【荐】关于财务出纳的职责

关于财务出纳的职责1

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表；

【荐】关于财务出纳的职责

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；

　　3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作；

　　4、协助财会文件的'准备、归档和保管；

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　6、主管分派的其他任务。

关于财务出纳的职责2

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的`部分行政工作。

关于财务出纳的职责3

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的开具和账款的收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的.其他工作。

关于财务出纳的职责4

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管；

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

关于财务出纳的`职责5

　　1、负责各银行开户、银行汇票的'开据，网银付款，回单打印；

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作；

　　3、负责每月工资核算、发放；

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符；

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订；

　　6、主管安排的其他事项；

关于财务出纳的职责6

　　1）负责财务及税务账目管理。

　　2）负责各类财务报表的制作及报送。

　　3）负责公司税务及发票管理。

　　4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。

　　5）完成领导交办的'其他工作。

关于财务出纳的职责7

　　1、办理现金收付，审核审批有据。

　　2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的'有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算

关于财务出纳的职责8

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管和记录；

　　2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；

　　3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；

　　4、开具发票、收据等工作

　　5、负责编制收款日报表及收款凭证；

　　6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；

　　7、物品打包、合理安排发货；

　　8、负责仓库产品的定期盘点；

　　9、完成上级领导安排的其他相关工作

关于财务出纳的职责9

　　1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的.操作及审核；

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作；

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；

　　4、负责人事行政相关工作；

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；

　　6、完成中心内部其他相关财务工作

关于财务出纳的职责10

　　1、负责日常公司收支，报销等日记账；

　　2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；

　　4、保存、归档财务相关资料；

　　5、完成上级主管交办的.其它工作

关于财务出纳的职责11

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、完成领导布置的'其他工作。

关于财务出纳的职责12

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　负责资金系列报表数据的整理上报；

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项；

　　负责与开/销户等银行外联事项。

关于财务出纳的'职责13

　　（1）管理现金支票。

　　（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的`原始凭证。

　　（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　（5）按日编制现金收支报表。

　　（6）完成工资的发放工作。

　　（7）负责管理职工欠款事项。

　　（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

关于财务出纳的职责14

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的`其它工作。

关于财务出纳的职责15

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　4、负责登记现金；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

　　8、完成领导交付的其他工作。

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