、

出纳的具体职责3

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的'审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳的具体职责4

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的临时性工作;

出纳的具体职责5

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的`日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

出纳的具体职责6

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的.动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳的具体职责7

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的`审核与钩稽，及时与供应商对账；

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；

出纳的具体职责8

　　1、根据项目业务性质和实际情况，在讲求工作效果和工作效率的基础上，编制完整有效的项目工作计划，为项目合伙人提供合理化建议。

　　2、担任项目负责人，优质高效的执行和管理项目审计工作，包括指导监督复核项目助理人员的`工作，确保项目审计工作质量;能够采取有效措施以保证工作结果的及时顺利达成，并切实搞好项目组成员的时间成本管理等。

　　3、随着项目管理经验的积累，能够同时独立组织和管理若干个审计项目。维持与项目现场负责人及相关客户的及时沟通，关注项目业务进程，指导监督复核项目现场负责人及项目组的工作。

　　4、按规范要求出具审计业务报告和其他鉴证业务报告。

　　5、完成好上级领导交办的其他工作。

出纳的具体职责9

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的`编制和登帐；

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

出纳的具体职责10

　　1、负责银行收付处理、银行对账；

　　2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算；

　　3、负责公司日常报销费用的`核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算；

　　4、负责发票的领用、开具及保管工作；

　　5、负责税局、银行等外勤工作；

　　6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管；

　　7、完成领导交办的其他工作

出纳的具体职责11

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的'跟踪及反馈;

　　8、完成上级交付的其他工作;

出纳的具体职责12

　　1、负责公新车或售后服务业务收入的.收款和机动车发票的开具。

　　2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

　　3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

　　4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳的具体职责13

　　1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的'清点与盘查工作;

　　9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10.配合各项审计工作;

　　11.做好上级交办的其他财务工作。

出纳的具体职责14

　　1.负责公司对接银行的'相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

　　2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

　　3.发票、收据的领用、盖章、归档

　　4.项目资产盘点与管理工作

出纳的具体职责15

　　1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务；

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、负责现金、支票和收据的.盘点、使用与保管工作；

　　4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作；

　　5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确；

　　6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确；

　　7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确；

　　8、负责公司开票工作，保证及时准确；

　　9、负责与银行相关业务工作；

　　10、领导交办及其他配合事项。

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