出纳的具体职责

出纳的具体职责1

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；

出纳的具体职责

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账；

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的.审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；

出纳的具体职责2

　　1、负责银行收付处理、银行对账；

　　2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算；

　　3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算；

　　4、负责发票的领用、开具及保管工作；

　　5、负责税局、银行等外勤工作；

　　6、负责会计凭证、账册等文件的归档与保管；

　　7、完成领导交办的.其他工作

出纳的具体职责3

　　1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务；

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、负责现金、支票和收据的.盘点、使用与保管工作；

　　4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作；

　　5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确；

　　6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确；

　　7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确；

　　8、负责公司开票工作，保证及时准确；

　　9、负责与银行相关业务工作；

　　10、领导交办及其他配合事项。

出纳的具体职责4

　　1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

　　2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

　　3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

　　4、编制现金流动表，及时报送资金报表;

　　5、负责开立、关闭银行账户事宜;

　　6、完成领导安排的其他工作。

出纳的具体职责5

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的'其他事务。

出纳的具体职责6

　　1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的`报销情况;

　　2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

　　3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

　　4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳的具体职责7

　　(一)负责第三方收款平台payoneer，paypal，钱海，WF，pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。

　　(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。

　　(三)每月核对亚马逊，独立站回款。

　　(四)每月查询余额下载银行流水；对账；操作外币结汇：提交结汇资料，包括合同、增值税发票复印件；

　　(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。

　　(六)负责银行账户的日常结算，及时登记银行存款日记账，并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。

　　(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

　　(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的.发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。

　　(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　(十二)完成领导安排的其他工作。

出纳的具体职责8

　　1.负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

　　2.认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

　　3.定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

　　4.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　5.及时准确的编制记账凭证

　　6. 领导交办的.其他财务工作

出纳的具体职责9

　　1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇；

　　2、审核并支付公司日常报销费用；

　　3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用；

　　4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符；

　　5、处理各个银行账号的`开户、变更等事项；

　　6、处理领导安排的其他工作。

出纳的具体职责10

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的`财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳的具体职责11

　　1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的`清点与盘查工作;

　　9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10.配合各项审计工作;

　　11.做好上级交办的其他财务工作。

出纳的具体职责12

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳的具体职责13

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的'款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

出纳的具体职责14

　　受财务经理的监督，向财务经理负责。

　　按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付或汇款。不开空头支票和无金额、无限额的'支票。

　　每日负责查询银行到账交收费员核销应收款，向财务经理报送资金收付日报。

　　负责退回用户的各类押金工作;协助管理费用的收缴、催缴工作。

　　负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

　　保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

　　根据当天的现金、银行存款收支情况，编制现金、银行存款日记帐，款项日清月结，账款相符

　　按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时关注及处理未达帐项。

　　负责收到各种文件、资料并进行登记，发出的文件、资料及时送至相关部门。

　　负责部门内办公用具、文具用品等物资的领用、保管、管理。

出纳的具体职责15

　　1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守园方的.各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用，做到开支合理节俭。

　　2、按照会计制度，审核记账凭证，账目健全、及时记账算账，按时结账、如期报账、定期对账，包括核对现金、转账汇款等。保证园方所有账目无误清晰，一目了然。

　　3、票据管理严格，合理规范，无乱开收据，收据填写不正确等现象。票据领用要登记做好记录，收回要销号。

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。确保一切财务会计信息内容的完整及保密。

　　5、及时整理清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查与核对工作，做到账实相符。

　　6、按时无误的收取每月需收取的费用：如保教费、餐费、托管费等相关费用。严谨细致，保证收费与需交费无误，单据与实缴无误。对于延期未交费人员进行催费，保证费用及时到达公司指定账户。

　　7、负责好仓库库存管理，做到所有物品有入库出库登记，保证所有非个人物品均有购买记录来源，使用记录等。如物品出库入库未有登记属物品遗失，费用由财务本人独自承担。

　　8、遵守职业道德、做到廉洁奉公、一丝不苟、热诚服务、服从管理、乐于奉献。

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